| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| PIP INSTAL LUBLIN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INSTALLUB | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 20-328 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Lucyny Herc | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 081 744 00 31 | 081 744 16 07 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | instal.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-015-76-18 | 430046288 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36 058 | 34 259 | 9 248 | 8 786 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 46 | 527 | 12 | 135 | ||
| Zysk (strata) brutto | 214 | 335 | 55 | 86 | ||
| Zysk (strata) netto | 214 | 783 | 55 | 201 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 212 | 175 | 54 | 45 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -209 | -54 | -53 | -14 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -55 | -69 | -14 | -18 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -52 | 52 | -13 | 13 | ||
| Aktywa, razem | 30 645 | 26 660 | 7 999 | 6 959 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 650 | 18 879 | 5 912 | 4 928 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 208 | 54 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 866 | 18 062 | 5 707 | 4 714 | ||
| Kapitał własny | 7 995 | 7 781 | 2 069 | 2 031 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 075 | 6 075 | 1 586 | 1 586 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,04 | 0,13 | 0,01 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,32 | 1,28 | 0,34 | 0,33 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Jan Makowski | Prezes Zarządu | Jan Makowski | ||
| 2007-02-14 | Tomasz Flis | Członek Zarządu - Wiceprezes | Tomasz Flis | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 471 | 9 573 | 9 610 | 9 610 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 20 | 20 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8 691 | 8 793 | 9 010 | 9 010 | ||
| Należności długoterminowe | 405 | 405 | 205 | 205 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 405 | 405 | 205 | 205 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 59 | 59 | 59 | 59 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 59 | 59 | 59 | 59 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| w pozostałych jednostkach | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 316 | 316 | 316 | 316 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 316 | 316 | 316 | 316 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 21 174 | 20 260 | 17 050 | 17 050 | ||
| Zapasy | 4 064 | 3 302 | 1 967 | 1 967 | ||
| Należności krótkoterminowe | 16 810 | 15 346 | 14 852 | 14 852 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 723 | 1 723 | 1 967 | 1 967 | ||
| Od pozostałych jednostek | 15 087 | 13 623 | 12 885 | 12 885 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 119 | 349 | 171 | 171 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 119 | 349 | 171 | 171 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 119 | 349 | 171 | 171 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 181 | 1 263 | 60 | 60 | ||
| A k t y w a r a z e m | 30 645 | 29 833 | 26 660 | 26 660 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 7 995 | 7 516 | 7 781 | 7 781 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 075 | 6 075 | 6 075 | 6 075 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 20 720 | 20 720 | 20 720 | 20 720 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 6 840 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -25 854 | -25 854 | -26 637 | -26 637 | ||
| Zysk (strata) netto | 214 | -265 | 783 | 783 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 650 | 22 317 | 18 879 | 18 879 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 576 | 1 385 | 817 | 817 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 426 | 557 | 652 | 652 | ||
| długoterminowa | 194 | 275 | 272 | 272 | ||
| krótkoterminowa | 232 | 282 | 380 | 380 | ||
| Pozostałe rezerwy | 147 | 825 | 162 | 162 | ||
| długoterminowe | 10 | 26 | 31 | 31 | ||
| krótkoterminowe | 137 | 799 | 131 | 131 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 208 | 154 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 208 | 154 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 866 | 20 778 | 18 062 | 18 062 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 201 | 216 | 112 | 112 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 21 206 | 20 060 | 17 404 | 17 404 | ||
| Fundusze specjalne | 459 | 502 | 546 | 546 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 30 645 | 29 833 | 26 660 | 26 660 | ||
| Wartość księgowa | 7 995 | 7 516 | 7 781 | 7 781 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,32 | 1,24 | 1,28 | 1,28 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 61 | 65 | 119 | 119 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 61 | 65 | 119 | 119 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 61 | 65 | 119 | 119 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 2 224 | 2 329 | 3 970 | 3 970 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 224 | 2 329 | 3 970 | 3 970 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 224 | 2 329 | 3 970 | 3 970 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 285 | 2 394 | 4 089 | 4 089 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 940 | 36 058 | 8 777 | 34 259 | ||
| od jednostek powiązanych | 38 | 1 | 1 356 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 347 | 34 085 | 8 035 | 32 265 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 593 | 1 973 | 742 | 1 994 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 446 | 32 041 | 7 885 | 29 811 | ||
| jednostkom powiązanym | 12 | 32 | 670 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 918 | 30 283 | 7 207 | 28 019 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 528 | 1 758 | 678 | 1 792 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 494 | 4 017 | 892 | 4 448 | ||
| Koszty sprzedaży | 332 | 893 | 71 | 678 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 629 | 2 315 | 638 | 2 559 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 533 | 809 | 183 | 1 211 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 579 | 1 092 | 120 | 647 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 579 | 1 092 | 120 | 647 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 579 | 1 855 | 678 | 1 358 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 15 | 41 | 22 | 22 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 564 | 1 814 | 656 | 1 336 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 533 | 46 | -375 | 527 | ||
| Przychody finansowe | 36 | 302 | 2 | 4 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 36 | 302 | 2 | 4 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 89 | 134 | 82 | 196 | ||
| Odsetki w tym: | 86 | 116 | 71 | 139 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 3 | 18 | 11 | 57 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 480 | 214 | -455 | 335 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 480 | 214 | -455 | 335 | ||
| Podatek dochodowy | -383 | -448 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -383 | -448 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 480 | 214 | -72 | 783 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 214 | 783 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,04 | 0,13 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 7 516 | 7 781 | 2 170 | 2 170 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 516 | 7 781 | 2 170 | 2 170 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 075 | 6 075 | 6 075 | 6 075 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 075 | 6 075 | 6 075 | 6 075 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 720 | 20 720 | 20 720 | 20 720 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 720 | 20 720 | 20 720 | 20 720 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 6 840 | 1 211 | 1 211 | 1 211 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 629 | 5 629 | 5 629 | |||
| przeszacowania środków trwałych wg wyceny | 5 629 | 5 629 | 5 629 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 6 840 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -25 854 | -25 053 | -25 836 | -25 836 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 25 854 | 25 053 | 25 836 | 25 836 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 801 | 801 | 801 | |||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 26 119 | 25 854 | 26 637 | 26 637 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 26 119 | 25 854 | 26 637 | 26 637 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -26 119 | -25 854 | -26 637 | -26 637 | ||
| Wynik netto | 480 | 214 | 783 | 783 | ||
| zysk netto | 480 | 214 | 783 | 783 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 7 995 | 7 995 | 7 781 | 7 781 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 480 | 214 | 133 | 783 | ||
| Korekty razem | -562 | -2 | 17 | -608 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 332 | 881 | 197 | 825 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2 | -2 | 12 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 15 | 41 | 22 | 22 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -809 | -242 | -772 | 49 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -763 | -2 097 | 327 | 114 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 464 | -2 157 | 3 078 | -2 348 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 045 | 3 695 | -2 529 | 332 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 082 | -121 | -304 | 386 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -82 | 212 | 150 | 175 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 8 | 11 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 9 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 2 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 2 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 125 | 219 | 9 | 54 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 125 | 219 | 9 | 54 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -117 | -208 | -9 | -54 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 | 4 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 2 | 4 | ||||
| Wydatki | 31 | 56 | 14 | 73 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 31 | 55 | 14 | 57 | ||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | 16 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -31 | -56 | -12 | -69 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -230 | -52 | 129 | 52 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -230 | -52 | 129 | 52 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 349 | 171 | 42 | 119 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 119 | 119 | 171 | 171 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Koment. do SA-Q4-06.rtf | |||
