| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| POLNORD SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLNORD | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 80-846 | Gdańsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Na Piaskach | 10 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 058 301 62 31 | 058 301 61 28 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | polnord.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5830006767 | 000742457 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 285 537 | 332 996 | 73 232 | 82 767 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -52 519 | -80 685 | -13 470 | -20 054 | ||
| Zysk (strata) brutto | -65 925 | -87 606 | -16 908 | -21 775 | ||
| Zysk (strata) netto | -55 122 | -82 987 | -14 137 | -20 627 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -81 895 | -10 606 | -21 004 | -2 636 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 521 | 1 041 | 647 | 259 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 114 282 | 10 386 | 29 310 | 2 581 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 34 908 | 821 | 8 953 | 204 | ||
| Aktywa, razem | 450 720 | 202 967 | 117 645 | 52 585 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 370 156 | 241 972 | 96 616 | 62 690 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 21 237 | 27 884 | 5 543 | 7 224 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 225 076 | 148 460 | 58 748 | 38 463 | ||
| Kapitał własny | 80 564 | -39 005 | 21 028 | -10 105 | ||
| Kapitał zakładowy | 25 271 | 7 320 | 6 596 | 1 896 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 635 322 | 3 660 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -4,36 | -22,67 | -1,12 | -5,63 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,38 | -10,66 | 1,67 | -2,76 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POLNORD_SA-Q 4_2006-Pozostałe Informacje.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Witold Orłowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-02-14 | Bartłomiej Kolubiński | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 192 812 | 83 082 | 80 093 | 76 349 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 24 | 83 | 76 | 74 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 114 | 5 109 | 5 904 | 16 279 | ||
| Należności długoterminowe | 50 | 500 | 900 | 2 108 | ||
| Od jednostek powiązanych | 50 | 500 | 900 | 2 108 | ||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 158 631 | 61 646 | 64 652 | 52 533 | ||
| Nieruchomości | 10 768 | 10 097 | 13 702 | 8 404 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 147 863 | 51 549 | 50 950 | 44 129 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 147 809 | 51 495 | 50 897 | 44 074 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 54 | 54 | 53 | 55 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21 993 | 15 744 | 8 561 | 5 355 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21 993 | 15 744 | 8 561 | 5 355 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 257 908 | 140 053 | 122 874 | 155 296 | ||
| Zapasy | 59 527 | 9 069 | 7 390 | 21 989 | ||
| Należności krótkoterminowe | 125 160 | 75 954 | 91 317 | 123 392 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 591 | 8 827 | 11 692 | 12 606 | ||
| Od pozostałych jednostek | 122 569 | 67 127 | 79 625 | 110 786 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 46 077 | 30 305 | 11 211 | 7 815 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 46 077 | 30 305 | 11 211 | 7 815 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 46 077 | 30 297 | 11 173 | 7 742 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27 144 | 24 725 | 12 956 | 2 100 | ||
| A k t y w a r a z e m | 450 720 | 223 135 | 202 967 | 231 645 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 80 564 | -18 818 | -39 005 | 44 721 | ||
| Kapitał zakładowy | 25 271 | 17 320 | 7 320 | 7 320 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -4 426 | |||||
| Kapitał zapasowy | 181 722 | 75 627 | 35 406 | 39 485 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 12 289 | -30 | 6 | 119 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 419 | 419 | 381 | 381 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -84 015 | -84 015 | 869 | 869 | ||
| Zysk (strata) netto | -55 122 | -28 139 | -82 987 | 973 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 370 156 | 241 953 | 241 972 | 186 924 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 38 248 | 27 060 | 25 832 | 5 794 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 906 | 3 741 | 1 281 | 2 960 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 991 | 920 | 1 180 | 1 113 | ||
| długoterminowa | 991 | 920 | 1 180 | 1 113 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 33 351 | 22 399 | 23 371 | 1 721 | ||
| długoterminowe | 432 | 449 | 690 | |||
| krótkoterminowe | 32 919 | 21 950 | 22 681 | 1 721 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 21 237 | 35 822 | 27 884 | 48 599 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 5 870 | 6 020 | 6 020 | 28 148 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 367 | 29 802 | 21 864 | 20 451 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 225 076 | 157 038 | 148 460 | 126 386 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 82 460 | 43 764 | 12 981 | 6 642 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 142 140 | 112 680 | 134 921 | 118 999 | ||
| Fundusze specjalne | 476 | 594 | 558 | 745 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 85 595 | 22 033 | 39 796 | 6 145 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 85 595 | 22 033 | 39 796 | 6 145 | ||
| długoterminowe | 767 | 2 521 | ||||
| krótkoterminowe | 85 595 | 22 033 | 39 029 | 3 624 | ||
| P a s y w a r a z e m | 450 720 | 223 135 | 202 967 | 231 645 | ||
| Wartość księgowa | 80 564 | -18 818 | -39 005 | 44 721 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 635 322 | 8 660 000 | 3 660 000 | 3 660 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,38 | -2,17 | -10,66 | 12,22 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 101 846 | 50 227 | ||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 101 846 | 50 227 | ||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 101 846 | 50 227 | ||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 77 090 | 59 024 | 75 069 | 112 015 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 000 | 21 000 | 39 000 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 000 | 21 000 | 39 000 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 77 090 | 57 024 | 54 069 | 73 015 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 77 090 | 57 024 | 54 069 | 73 015 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 178 936 | 109 251 | 75 069 | 112 015 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 93 392 | 285 537 | 97 681 | 332 996 | ||
| od jednostek powiązanych | 4 707 | 20 279 | 7 644 | 20 253 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 94 025 | 285 086 | 97 560 | 332 574 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | -633 | 451 | 121 | 422 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 103 884 | 307 498 | 154 754 | 379 411 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 104 530 | 307 087 | 154 643 | 379 007 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -646 | 411 | 111 | 404 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -10 492 | -21 961 | -57 073 | -46 415 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 444 | 16 602 | 2 956 | 9 783 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -14 936 | -38 563 | -60 029 | -56 198 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 678 | 10 560 | 10 500 | 15 061 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 21 | 143 | 3 925 | 4 010 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 2 657 | 10 417 | 6 575 | 11 051 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 11 576 | 24 516 | 34 580 | 39 548 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | 34 | 446 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6 256 | 9 590 | 11 507 | 11 507 | ||
| Inne koszty operacyjne | 5 320 | 14 916 | 23 039 | 27 595 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -23 834 | -52 519 | -84 109 | -80 685 | ||
| Przychody finansowe | 7 131 | 10 112 | 1 244 | 3 437 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 | 83 | 84 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 520 | 951 | 804 | 1 349 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 1 031 | 2 004 | 2 004 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 6 611 | 8 129 | -1 647 | |||
| Koszty finansowe | 16 434 | 23 745 | 6 050 | 10 535 | ||
| Odsetki w tym: | 10 311 | 15 154 | 4 282 | 7 293 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 6 123 | 8 591 | 1 768 | 3 242 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -33 137 | -66 152 | -88 915 | -87 783 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 5 | 227 | 11 | 177 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 5 | 227 | 16 | 194 | ||
| Straty nadzwyczajne | 5 | 17 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -33 132 | -65 925 | -88 904 | -87 606 | ||
| Podatek dochodowy | -6 149 | -10 803 | -4 944 | -4 619 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -26 983 | -55 122 | -83 960 | -82 987 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -55 122 | -82 987 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 006 729 | 3 660 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -7,87 | -22,67 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -18 818 | 34 310 | 44 721 | 39 388 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -73 315 | 869 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -18 818 | -39 005 | 44 721 | 40 257 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 320 | 7 320 | 7 320 | 7 320 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 7 951 | 17 951 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 951 | 17 951 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 7 951 | 17 951 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 25 271 | 25 271 | 7 320 | 7 320 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 4 426 | 14 053 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 426 | 14 053 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 75 627 | 35 406 | 39 485 | 61 576 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 106 095 | 146 316 | -4 079 | -26 170 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 107 989 | 148 254 | 120 | 1 240 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 103 367 | 141 637 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 859 | 1 120 | ||||
| kapitał przejęty na skutek fuzji | 4 754 | 4 754 | ||||
| inne | -132 | 4 | 120 | 120 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 894 | 1 938 | 4 199 | 27 410 | ||
| pokrycia straty | 17 055 | |||||
| różnice z wyceny oddziału | 21 | 21 | 1 229 | 1 229 | ||
| koszty emisji akcji | 1 913 | 1 913 | ||||
| różnice kursowe | -44 | 17 | 132 | |||
| strata na sprzedaży akcji własnych | 2 936 | 8 977 | ||||
| inne | 4 | 4 | 17 | 17 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 181 722 | 181 722 | 35 406 | 35 406 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -30 | 6 | 119 | 99 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 12 319 | 12 283 | -113 | -93 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 269 | 12 283 | 8 | 28 | ||
| nadwyżka wartości aportu nad wartością emisyjną | 12 191 | 12 191 | ||||
| różnice kursowe | 78 | 92 | 8 | 28 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -50 | 121 | 121 | |||
| zbycia środków trwałych | 107 | 107 | ||||
| różnice kursowe | -50 | 14 | 14 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 12 289 | 12 289 | 6 | 6 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 419 | 381 | 381 | 358 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 38 | 23 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 38 | 23 | ||||
| z podziału zysku | 38 | 23 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 419 | 419 | 381 | 381 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -84 015 | -9 831 | 869 | -17 055 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 869 | 869 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 869 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 869 | 869 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 028 | 1 143 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 1 028 | 1 143 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 897 | 1 143 | ||||
| przenisienie zysku na kapitały | 1 897 | 1 143 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 869 | 869 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 84 015 | 10 700 | 17 055 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 73 315 | |||||
| korekty błędów podstawowych | 84 015 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 84 015 | 17 055 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 17 055 | |||||
| pokrycie straty kapitałem | 17 055 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 84 015 | 84 015 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -84 015 | -84 015 | 869 | 869 | ||
| Wynik netto | -55 122 | -55 122 | -83 960 | -82 987 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 55 122 | 55 122 | 83 960 | 82 987 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 80 564 | 80 564 | -39 055 | -39 055 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 80 564 | 80 564 | -39 055 | -39 055 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -26 983 | -55 122 | -83 960 | -82 987 | ||
| Korekty razem | -1 583 | -26 773 | 91 745 | 72 381 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 392 | 1 096 | -77 | 1 379 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -811 | -1 366 | 560 | 680 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9 791 | 14 202 | 3 394 | 5 859 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 334 | -2 521 | -8 494 | -8 258 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 11 189 | 12 417 | 18 364 | 18 774 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -50 458 | -52 138 | 14 599 | 5 230 | ||
| Zmiana stanu należności | -48 756 | -32 992 | 33 283 | 2 223 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 23 422 | 11 747 | 8 852 | 16 092 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 47 710 | 18 178 | 21 264 | 30 402 | ||
| Inne korekty | 4 604 | 4 604 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -28 566 | -81 895 | 7 785 | -10 606 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 5 514 | 7 296 | 9 507 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 135 | 7 224 | 9 010 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3 930 | |||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 449 | 2 | 408 | |||
| w jednostkach powiązanych | 1 447 | 1 | 407 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 70 | 89 | ||||
| Wydatki | 1 334 | 2 993 | 6 448 | 8 466 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 238 | 1 614 | 1 | 217 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 721 | |||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 96 | 658 | 6 822 | 7 365 | ||
| w jednostkach powiązanych | 96 | 658 | 6 822 | 7 365 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -375 | 884 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 334 | 2 521 | 848 | 1 041 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 47 412 | 159 737 | 3 939 | 31 119 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 48 270 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 46 696 | 107 140 | 3 375 | 30 330 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 3 100 | |||||
| Inne wpływy finansowe | 716 | 1 227 | 564 | 789 | ||
| Wydatki | 1 750 | 45 455 | 9 127 | 20 733 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 29 347 | 7 720 | 16 636 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 10 400 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 1 272 | 5 039 | 412 | 3 102 | ||
| Inne wydatki finansowe | 478 | 669 | 995 | 995 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 45 662 | 114 282 | -5 188 | 10 386 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 15 762 | 34 908 | 3 445 | 821 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15 780 | 34 904 | 3 431 | 806 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -18 | 4 | 14 | 15 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 30 297 | 11 173 | 7 742 | 10 367 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 46 077 | 46 077 | 11 173 | 11 173 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 750 | 3 750 | 4 455 | 4 455 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POLNORD_SA-Q 4_2006-Informacja Dodatkowa.pdf | |||
