| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| ŁDA INVEST SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ŁDASA | usługi inne | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-028 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Bracka | 25 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 692-16-92 | 022 692-16-93 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| brak | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 727-012-53-47 | 470562030 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 156 | 120 | 40 | 31 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -249 | -202 | -64 | -52 | ||
| Zysk (strata) brutto | -3 680 | -3 814 | -944 | -978 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 680 | -3 814 | -944 | -978 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 35 | 90 | 9 | 23 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -35 | -95 | -9 | -24 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 0 | -5 | 0 | -1 | ||
| Aktywa, razem | 13 881 | 13 814 | 3 623 | 3 606 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 86 517 | 82 770 | 22 582 | 21 604 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 78 124 | 74 377 | 20 392 | 19 413 | ||
| Kapitał własny | -72 636 | -68 956 | -18 959 | -17 999 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 576 | 5 576 | 1 455 | 1 455 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 788 165 | 2 788 165 | 2 788 165 | 2 788 165 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,32 | -1,37 | -0,34 | -0,35 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -26,05 | -24,73 | -6,80 | -6,45 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Zdzisław Tokarski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na koniec kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 13 467 | 13 457 | 13 426 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 130 | 130 | 99 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 13 327 | 13 327 | 13 327 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 13 327 | 13 327 | 13 327 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 4 542 | 4 542 | 4 542 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 785 | 8 785 | 8 785 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 424 | 420 | 388 | |||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 315 | 303 | 279 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 315 | 303 | 279 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 109 | 109 | 109 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 109 | 109 | 109 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 109 | 109 | 109 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | ||||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 8 | 0 | |||
| A k t y w a r a z e m | 13 881 | 13 877 | 13 814 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -72 636 | -71 727 | -68 956 | |||
| Kapitał zakładowy | 5 576 | 5 576 | 5 576 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 14 747 | 14 747 | 14 747 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 242 | 242 | 242 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 154 | 1 154 | 1 154 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -90 675 | -90 675 | -86 861 | |||
| Zysk (strata) netto | -3 680 | -2 771 | -3 814 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 86 517 | 85 604 | 82 770 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 78 124 | 77 211 | 74 377 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 6 103 | 6 103 | 103 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 72 021 | 71 108 | 68 274 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 393 | 8 393 | 8 393 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 393 | 8 393 | 8 393 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 8 393 | 8 393 | 8 393 | |||
| P a s y w a r a z e m | 13 881 | 13 877 | 13 814 | |||
| Wartość księgowa | -72 636 | -71 727 | -68 956 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 788 165 | 2 788 165 | 2 788 165 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -26,05 | -25,73 | -24,73 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | 11 500 | 11 500 | 11 500 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 11 500 | 11 500 | 11 500 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 11 500 | 11 500 | 11 500 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 27 291 | 27 291 | 27 291 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 13 955 | 13 955 | 13 955 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 13 955 | 13 955 | 13 955 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 13 336 | 13 336 | 13 336 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 13 336 | 13 336 | 13 336 | |||
| Inne (z tytułu) | 677 | 677 | 677 | |||
| wieczyste użytkowanie gruntów | 677 | 677 | 677 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 39 468 | 39 468 | 39 468 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 55 | 156 | 35 | 120 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 55 | 156 | 35 | 120 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 55 | 156 | 35 | 120 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 91 | 401 | 98 | 419 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -36 | -245 | -63 | -299 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 115 | |||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 115 | |||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 | 4 | 18 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 1 | 4 | 18 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -37 | -249 | -63 | -202 | ||
| Przychody finansowe | 840 | |||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 109 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 731 | |||||
| Koszty finansowe | 872 | 3 431 | 1 196 | 4 452 | ||
| Odsetki w tym: | 867 | 3 430 | 1 194 | 4 445 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 5 | 1 | 2 | 7 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -909 | -3 680 | -1 259 | -3 814 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -909 | -3 680 | -1 259 | -3 814 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -909 | -3 680 | -1 259 | -3 814 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -3 680 | -3 814 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 788 165 | 2 788 165 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,32 | -1,37 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -71 727 | -68 956 | -65 142 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -65 142 | |||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 576 | 5 576 | 5 576 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 576 | 5 576 | 5 576 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 747 | 14 747 | 14 747 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 747 | 14 747 | 14 747 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 242 | 242 | 242 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 242 | 242 | 242 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 154 | 1 154 | 1 154 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 154 | 1 154 | 1 154 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -93 446 | -90 675 | -86 861 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 93 446 | 90 675 | 86 861 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 93 446 | 90 675 | 86 861 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 93 446 | 90 675 | 86 861 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -93 446 | -90 675 | -86 861 | |||
| Wynik netto | -909 | -3 680 | -3 814 | |||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 909 | 3 680 | 3 814 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -72 636 | -72 636 | -68 956 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -909 | -3 680 | -1 259 | -3 814 | ||
| Korekty razem | 909 | 3 715 | 1 285 | 3 904 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 632 | 2 507 | 711 | 2 515 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | -12 | -36 | -12 | -43 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 281 | 1 244 | 579 | 2 052 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8 | 0 | 0 | |||
| Inne korekty | 0 | -620 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 0 | 35 | 26 | 90 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 0 | 35 | 29 | 95 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 35 | 29 | 95 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0 | -35 | -29 | -95 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 0 | 0 | -3 | -5 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | -3 | -5 | |||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 0 | 5 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
