ARTERIA S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-10-01 do 2006-12-31

data przekazania: 2007-02-14

ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ARTERIA SA usługi inne

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

02-797 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jana Rosoła 10

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.arteria.pl

(e-mail) (www)

527-24 58 773 140012670

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 13 749 6 999 3 572 1 715

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 609 -326 678 -80

Zysk (strata) brutto 2 452 -340 637 -83

Zysk (strata) netto 2 009 -315 522 -77

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 258 521 846 128

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 151 -1 278 -819 -313

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -115 865 -30 212

Przepływy pieniężne netto, razem -9 108 -2 27

Aktywa, razem 21 805 2 792 5 691 723

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 217 2 982 1 362 772

Zobowiązania długoterminowe 120 748 31 194

Zobowiązania krótkoterminowe 4 781 1 791 1 248 464

Kapitał własny 16 588 -190 4 330 -49

Kapitał zakładowy 684 500 178 130

Liczba akcji (w szt.) 3 419 056 5 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,00 -63,00 0,00 -15,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,00 -38,00 1,00 -10,00

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Arteria- Komentarz do raportu za IV kwartał 2006 r.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-14 Wojciech Bieńkowski Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005

AKTYWA

Aktywa trwałe 3 937 2 396 1 154 915

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 877 595 115 94

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 2 108 1 689 1 001 820

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 850 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 850 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 850 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 102 112 38 0

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 102 112 38 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 17 869 2 313 1 638 1 642

Zapasy 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 17 359 1 804 1 369 1 327

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 17 359 1 804 1 369 1 327

Inwestycje krótkoterminowe 209 136 108 61

Krótkoterminowe aktywa finansowe 209 136 108 61

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 110 126 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 99 10 108 61

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 300 373 161 253

A k t y w a r a z e m 21 805 4 708 2 792 2 556

PASYWA

Kapitał własny 16 588 1 814 -190 187

Kapitał zakładowy 684 512 500 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 -375 -375

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 14 210 588 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -315 -315 0 0

Zysk (strata) netto 2 009 1 029 -315 62

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 217 2 894 2 982 2 369

Rezerwy na zobowiązania 157 83 40 16

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 5 13 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 149 77 27 16

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 149 77 27 16

Zobowiązania długoterminowe 120 202 747 292

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 120 202 747 292

Zobowiązania krótkoterminowe 4 781 2 584 1 791 2 061

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 4 781 2 584 1 791 2 061

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 159 25 404 0

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 159 25 404 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 159 25 404 0

P a s y w a r a z e m 21 805 4 708 2 792 2 556

Wartość księgowa 16 588 1 814 -190 187

Liczba akcji (w szt.) 3 419 056 2 559 056 5 000 5 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,00 1,00 -38,00 37,00

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 371 13 749 2 312 6 999

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 371 13 749 2 312 6 778

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 221

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 699 9 925 2 552 6 223

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 699 9 925 2 552 6 033

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 190

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 672 3 824 -240 776

Koszty sprzedaży 9 38 19 47

Koszty ogólnego zarządu 370 1 249 104 1 000

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 292 2 537 -363 -271

Pozostałe przychody operacyjne 0 84 0 0

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 82 0 0

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 0 2 0 0

Pozostałe koszty operacyjne 3 12 55 55

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 3 12 55 55

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 289 2 609 -418 -327

Przychody finansowe 9 38 36 36

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 9 37 7 7

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 1 30 30

Koszty finansowe 35 195 41 50

Odsetki w tym: 35 164 41 46

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 31 0 3

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 263 2 452 -423 -340

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 1 263 2 452 -423 -340

Podatek dochodowy 283 443 -46 -25

część bieżąca 269 511 -20 0

część odroczona 13 -68 -25 -25

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 981 2 009 -377 -315

Zysk (strata) netto (zanualizowany)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 0 -190 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 -190 0 0

Kapitał zakładowy na początek okresu 0 500 0 0

Zmiany kapitału zakładowego 172 184 0 500

zwiększenia (z tytułu) 172 184 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 172 184 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 172 684 0 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 375 0 375

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 -375 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 500

0 0 0 500

zmniejszenia (z tytułu) 0 375 0 125

0 375 0 125

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 375

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału zapasowego 13 622 14 210 0 0

zwiększenia (z tytułu) 13 622 14 210 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 13 622 14 210 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 13 622 14 210 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 -315 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 315 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 315 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 315 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 981 2 009 -377 -315

zysk netto 981 2 009 -62 0

strata netto 0 0 315 315

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 14 774 16 588 -377 -190

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 14 774 16 588 -377 -190

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 981 2 009 -377 -315

Korekty razem 1 012 1 248 136 836

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 153 477 68 162

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0 0 0

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0

Zmiana stanu rezerw 74 117 24 40

Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0

Zmiana stanu należności -59 -620 -41 -1 369

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 897 1 767 -372 1 798

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -88 -448 458 204

Inne korekty 34 -45 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 992 3 258 -241 521

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 495 0 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 495 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 1 434 3 647 269 1 278

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 531 2 291 247 1 238

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 358 506 22 40

Na aktywa finansowe, w tym: 850 850 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 850 850 0 0

nabycie aktywów finansowych 850 850 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 434 -3 151 -269 -1 278

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy -2 1 068 573 773

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 975 0 0

Kredyty i pożyczki -2 93 573 773

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 467 1 184 17 33

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 17 733 17 33

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Inne wydatki finansowe 146 450 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -469 -115 557 740

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 89 -9 47 -17

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0 0 0 0

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 0 108 0 125

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 89 99 47 108

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis