| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-08-14 | |||||||||||||||
| FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 10FOKSAL | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 03-938 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zwycięzców | 28 lok 18 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 740 67 70 | 672 80 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | foksalnfi.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-10-33-372 | 010960117 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 243 | 3 624 | 63 | 929 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -1 945 | 2 092 | -505 | 536 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -185 | -1 598 | -48 | -410 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 130 | 494 | -553 | 127 | ||
| Zysk (strata) brutto | -2 130 | 494 | -553 | 127 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 130 | 494 | -553 | 127 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -31 | 3 979 | -8 | 1 020 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 | -52 901 | 0 | -13 564 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -32 | -48 922 | -8 | -12 543 | ||
| Aktywa razem | 12 723 | 26 699 | 3 379 | 6 603 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 214 | 10 184 | 57 | 2 519 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 155 | 10 073 | 41 | 2 491 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 12 509 | 16 515 | 3 322 | 4 084 | ||
| Kapitał zakładowy | 548 | 1 610 | 146 | 398 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 475 534 | 16 104 510 | 5 475 534 | 16 104 510 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,28 | 3,02 | 0,61 | 0,75 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,28 | 3,02 | 0,61 | 0,75 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,39 | 0,03 | -0,10 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,39 | 0,03 | -0,10 | 0,01 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 0 | 0 | 1 287 | 9 224 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | ||||||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | ||||||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 0 | 0 | 1 287 | 9 224 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | 0 | 0 | 1 287 | 9 224 | ||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 4 | 4 | 4 | 24 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
| Pozostałe należności | 4 | 4 | 4 | 20 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12 558 | 12 236 | 12 630 | 16 456 | ||
| Inne aktywa | 161 | 934 | 962 | 995 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 127 | 877 | 916 | 954 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 34 | 56 | 46 | 41 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 34 | 56 | 46 | 41 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 12 723 | 13 174 | 14 883 | 26 699 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 155 | 137 | 151 | 10 073 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 19 | 45 | 40 | 9 863 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 136 | 92 | 111 | 210 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwy | 59 | 42 | 93 | 111 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 59 | 42 | 93 | 111 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 59 | 42 | 93 | 111 | ||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 214 | 179 | 244 | 10 184 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 12 509 | 12 995 | 14 639 | 16 515 | ||
| Kapitał własny | 12 509 | 12 995 | 14 639 | 16 515 | ||
| Kapitał zakładowy | 548 | 1 610 | 1 610 | 1 610 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | 0 | -62 837 | -62 837 | -62 837 | ||
| Kapitał zapasowy | 1 961 | 63 736 | 68 204 | 56 485 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 | 0 | -4 468 | -848 | ||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | 0 | 0 | -4 468 | -848 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 12 130 | 12 130 | 7 275 | 21 611 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | 12 130 | 12 130 | 7 515 | 18 533 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | 0 | 0 | -240 | 3 078 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | -2 130 | -1 644 | 4 855 | 494 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | -2 130 | -1 644 | 2 419 | -1 906 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 0 | 0 | 2 436 | 2 400 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 475 534 | 16 104 510 | 16 104 510 | 16 104 510 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 2,28 | 2,37 | 2,67 | 3,02 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 5 475 534 | 16 104 510 | 16 104 510 | 16 104 510 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 2,28 | 2,37 | 2,67 | 3,02 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -2 130 | -1 644 | 2 419 | -1 906 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 12 130 | 12 130 | 7 515 | 18 533 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 10 000 | 10 486 | 9 934 | 16 627 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 0 | 0 | 2 436 | 2 400 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | -240 | 3 078 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 0 | 0 | 2 196 | 5 478 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 124 | 243 | 2 945 | 3 624 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | 0 | 0 | 2 408 | 2 400 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 2 408 | 2 400 | ||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 124 | 243 | 537 | 1 218 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 102 | 103 | 0 | 0 | ||
| Koszty operacyjne | -736 | -2 291 | -724 | -1 532 | ||
| Koszty działania funduszu | -711 | -2 250 | -704 | -1 493 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | ||||||
| Usługi doradztwa finansowego | -77 | -121 | -41 | -87 | ||
| Usługi prawne | -232 | -283 | -69 | -144 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe koszty | -402 | -1 846 | -594 | -1 262 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -25 | -41 | -20 | -39 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | ||||||
| Wynik z inwestycji netto | -486 | -1 945 | 2 221 | 2 092 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 0 | -185 | 0 | -1 598 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 0 | -185 | 0 | -1 598 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | ||||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -486 | -2 130 | 2 221 | 494 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -486 | -2 130 | 2 221 | 494 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | -486 | -2 130 | 2 221 | 494 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -486 | -2 130 | -187 | -1 906 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 0 | 0 | 2 408 | 2 400 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 231 | 6 486 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 475 534 | 15 463 859 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,41 | 0,42 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 475 534 | 15 463 859 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,41 | 0,42 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 12 995 | 14 639 | 77 284 | 77 284 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 995 | 14 639 | 77 284 | 77 284 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 610 | 1 610 | 1 610 | 1 610 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -1 062 | -1 062 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 062 | -1 062 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji | -1 062 | -1 062 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 548 | 548 | 1 610 | 1 610 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -62 837 | -62 837 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji własnych | 62 837 | 62 837 | -62 837 | -62 837 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -62 837 | -62 837 | ||
| zakup akcji własnych | 0 | 0 | -62 837 | -62 837 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 62 837 | 62 837 | 0 | 0 | ||
| umorzenie akcji własnych | 62 837 | 62 837 | 0 | 0 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | 0 | 0 | -62 837 | -62 837 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 63 736 | 68 204 | 57 863 | 57 863 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -61 775 | -66 243 | 10 341 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 14 681 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 14 681 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -61 775 | -66 243 | -4 340 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | -345 | 0 | ||
| umorzenia akcji | -61 775 | -61 775 | 0 | 0 | ||
| przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -4 468 | -3 995 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 961 | 1 961 | 68 204 | 57 863 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | -4 468 | -3 800 | -3 800 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 4 468 | -668 | 1 574 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 468 | 3 995 | 1 574 | ||
| wycena na dzień bilansowy | 0 | 0 | 0 | 1 574 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 4 468 | 3 995 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -4 663 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| wycena na dzień bilansowy | 0 | 0 | -4 663 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | -4 468 | -2 226 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10 486 | 12 130 | 21 611 | 21 611 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 23 560 | 23 440 | 28 592 | 28 592 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 560 | 23 440 | 28 592 | 28 592 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 23 560 | 19 577 | 19 658 | 19 658 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 863 | 7 515 | 4 197 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany | 0 | 3 863 | 7 515 | 4 197 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -14 681 | 0 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | -14 681 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 23 560 | 23 440 | 12 492 | 23 855 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 3 863 | 8 934 | 8 934 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -3 863 | -7 515 | -4 197 | ||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany | 0 | -3 863 | -7 515 | -4 197 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 1 419 | 4 737 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 23 560 | 23 440 | 13 911 | 28 592 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -13 074 | -11 310 | -6 981 | -6 981 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -13 074 | -11 310 | -6 981 | -6 981 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -13 074 | -9 643 | -5 322 | -5 322 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -1 667 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizowaną | 0 | -1 667 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 345 | 0 | ||
| pokrycie z kapitału zapasowego | 0 | 0 | 345 | 0 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -13 074 | -11 310 | -4 977 | -5 322 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -1 667 | -1 659 | -1 659 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 667 | 0 | 0 | ||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizowaną | 0 | 1 667 | 0 | 0 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -1 659 | -1 659 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -13 074 | -11 310 | -6 636 | -6 981 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 486 | 12 130 | 7 275 | 21 611 | ||
| Wynik netto | -486 | -2 130 | 4 855 | 494 | ||
| zysk netto | 226 | 346 | 9 529 | 3 632 | ||
| zrealizowany | 226 | 346 | 7 085 | 1 224 | ||
| niezrealizowany | 0 | 0 | 2 444 | 2 408 | ||
| strata netto | -712 | -2 476 | -4 674 | -3 138 | ||
| zrealizowana | -712 | -2 476 | -4 666 | -3 130 | ||
| niezrealizowana | 0 | 0 | -8 | -8 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 12 509 | 12 509 | 14 639 | 16 515 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12 509 | 12 509 | 14 639 | 16 515 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 985 | 2 384 | 1 657 | 5 581 | ||
| Odsetki | 105 | 283 | 1 042 | 1 314 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| Zbycie udziałów wiodących | ||||||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 1 102 | 0 | 3 652 | ||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 880 | 999 | 48 | 48 | ||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 0 | 0 | 567 | 567 | ||
| Wydatki | -682 | -2 415 | -782 | -1 602 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | ||||||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -33 | -62 | -29 | -58 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | -212 | -282 | -64 | -138 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Udzielone pożyczki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -11 | -131 | -108 | -108 | ||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | -426 | -1 940 | -581 | -1 298 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 303 | -31 | 875 | 3 979 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | 0 | -1 | -52 901 | -52 901 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | 0 | -1 | -52 901 | -52 901 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | -1 | -52 901 | -52 901 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 303 | -32 | -52 026 | -48 922 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 322 | -72 | -52 531 | -49 012 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 19 | -40 | -505 | -90 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 12 236 | 12 630 | 68 987 | 65 468 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 12 558 | 12 558 | 16 456 | 16 456 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Inform dodatkowaIIkw.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 287 | ||
| Zwiększenia (z tytułu) | ||||||||||||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 287 | ||
| sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 287 | ||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 3 876 | ||
| wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 3 876 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-14 | Grzegorz Kubica | Prezes Zarządu | |||
| 2007-08-14 | Anna Królikowska-Rybicka | Główna Księgowa | |||
| 2007-08-14 | Tadeusz Rostkowski - Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o. | Prezes | |||
