| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| TOORA POLAND S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TOORA POLAND | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 37-400 | Nisko | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Sandomierska 14 | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 015 8416455 | 015 8416088 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.toorapoland.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8652166133 | 830467830 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-21 | kwartał(y) narastająco / okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 292 303 | 145 859 | 74 967 | 36 254 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 17 114 | 3 178 | 4 389 | 790 | ||
| Zysk (strata) brutto | 13 733 | 6 503 | 3 522 | 1 616 | ||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 834 | 24 335 | -727 | 6 049 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -111 484 | -75 482 | -28 592 | -18 761 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 36 340 | 130 654 | 9 320 | 32 474 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | ||||||
| Aktywa, razem | 477 828 | 292 590 | 125 309 | 75 804 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 103 667 | 65 808 | 27 186 | 17 050 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 229 155 | 99 872 | 60 095 | 25 875 | ||
| Kapitał własny | ||||||
| Kapitał zakładowy | 20 919 | 20 780 | 5 486 | 5 384 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport za IV kwartał 2006 roku-Toora Poland SA.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Renzo Poli | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 287 339 | 225 900 | 147 580 | 120 287 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 128 | 56 | 34 | 42 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 287 154 | 203 820 | 127 204 | 111 947 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 57 | 20 307 | 20 222 | 8 118 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 57 | 20 307 | 20 222 | 8 118 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20 307 | 20 222 | 8 118 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 717 | 120 | 180 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 717 | 120 | 180 | |||
| Aktywa obrotowe | 190 489 | 149 751 | 145 010 | 63 776 | ||
| Zapasy | 65 535 | 42 124 | 16 295 | 21 107 | ||
| Należności krótkoterminowe | 117 313 | 99 663 | 48 629 | 40 523 | ||
| Od jednostek powiązanych | 30 132 | 38 147 | 5 713 | 8 391 | ||
| Od pozostałych jednostek | 87 180 | 61 516 | 42 916 | 32 131 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 816 | 6 578 | 79 761 | 194 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 816 | 6 578 | 79 761 | 194 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 816 | 6 578 | 79 761 | 194 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 825 | 1 386 | 325 | 1 952 | ||
| A k t y w a r a z e m | 477 828 | 375 651 | 292 590 | 184 063 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 143 190 | 126 286 | 125 184 | 20 073 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 919 | 20 780 | 20 780 | 13 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 106 455 | 98 608 | 99 800 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 623 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 13 195 | 6 898 | 6 359 | 8 328 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1 755 | -1 755 | ||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 334 637 | 249 365 | 167 406 | 163 990 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 783 | 866 | 889 | 106 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 783 | 760 | 23 | |||
| długoterminowa | 23 | 760 | 23 | |||
| krótkoterminowa | 760 | |||||
| Pozostałe rezerwy | 106 | 866 | 106 | |||
| długoterminowe | 106 | 866 | 106 | |||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 103 667 | 95 937 | 65 808 | 60 982 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 10 160 | 14 207 | 20 265 | 10 266 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 93 506 | 81 730 | 45 543 | 50 716 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 229 155 | 151 996 | 99 872 | 102 187 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 25 324 | 9 703 | 33 751 | 30 142 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 203 825 | 142 050 | 66 045 | 71 894 | ||
| Fundusze specjalne | 5 | 243 | 76 | 152 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 032 | 567 | 837 | 716 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 032 | 567 | 837 | 716 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 032 | 567 | 837 | 716 | ||
| P a s y w a r a z e m | 477 828 | 375 651 | 292 590 | 184 063 | ||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 292 303 | 125 817 | 145 859 | 48 792 | ||
| od jednostek powiązanych | 55 205 | 45 912 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 268 817 | 113 222 | 131 122 | 39 665 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23 487 | 12 596 | 14 737 | 9 127 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -268 415 | -112 339 | -133 835 | -50 980 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -243 697 | -101 140 | -122 310 | -43 160 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -24 718 | -11 199 | -11 525 | -7 820 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 23 888 | 13 478 | 12 024 | -2 188 | ||
| Koszty sprzedaży | -4 631 | -1 122 | -2 935 | -2 782 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -11 739 | -6 577 | -5 464 | -1 413 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 7 519 | 5 780 | 3 625 | -6 383 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 10 091 | 4 831 | 608 | 728 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 028 | 3 878 | 157 | 411 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 5 063 | 953 | 451 | 317 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -496 | -266 | -1 055 | -716 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -100 | -100 | ||||
| Inne koszty operacyjne | -496 | -266 | -955 | -616 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 17 114 | 10 345 | 3 178 | -6 370 | ||
| Przychody finansowe | 5 017 | 361 | 7 403 | 7 618 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 491 | 199 | 199 | |||
| od jednostek powiązanych | 8 | 8 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 4 527 | 361 | 7 204 | 7 419 | ||
| Koszty finansowe | -8 399 | -4 069 | -4 078 | -3 072 | ||
| Odsetki w tym: | -7 164 | -3 437 | -4 060 | -1 769 | ||
| dla jednostek powiązanych | -64 | -64 | -636 | -629 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -1 235 | -632 | -18 | -1 303 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 13 733 | 6 637 | 6 503 | -1 825 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 13 733 | 6 636 | 6 503 | -1 825 | ||
| Podatek dochodowy | -538 | -339 | -144 | -144 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 13 195 | 6 297 | 6 359 | -1 969 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | kwartały narastająco / okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | rok okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | kwartał(y) narastająco / okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 125 184 | 11 745 | ||||
| a) korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 125 184 | 11 745 | ||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 780 | 9 500 | ||||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 11 280 | 7 280 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 11 280 | 7 280 | ||||
| - przekształcenie formy prawnej, w tym: | 4 000 | |||||
| - przeniesienie z kapitału zapasowego | 2 245 | 2 245 | ||||
| - przeniesienie części zysku netto bieżącego roku obrotowego | 1 755 | 1 755 | ||||
| - emisja akcji | 139 | 139 | 7 280 | 7 280 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 919 | 139 | 20 780 | 7 280 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 99 800 | 27 | ||||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 12 451 | 12 451 | 99 773 | 99 800 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 12 451 | 7 847 | 102 018 | 99 800 | ||
| - emisja akcji powyżej wartości nominalnej po pomniejszeniu o koszty emisji | 2 051 | 2 051 | 99 800 | 99 800 | ||
| -wyksięgowaie niezrealizowanych różic kursowych a dzień 30.06.2006 | 5 796 | 5 796 | ||||
| - podział zysku z roku ubiegłego | 4 604 | 2 218 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -5 796 | -2 245 | ||||
| -ujęcie niezrealizowanych różic kursowych a dzień 30.06.2006 | -5 796 | |||||
| - przeniesienie na kapitał zakładowy przy przekształceniu formy prawnej Spółki | -2 245 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 106 455 | 7 847 | 99 800 | 99 800 | ||
| 3.Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 622 | 2 622 | ||||
| 4. Zysk/ Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 660 | 11 320 | ||||
| a) korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.1. Zysk /Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach | 5 660 | 11 320 | ||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 660 | |||||
| - przeniesienie straty z lat ubiegłych | ||||||
| - podział zysku z roku ubiegłego | 5 660 | |||||
| 4.2. Zysk / Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5. Wynik netto | 13 195 | 6 297 | 6 359 | -1 969 | ||
| a) zysk netto | 13 195 | 6 297 | 6 359 | -1 969 | ||
| 6. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego | 0 | 3 510 | -1 755 | |||
| a) przeniesienie na kapitał zakładowy z związku z przekształceniem formy prawnej Spółki | 1 755 | -1 755 | ||||
| b)podział zysku z 2005 roku | 1 755 | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 143 190 | 20 414 | 125 184 | 105 111 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 143 190 | 20 414 | 125 184 | 105 111 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | ||||||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | ||||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | kwartały narastająco / okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | kwartał / okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | kwartały narastająco / okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | ||||||
| I. Zysk netto | 13 195 | 6 297 | 6 359 | -1 969 | ||
| II. Korekty razem | -16 029 | -10 021 | 17 976 | 6 755 | ||
| 1. Amortyzacja | 27 810 | 10 895 | 17 519 | 5 122 | ||
| 2. (Zyski) z tytułu różnic kursowych | -4 545 | -1 639 | -3 130 | -2 830 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6 673 | 3 438 | 3 931 | 3 931 | ||
| 4. Strata z działalności inwestycyjnej | -5 027 | -3 878 | 204 | 204 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -106 | -83 | 783 | 783 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -42 254 | -16 425 | -5 658 | 9 097 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -58 367 | -7 333 | -20 788 | -17 873 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 57 707 | 6 071 | 24 601 | 6 924 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 080 | -1 068 | 514 | 1 397 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 834 | -3 724 | 24 335 | 4 786 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 5 028 | 2 291 | 1 830 | 1 830 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 027 | 2 291 | 1 830 | 1 830 | ||
| II. Wydatki | -116 511 | -32 014 | -77 312 | -47 936 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -116 511 | -32 014 | -50 027 | -28 769 | ||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | -12 104 | -3 986 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | -12 104 | -3 986 | |||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | -10 552 | -10 552 | |||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | -1 552 | -1 552 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -111 484 | -29 724 | -75 482 | -46 106 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | |||||
| I. Wpływy | 68 389 | 13 602 | 159 420 | 143 959 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 107 080 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 68 388 | 13 602 | 37 159 | 21 698 | ||
| II Wydatki | -32 049 | 15 325 | -28 766 | -23 312 | ||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -19 692 | 16 032 | -25 274 | -22 524 | ||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -5 358 | 2 532 | -178 | -128 | ||
| 3. Odsetki | -6 998 | -3 239 | -3 314 | -660 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 36 340 | 28 927 | 130 654 | 120 647 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -77 977 | -4 520 | 79 507 | 79 327 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -77 977 | -4 520 | 79 507 | 79 327 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 82 794 | 3 033 | 254 | 240 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 4 816 | -1 488 | 79 761 | 79 567 | ||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Korekty razem | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | ||||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | ||||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | ||||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | ||||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
