| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-01-20 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CASH FLOW S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Odtajnienie informacji o zawarciu umowy z factoringowej z Sigma Sp. z o.o. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Domu Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. informuje o podpisaniu w dniu 21 lipca 2006 umowy factoringowej z Sigma Sp. z o.o. Przedmiotem faktoringu jest finansowanie wierzytelności Sigma Sp. z o.o. wobec Polskich Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego S.A. oraz wobec Millenium Leasing sp. z o.o. powstających przy przygotowaniu elektrowozów na potrzeby Millenium Leasing Sp. z o.o. Zadaniem faktoringu jest dostarczenie środków niezbędnych do sfinansowania pozyskania odpowiedniego elektrowozu, jego legalizacji i dostosowania do potrzeb Millennium Leasing Sp. z o.o. W ramach podpisanej umowy CASH FLOW S.A. wypłaci Sigma Sp. z o.o. kwotę 6.300.000,00 złotych niezbędną do sfinansowania transakcji. Zabezpieczeniem finansowania będą: hipoteka kaucyjna, umowa przewłaszczenia lokomotyw będących przedmiotem finansowania, weksle własne wystawione przez Poznańskie Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego S.A. i oświadczenie, w którym CASH FLOW S.A zostaje wskazany jako beneficjent środków wynikających z umowy pomiędzy spółkami Sigma Sp. z o.o. i Millennium Leasing Sp. z o.o. Wynagrodzeniem CASH FLOW S.A. będzie prowizja przygotowawcza oraz odsetki od kwoty finansowania. CASH FLOW S.A. przysługuje odszkodowanie w przypadku opó¼nienia w zwrocie kwoty finansowania. Faktorowi przysługuje prawo regresu. Jako kryterium uznania umowy za istotną przyjęto przekroczenie 10 procent wysokość kapitałów własnych Emitenta, które na dzień 3 listopada 2006r. wynosiły 26,881 tysięcy złotych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| DOM OBROTU WIERZYTELNOŚCIAMI CASH FLOW SPÓŁA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CASH FLOW S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 41-300 | Dąbrowa Górnicza | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Perla | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (32) 763 20 00 | (32) 763 20 20 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.cashflow.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 629-21-87-266 | 277-46-34-84 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-01-20 | Igor Kazimierski | Prezes Zarządu | |||
