SKARBIEC - LOKACYJNY FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 16 / 2007

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o stanie przekroczenia ograniczeń inwestycyjnych wynikających z ustawy lub statutu funduszu lub o zwiększeniu tego przekroczenia, spowodowanych przez zdarzenia inne niż zmiana kursów papierów wartościowych posiadanych przez fundusz lub wzrost albo spadek wartości aktywów funduszu związany z nową emisją lub wykupieniem certyfikatów inwestycyjnych funduszu, oraz o stanie dostosowania swoich aktywów do wymagań określonych w ustawie lub statucie

Podstawa prawna: § 10 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. Nr 114, poz. 962, z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2007-02-14

SKARBIEC - LOKACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY PAPIERÓW DŁUŻNYCH

(pełna nazwa funduszu)

SKARBIEC - LOKACYJNY FIZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-695 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowogrodzka 47A

(ulica) ( numer)

([phone] ([phone] [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-000-22-46 015602718 www.skarbiec.com.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

SKARBIEC - LOKACYJNY FIZ

Nr raportu:

Data raportu: 2007-02-14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2007-02-06 Art. 26 ust 1 Statutu 60% 100% Dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w tym zagraniczne dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego Przyczyną wystąpienia przekroczenia była sprzedaż papierów wartościowych w celu zapewnienia środków pieniężnych na wykup certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. 99,80% 34,56%

2007-02-13 92,556%

1. W przypadku zwiększenia przekroczenia ograniczeń inwestycyjnych pod wierszem tabeli, zawierającym informację o tym przekroczeniu, należy dodać nowy wiersz i wypełnić kolumny nr 3, 9 i 11. W przypadku kolejnego zwiększenia tego przekroczenia pod wierszem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dodać kolejny wiersz.

2. W przypadku dostosowaniua stanu aktywów nie wypełnia się kolumny 4 w wierszu tabeli zawierającym informację o przekroczeniu. Informację o dostosowaniu stanu aktywów należy zamieścić w kolejnym wierszu dodanym:

a) po wierszu zawierającym informacje o tym przekroczeniu albo

b) po wierszu zawierającym informacje o ostatnim zwiększeniu tego przekroczenia, jeżli zwiększenie przekroczenia wystąpiło

- w kolumnach 4 i 11.

3. W przypadku poinformowania w raporcie o dostosowaniu przekroczenia ograniczeń inwestycyjnych, informacji o tym przekroczeniu nie umieszcza się w kolejnym raporcie.

4. W przypadku podawania informacji o stanie przekroczeń, które w dniu przekazania danego raportu nie są dostosowane do wymogów określonych w ustawie lub statucie funduszu, przekroczenia wykazuje się w wartości z dnia ich powstania (nie dotyczy to sytuacji zwiększenia przekroczenia z przyczyn innych niż zmiana kursów papierów wartościowych posiadanych przez fundusz lub wzrost albo spadek wartości aktywów funduszu związany z nową emisją lub wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych funduszu).

2007-02-14 Michał Francuz Osoba upoważniona do wysyłania raportów