| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| SPRAY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SPRAY | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-638 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Armii Ludowej 14 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 3030303 | 022 3030302 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.spray.net.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5262539926 | 017272314 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 822 | 6 609 | 2 519 | 1 643 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 918 | 714 | 235 | 177 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 631 | 640 | 418 | 159 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 286 | 522 | 330 | 130 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 894 | 560 | 486 | 139 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 060 | -2 724 | -2 067 | -677 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 12 593 | 4 852 | 3 230 | 1 206 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 6 427 | 2 688 | 1 648 | 668 | ||
| Aktywa, razem | 35 417 | 12 193 | 9 244 | 3 159 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 113 | 2 174 | 6 294 | 563 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 014 | 336 | 787 | 87 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 023 | 1 826 | 5 487 | 473 | ||
| Kapitał własny | 11 304 | 10 018 | 2 951 | 2 595 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 586 | 4 586 | 1 197 | 1 188 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 293 166 | 2 293 166 | 2 293 166 | 2 293 166 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,56 | 0,23 | 0,14 | 0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,93 | 4,37 | 1,29 | 1,13 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,93 | 4,37 | 1,29 | 1,13 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| opisowa - Q4-2006-12.02.2007-14.53.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Bogdan Paszkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2007-02-14 | Rafał Brzezowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 21 922 | 12 470 | 7 751 | 7 189 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 129 | 98 | 78 | 37 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 21 131 | 11 834 | 7 275 | 6 711 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 662 | 538 | 398 | 440 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 | 2 | 2 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 657 | 535 | 396 | 440 | ||
| Aktywa obrotowe | 13 496 | 2 450 | 4 442 | 4 942 | ||
| Zapasy | 195 | 211 | 193 | 74 | ||
| Należności krótkoterminowe | 2 844 | 1 672 | 1 337 | 1 518 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 2 844 | 1 672 | 1 337 | 1 518 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 147 | 101 | 2 720 | 3 156 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 147 | 101 | 2 720 | 3 156 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 147 | 101 | 2 720 | 3 156 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 309 | 466 | 193 | 194 | ||
| A k t y w a r a z e m | 35 417 | 14 919 | 12 193 | 12 131 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 11 304 | 10 655 | 10 019 | 9 805 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 586 | 4 586 | 4 586 | 4 586 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy | 5 431 | 5 431 | 4 908 | 4 908 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 286 | 637 | 523 | 311 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 113 | 4 264 | 2 175 | 2 326 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 76 | 8 | 12 | 0 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 28 | 8 | 12 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 28 | 8 | 12 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 014 | 2 131 | 337 | 549 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 014 | 2 131 | 337 | 549 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 023 | 2 125 | 1 826 | 1 776 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 21 023 | 2 125 | 1 826 | 1 776 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 35 417 | 14 919 | 12 193 | 12 131 | ||
| Wartość księgowa | 11 304 | 10 655 | 10 019 | 9 805 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 293 166 | 2 293 166 | 2 293 166 | 2 293 166 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,65 | 4,52 | 4,37 | 4,28 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 293 166 | 2 293 166 | 2 293 166 | 2 293 166 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,65 | 4,52 | 4,37 | 4,28 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 469 | 9 822 | 1 872 | 6 610 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 468 | 9 786 | 1 872 | 6 610 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 | 36 | 0 | 0 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 932 | 5 872 | 1 216 | 4 500 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 931 | 5 850 | 1 216 | 4 500 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 | 22 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 537 | 3 951 | 655 | 2 110 | ||
| Koszty sprzedaży | 385 | 1 234 | 186 | 703 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 249 | 1 008 | 210 | 761 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 903 | 1 709 | 258 | 645 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 105 | 129 | 71 | 146 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 25 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 105 | 128 | 71 | 121 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 91 | 115 | 74 | 78 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 39 | 40 | 17 | 20 | ||
| Inne koszty operacyjne | 52 | 75 | 57 | 58 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 918 | 1 723 | 255 | 714 | ||
| Przychody finansowe | 4 | 45 | 29 | 56 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 4 | 45 | 29 | 56 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty finansowe | 77 | 137 | 27 | 131 | ||
| Odsetki w tym: | 66 | 124 | 22 | 119 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 11 | 13 | 5 | 12 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 844 | 1 631 | 257 | 639 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 844 | 1 631 | 257 | 639 | ||
| Podatek dochodowy | 196 | 345 | 47 | 119 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 649 | 1 286 | 209 | 520 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 286 | 520 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 293 166 | 2 293 166 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,56 | 0,23 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 293 166 | 293 166 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,56 | 0,23 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 10 655 | 10 019 | 9 805 | 4 170 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 586 | 4 586 | 4 586 | 3 000 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 586 | 4 586 | 4 586 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmiana kapitału podstawowego | 0 | 0 | 1 586 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 586 | 4 586 | 4 586 | 4 586 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 431 | 4 908 | 4 908 | 862 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 523 | 0 | 4 046 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 431 | 5 431 | 4 908 | 4 908 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 638 | 524 | 311 | 308 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 638 | 524 | 311 | 308 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 638 | 524 | 311 | 307 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||||
| korekta wyniku | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 523 | 0 | 308 | ||
| odpis na kapitał zapasowy | 0 | 523 | 0 | 307 | ||
| rozliczenie aktywów z tytułu odroczonego podatku | 0 | 0 | 1 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 638 | 1 | 311 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 638 | 1 | 311 | 0 | ||
| Wynik netto | 649 | 1 286 | 209 | 520 | ||
| zysk netto | 649 | 1 286 | 209 | 520 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 11 304 | 11 304 | 10 015 | 10 015 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11 304 | 11 304 | 10 015 | 10 015 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 649 | 1 286 | 209 | 520 | ||
| Korekty razem | 56 | 608 | 343 | 40 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 536 | 1 419 | 230 | 737 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 75 | 100 | 6 | 72 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | -25 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 68 | 64 | 17 | 11 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 16 | -2 | -114 | -142 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 172 | -1 508 | 182 | -374 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 291 | 1 478 | 11 | -86 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -758 | -943 | 11 | -152 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | -1 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 705 | 1 894 | 552 | 560 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 3 | 0 | 30 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 3 | 0 | 30 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 232 | 8 062 | 740 | 2 754 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 232 | 8 062 | 740 | 2 754 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 232 | -8 060 | -740 | -2 724 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 10 935 | 13 437 | 223 | 5 839 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 9 435 | 9 435 | 0 | 5 326 | ||
| Kredyty i pożyczki | 1 500 | 4 001 | 223 | 513 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 362 | 844 | 472 | 987 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 287 | 744 | 466 | 914 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 75 | 100 | 6 | 72 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 10 573 | 12 593 | -249 | 4 852 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 9 046 | 6 427 | -437 | 2 688 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 101 | 2 720 | 3 156 | 32 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 147 | 9 147 | 2 720 | 2 720 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
