| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| FABRYKA ŚRUB W ŁAÑCUCIE ŚRUBEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ŚRUBEX | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 37-100 | Łańcut | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Podzwierzyniec | 41 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 017 2491101 | 017 2491131 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.srubex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 815-00-02-909 | 690026663 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 138 751 | 130 480 | 35 585 | 32 431 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 515 | 1 001 | 389 | 249 | ||
| Zysk (strata) brutto | 285 | 1 591 | 73 | 395 | ||
| Zysk (strata) netto | 46 | 1 115 | 12 | 277 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 708 | -6 777 | 438 | -1 684 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -12 063 | -16 466 | -3 094 | -4 093 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 425 | 30 570 | 365 | 7 598 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -8 930 | 7 327 | -2 291 | 1 821 | ||
| Aktywa, razem | 119 449 | 105 963 | 31 178 | 27 453 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47 387 | 33 941 | 12 369 | 8 793 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 571 | 3 645 | 932 | 944 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 39 829 | 24 402 | 10 396 | 6 322 | ||
| Kapitał własny | 72 062 | 72 022 | 18 809 | 18 660 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 333 | 4 333 | 1 131 | 1 123 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,03 | 0,62 | 0,01 | 0,15 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 40,08 | 40,06 | 10,46 | 10,37 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA_Q 4-2006 Pozostałe informacje do raportu SA_Q 4-2006.pdf | Pozostałe informacje do rportu SA-Q 4.2006 za IV kwartał 2006 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Nikodem Bernacki | p.o. Prezesa Zarządu | |||
| 2007-02-14 | Katarzyna Grabowska | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 47 581 | 44 548 | 37 680 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 142 | 199 | 332 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 46 399 | 42 945 | 35 992 | |||
| Należności długoterminowe | 6 | 8 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 6 | 8 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 040 | 1 398 | 1 348 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 951 | 1 304 | 1 305 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 89 | 94 | 43 | |||
| Aktywa obrotowe | 71 868 | 67 484 | 68 283 | |||
| Zapasy | 51 983 | 39 816 | 43 339 | |||
| Należności krótkoterminowe | 19 365 | 25 779 | 15 526 | |||
| Od jednostek powiązanych | 73 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 19 292 | 25 779 | 15 526 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 331 | 1 525 | 9 261 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 331 | 1 525 | 9 261 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 331 | 1 525 | 9 261 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 189 | 364 | 157 | |||
| A k t y w a r a z e m | 119 449 | 112 032 | 105 963 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 72 062 | 70 805 | 72 022 | |||
| Kapitał zakładowy | 4 333 | 4 333 | 4 333 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 62 236 | 62 215 | 61 076 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 447 | 5 468 | 5 498 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 46 | -1 211 | 1 115 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47 387 | 41 227 | 33 941 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 453 | 2 608 | 3 155 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 508 | 431 | 623 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 945 | 1 423 | 1 860 | |||
| długoterminowa | 791 | 800 | 825 | |||
| krótkoterminowa | 154 | 623 | 1 035 | |||
| Pozostałe rezerwy | 754 | 672 | ||||
| długoterminowe | 368 | 368 | ||||
| krótkoterminowe | 386 | 304 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 571 | 3 834 | 3 645 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 571 | 3 834 | 3 645 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 39 829 | 32 206 | 24 402 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 39 817 | 31 967 | 24 190 | |||
| Fundusze specjalne | 12 | 239 | 212 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 534 | 2 579 | 2 739 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 534 | 2 579 | 2 739 | |||
| długoterminowe | 2 353 | 2 398 | 2 534 | |||
| krótkoterminowe | 181 | 181 | 205 | |||
| P a s y w a r a z e m | 119 449 | 112 032 | 105 963 | |||
| Wartość księgowa | 72 062 | 70 805 | 72 022 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 40,08 | 39,38 | 40,06 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 2 993 | 2 950 | 3 086 | |||
| środki trwałe przeznaczone do likwidacji | 30 | 30 | 158 | |||
| srodki trwałe niskocenne | 1 653 | 1 610 | 1 618 | |||
| srodki trwałe dzierżawione | 1 310 | 1 310 | 1 310 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 993 | 2 950 | 3 086 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31 763 | 138 751 | 21 166 | 130 480 | ||
| od jednostek powiązanych | 418 | 418 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29 569 | 128 471 | 19 625 | 122 675 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 194 | 10 280 | 1 541 | 7 805 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 700 | 117 474 | 19 650 | 111 235 | ||
| jednostkom powiązanym | 329 | 329 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 679 | 108 254 | 18 321 | 104 300 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 021 | 9 220 | 1 329 | 6 935 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 063 | 21 277 | 1 516 | 19 245 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 269 | 12 427 | 2 171 | 9 254 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 575 | 9 874 | 3 377 | 11 722 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 219 | -1 024 | -4 032 | -1 731 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 263 | 4 228 | 3 168 | 5 142 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 46 | 298 | 273 | 328 | ||
| Dotacje | 41 | 41 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 2 176 | 3 889 | 2 895 | 4 814 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 341 | 1 689 | 1 697 | 2 410 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 156 | 313 | 684 | 876 | ||
| Inne koszty operacyjne | 185 | 1 376 | 1 013 | 1 534 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 141 | 1 515 | -2 561 | 1 001 | ||
| Przychody finansowe | 24 | 188 | 155 | 1 179 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 24 | 188 | 106 | 572 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 25 | 79 | ||||
| Inne | 24 | 528 | ||||
| Koszty finansowe | 478 | 1 418 | 222 | 596 | ||
| Odsetki w tym: | 137 | 719 | 130 | 413 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 341 | 699 | 92 | 183 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 687 | 285 | -2 628 | 1 584 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 2 | 7 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 27 | 36 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 25 | 29 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 1 687 | 285 | -2 626 | 1 591 | ||
| Podatek dochodowy | 430 | 239 | -393 | 476 | ||
| część bieżąca | -857 | |||||
| część odroczona | 430 | 239 | 464 | 476 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 257 | 46 | -2 233 | 1 115 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 257 | 46 | -2 333 | 1 115 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,70 | 0,03 | -1,24 | 0,62 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 70 805 | 72 022 | 47 850 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 70 805 | 72 022 | 47 850 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 333 | 4 333 | 3 092 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 241 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 241 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 241 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 333 | 4 333 | 4 333 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 62 215 | 61 076 | 26 941 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 21 | 1 160 | 34 135 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 21 | 1 167 | 35 978 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 23 795 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 115 | 12 175 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 12 175 | |||||
| zbycie środków trwałych | 21 | 52 | 8 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 | 1 843 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| koszty emisji | 7 | 1 843 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 62 236 | 62 236 | 61 076 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 468 | 5 498 | 5 642 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 21 | -51 | -144 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 21 | 51 | 144 | |||
| zbycia środków trwałych | 21 | 51 | 113 | |||
| sprzedaż nieruchomości | 31 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 447 | 5 447 | 5 498 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 115 | 12 175 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 115 | 12 808 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 115 | 12 808 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 115 | 12 808 | ||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 1 115 | 12 808 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 633 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 633 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 633 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 633 | |||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 633 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z poprzedniego okresu | -1 211 | |||||
| strata netto | 1 211 | |||||
| Wynik netto | 1 257 | 46 | 1 115 | |||
| zysk netto | 1 257 | 46 | 1 115 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 72 062 | 72 062 | 72 022 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 72 062 | 72 062 | 72 022 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 257 | 46 | -2 233 | 1 115 | ||
| Korekty razem | -607 | 1 662 | 981 | -7 892 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 135 | 4 406 | 1 050 | 3 515 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -554 | -1 768 | -409 | -2 312 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 163 | 467 | 25 | -198 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -46 | -298 | -273 | -329 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 156 | -1 702 | -1 456 | -3 398 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -12 167 | -8 644 | -5 782 | -5 592 | ||
| Zmiana stanu należności | 6 312 | -3 839 | 7 169 | 863 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 218 | 12 969 | 502 | -426 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 488 | 71 | 155 | -14 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 650 | 1 708 | -1 252 | -6 777 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 49 | 407 | 458 | 873 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 45 | 298 | 327 | 383 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 4 | 109 | 131 | 490 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 | 109 | 131 | 490 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 4 | 109 | 131 | 490 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 725 | 12 470 | 8 576 | 17 339 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 725 | 12 470 | 7 574 | 16 337 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 002 | 1 002 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 676 | -12 063 | -8 118 | -16 466 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 327 | 3 228 | 2 937 | 30 853 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 23 199 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 778 | 1 469 | 2 937 | 7 654 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 549 | 1 759 | ||||
| Wydatki | 495 | 1 803 | 92 | 283 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 329 | 1 227 | ||||
| Odsetki | 166 | 576 | 92 | 283 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 832 | 1 425 | 2 845 | 30 570 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 194 | -8 930 | -6 525 | 7 327 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 194 | -8 930 | 6 419 | 7 433 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 7 | 7 | 3 | 3 | ||
| odsetki w wyceny | 103 | 103 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 525 | 9 261 | 15 680 | 1 828 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 331 | 331 | 9 155 | 9 155 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 12 | 12 | 213 | 213 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA_Q 4-2006 - Informacja dodatkowa do raportu SA_Q 4-2006.pdf | Informacja dodatkowa do raportu SA-Q4.2006 za IV kwartał 2006 | ||
