| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| FIRMA HANDLOWA JAGO S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| JAGO | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 32-065 | Krzeszowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Daszyńskiego 10A | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 2588600 | 012 2588620 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.jago.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6770011787 | 350026280 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 132 682 | 93 174 | 34 029 | 23 159 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -46 | 3 043 | -12 | 756 | ||
| Zysk (strata) brutto | -2 489 | 3 127 | -638 | 777 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 504 | 2 590 | -642 | 644 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 222 | 6 318 | 570 | 1 570 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 159 | -5 889 | -1 836 | -1 464 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 203 | 9 428 | -1 078 | 2 343 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -9 140 | 9 857 | -2 344 | 2 450 | ||
| Aktywa, razem | 53 300 | 60 358 | 13 912 | 15 638 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 744 | 31 298 | 6 981 | 8 109 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 510 | 10 707 | 2 482 | 2 774 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 892 | 19 955 | 4 148 | 5 170 | ||
| Kapitał własny | 26 556 | 29 060 | 6 932 | 7 529 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 140 | 15 140 | 3 952 | 3 922 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 140 100 | 8 318 182 | 15 140 100 | 8 318 182 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,17 | 0,31 | -0,04 | 0,08 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,17 | 0,31 | -0,04 | 0,08 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,75 | 1,92 | 0,46 | 0,50 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,75 | 1,92 | 0,46 | 0,50 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Zbigniew Mendel | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 25 143 | 25 206 | 21 416 | 20 868 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 39 | 59 | 70 | 90 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 23 810 | 23 700 | 19 883 | 19 112 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 877 | 925 | 883 | 896 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 877 | 925 | 883 | 896 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 877 | 925 | 883 | 896 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 417 | 522 | 580 | 770 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 417 | 522 | 580 | 770 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 28 157 | 31 929 | 38 942 | 21 806 | ||
| Zapasy | 7 036 | 9 782 | 7 860 | 7 307 | ||
| Należności krótkoterminowe | 19 740 | 21 434 | 20 634 | 13 625 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 19 740 | 21 434 | 20 634 | 13 625 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 096 | 172 | 10 236 | 153 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 096 | 172 | 10 236 | 153 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 096 | 172 | 10 236 | 153 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 285 | 451 | 212 | 721 | ||
| A k t y w a r a z e m | 53 300 | 57 135 | 60 358 | 42 674 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 26 556 | 29 895 | 29 060 | 14 583 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 140 | 15 140 | 15 140 | 7 640 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 13 920 | 13 921 | 11 330 | 4 845 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 504 | 834 | 2 590 | 2 098 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 744 | 27 240 | 31 298 | 28 091 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 361 | 421 | 517 | 542 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 361 | 421 | 512 | 542 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 5 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 5 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 510 | 9 728 | 10 707 | 11 120 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 510 | 9 728 | 10 707 | 11 120 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 892 | 17 068 | 19 955 | 15 791 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 772 | 16 867 | 19 834 | 15 607 | ||
| Fundusze specjalne | 120 | 201 | 121 | 184 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 981 | 23 | 119 | 638 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 981 | 23 | 119 | 638 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 981 | 23 | 119 | 638 | ||
| P a s y w a r a z e m | 53 300 | 57 135 | 60 358 | 42 674 | ||
| Wartość księgowa | 26 556 | 29 895 | 29 060 | 14 583 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 140 100 | 15 140 100 | 15 140 100 | 7 640 100 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,75 | 1,97 | 1,92 | 1,91 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 15 140 100 | 15 140 100 | 15 140 100 | 7 640 100 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,75 | 1,97 | 1,92 | 1,91 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 349 | 132 682 | 26 426 | 93 174 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 572 | 16 572 | 3 605 | 10 759 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 777 | 116 110 | 22 821 | 82 415 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 388 | 99 870 | 19 131 | 67 550 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19 388 | 99 870 | 19 131 | 67 550 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 961 | 32 812 | 7 295 | 25 624 | ||
| Koszty sprzedaży | 7 872 | 28 870 | 5 706 | 19 727 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 021 | 3 413 | 937 | 3 077 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -932 | 529 | 652 | 2 820 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 591 | 960 | 123 | 732 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 112 | 193 | 2 | 61 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 479 | 767 | 121 | 671 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 042 | 1 535 | 213 | 509 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 136 | 140 | 140 | |||
| Inne koszty operacyjne | 1 042 | 1 399 | 73 | 369 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 384 | -46 | 562 | 3 043 | ||
| Przychody finansowe | 76 | 327 | 385 | 934 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 327 | 400 | 538 | |||
| od jednostek powiązanych | 69 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 7 | -15 | 396 | |||
| Koszty finansowe | 244 | 835 | 266 | 850 | ||
| Odsetki w tym: | 191 | 826 | 266 | 850 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 53 | 9 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 552 | -554 | 681 | 3 127 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -1 935 | -1 935 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | 1 935 | 1 935 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -3 486 | -2 489 | 681 | 3 127 | ||
| Podatek dochodowy | -148 | 15 | 136 | 537 | ||
| część bieżąca | -193 | 4 | 30 | 431 | ||
| część odroczona | 45 | 11 | 106 | 106 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 54 | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 338 | -2 504 | 491 | 2 590 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 504 | 2 590 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 140 100 | 8 318 182 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,17 | 0,31 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 140 100 | 8 318 182 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,17 | 0,31 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 29 894 | 29 060 | 14 583 | 12 485 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 29 894 | 29 060 | 14 583 | 12 485 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 140 | 15 140 | 7 640 | 7 640 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 7 500 | 7 500 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 500 | 7 500 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 7 500 | 7 500 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 140 | 15 140 | 15 140 | 15 140 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 920 | 11 330 | 4 844 | 4 650 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 590 | 6 486 | 6 680 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 590 | 6 486 | 6 680 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 6 486 | 6 486 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 2 590 | 194 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 920 | 13 920 | 11 330 | 11 330 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 590 | 194 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 590 | 3 553 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 590 | 3 553 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 590 | 3 358 | ||||
| pokrycie straat z lat ubiegłych | 3 358 | |||||
| przeznaczenie na kapitał zapasowy | 2 590 | 194 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3 358 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 358 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 358 | |||||
| pokrcie zyskiem roku poprzedniego | 3 358 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -3 338 | -2 504 | 491 | 2 590 | ||
| zysk netto | 491 | 2 590 | ||||
| strata netto | 3 338 | -2 504 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 26 556 | 26 556 | 29 060 | 29 060 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26 556 | 26 556 | 29 060 | 29 060 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-12 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 338 | -2 504 | 491 | 2 590 | ||
| Korekty razem | 7 586 | 4 726 | 855 | 3 728 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 953 | 3 456 | 653 | 2 314 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -528 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 332 | 742 | 366 | 835 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -106 | -193 | -2 | -61 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -61 | -157 | -25 | 290 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 837 | 824 | -553 | -3 224 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 693 | 894 | -7 009 | -4 395 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 708 | -1 793 | 7 245 | 9 705 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 230 | 953 | 180 | -1 208 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 248 | 2 222 | 1 346 | 6 318 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 127 | 214 | 6 | 65 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 127 | 214 | 6 | 65 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 065 | 7 373 | 246 | 5 954 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 067 | 246 | 5 954 | |||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 588 | 1 306 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 477 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -938 | -7 159 | -240 | -5 889 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 7 | 7 | 13 999 | 14 036 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 13 985 | 13 985 | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 7 | 7 | 14 | 51 | ||
| Wydatki | 1 264 | 4 210 | 5 023 | 4 608 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 680 | 680 | 1 425 | 2 618 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 412 | 2 788 | 1 155 | |||
| Odsetki | 172 | 742 | 366 | 835 | ||
| Inne wydatki finansowe | 3 232 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 258 | -4 203 | 8 976 | 9 428 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 052 | -9 140 | 10 082 | 9 857 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 052 | -9 140 | 10 082 | 9 857 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 172 | 10 236 | 153 | 379 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 224 | 1 096 | 10 235 | 10 236 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 | 3 | 26 | 20 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Inf dod IVkw 2006.pdf | Informacja dodatkowa IV kwartał 2006 roku. | ||
