| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-15 | |||||||||||||||
| HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO IRENA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| IRENA | Przemysł materiałów budowlanych | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 88-100 | Inowrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Szklarska | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 052 354 21 00 | 052 357 23 54 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.huta-irena.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 556-080-14-71 | 002526597 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 62 652 | 72 468 | 16 068 | 18 012 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 634 | 51 | -1 188 | 13 | ||
| Zysk (strata) brutto | -5 371 | 493 | -1 377 | 123 | ||
| Zysk (strata) netto | -4 809 | 47 | -1 233 | 12 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 905 | 10 028 | 1 001 | 2 492 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 034 | -4 633 | -1 291 | -1 152 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 000 | -4 583 | -256 | -1 139 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 129 | 812 | -546 | 202 | ||
| Aktywa, razem | 95 728 | 95 327 | 24 986 | 24 697 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37 061 | 3 185 | 9 673 | 8 252 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 226 | 750 | 320 | 194 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 29 687 | 23 803 | 7 749 | 6 166 | ||
| Kapitał własny | 58 667 | 63 476 | 15 313 | 16 445 | ||
| Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 4 613 | 4 579 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,30 | 0,01 | -0,08 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,96 | 10,77 | 2,60 | 2,79 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje IV kw 2006.rtf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-15 | Elżbieta Bielska | Prezes Zarządu | |||
| 2007-02-15 | Andrzej Goraj | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 63 543 | 57 152 | 60 431 | 61 876 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 | 7 | 20 | 27 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 37 093 | 30 610 | 34 746 | 34 333 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 24 910 | 25 110 | 24 015 | 25 684 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 24 910 | 25 110 | 24 015 | 25 684 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 23 990 | 24 190 | 23 095 | 24 764 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 920 | 920 | 920 | 920 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 536 | 1 425 | 1 650 | 1 832 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 536 | 1 425 | 1 650 | 1 832 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 32 185 | 37 428 | 34 896 | 37 856 | ||
| Zapasy | 13 642 | 15 700 | 12 468 | 11 399 | ||
| Należności krótkoterminowe | 16 645 | 18 972 | 17 532 | 20 132 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 916 | 1 714 | 1 586 | 1 685 | ||
| Od pozostałych jednostek | 14 729 | 17 258 | 15 946 | 18 447 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 609 | 1 380 | 2 904 | 3 797 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 574 | 1 221 | 2 703 | 3 797 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 574 | 1 221 | 2 703 | 3 797 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 35 | 159 | 201 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 289 | 1 376 | 1 992 | 2 528 | ||
| A k t y w a r a z e m | 95 728 | 94 580 | 95 327 | 99 732 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 58 667 | 60 444 | 63 476 | 63 029 | ||
| Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 38 639 | 38 637 | 38 591 | 38 590 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 164 | 7 166 | 7 165 | 7 166 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -4 809 | -3 032 | 47 | -400 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37 061 | 34 136 | 31 851 | 36 703 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 372 | 5 698 | 6 460 | 7 287 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 959 | 2 255 | 2 636 | 2 757 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 839 | 2 890 | 3 000 | 3 222 | ||
| długoterminowa | 2 363 | 2 367 | 2 629 | 3 002 | ||
| krótkoterminowa | 476 | 523 | 371 | 220 | ||
| Pozostałe rezerwy | 574 | 553 | 824 | 1 308 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 574 | 553 | 824 | 1 308 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 226 | 1 654 | 750 | 1 250 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 226 | 1 654 | 750 | 1 250 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 29 687 | 25 995 | 23 803 | 27 300 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 964 | 759 | 491 | 851 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 27 471 | 23 714 | 22 159 | 24 980 | ||
| Fundusze specjalne | 1 252 | 1 522 | 1 153 | 1 469 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 776 | 789 | 838 | 866 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 776 | 789 | 838 | 866 | ||
| długoterminowe | 755 | 768 | 806 | 818 | ||
| krótkoterminowe | 21 | 21 | 32 | 48 | ||
| P a s y w a r a z e m | 95 728 | 94 580 | 95 327 | 99 732 | ||
| Wartość księgowa | 58 667 | 60 444 | 63 476 | 63 029 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,96 | 10,26 | 10,77 | 10,70 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 5 900 | 7 400 | 7 400 | 12 700 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 10 600 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 10 600 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 600 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 600 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 900 | 7 400 | 7 400 | 12 700 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 070 | 62 652 | 17 556 | 72 468 | ||
| od jednostek powiązanych | 490 | 994 | 438 | 1 488 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 843 | 58 495 | 16 140 | 68 224 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 227 | 4 157 | 1 416 | 4 244 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 924 | 56 015 | 14 787 | 61 969 | ||
| jednostkom powiązanym | 435 | 839 | 338 | 1 318 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 871 | 52 329 | 13 579 | 58 062 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 053 | 3 686 | 1 208 | 3 907 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 146 | 6 637 | 2 769 | 10 499 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 073 | 5 765 | 1 892 | 6 402 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 988 | 4 162 | 1 032 | 4 663 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -915 | -3 290 | -155 | -566 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 191 | 1 247 | 1 277 | 1 598 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 10 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 191 | 1 247 | 1 273 | 1 588 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 626 | 2 591 | 417 | 981 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -3 | 649 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 164 | 1 520 | 231 | 619 | ||
| Inne koszty operacyjne | -535 | 422 | 186 | 362 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 350 | -4 634 | 705 | 51 | ||
| Przychody finansowe | -388 | 363 | 2 452 | 3 688 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 90 | 103 | ||||
| od jednostek powiązanych | 90 | 103 | ||||
| Odsetki, w tym: | 36 | 77 | 381 | 1 490 | ||
| od jednostek powiązanych | 35 | 73 | 150 | 180 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 2 071 | 2 071 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -424 | 196 | 24 | |||
| Koszty finansowe | 445 | 1 100 | 2 150 | 3 246 | ||
| Odsetki w tym: | 245 | 900 | 331 | 1 302 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 200 | 200 | 1 792 | 1 792 | ||
| Inne | 27 | 152 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 183 | -5 371 | 1 007 | 493 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -2 183 | -5 371 | 1 007 | 493 | ||
| Podatek dochodowy | -406 | -562 | 560 | 446 | ||
| część bieżąca | -1 | -1 | 500 | 918 | ||
| część odroczona | -405 | -561 | 60 | -472 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 777 | -4 809 | 447 | 47 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -4 809 | -4 809 | 47 | 47 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,82 | -0,82 | 0,01 | 0,01 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 60 444 | 63 476 | 63 430 | 63 430 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 60 444 | 63 476 | 63 430 | 63 430 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 38 637 | 38 591 | 36 910 | 36 910 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 | 48 | 1 681 | 1 681 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 48 | 1 681 | 1 681 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 47 | 1 538 | 1 538 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| kapitał a aktualizajci rozchodowanych środków trwałych | 1 | 1 | 143 | 143 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 638 | 38 639 | 38 591 | 38 591 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 166 | 7 165 | 7 309 | 7 309 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -1 | -143 | -143 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 1 | 143 | 143 | ||
| zbycia środków trwałych | 1 | 1 | 143 | 143 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 165 | 7 164 | 7 165 | 7 165 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 47 | 47 | 1 538 | 1 538 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 47 | 47 | 1 538 | 1 538 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 47 | 47 | 1 538 | 1 538 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 47 | 47 | 1 538 | 1 538 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 47 | 47 | 1 538 | 1 538 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -1 777 | -4 809 | 47 | 47 | ||
| zysk netto | 47 | 47 | ||||
| strata netto | 1 777 | 4 809 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 58 667 | 58 667 | 63 476 | 63 476 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 58 667 | 58 667 | 63 476 | 63 476 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 777 | -4 809 | 447 | 47 | ||
| Korekty razem | 7 760 | 8 714 | 1 251 | 9 981 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 186 | 4 978 | 1 262 | 5 083 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -57 | -615 | 45 | 28 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 244 | 800 | 264 | 876 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 197 | 849 | -284 | -290 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -327 | -1 088 | -827 | -716 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 841 | -1 174 | -1 070 | -1 333 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 682 | -1 064 | 4 552 | 8 450 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 365 | 4 601 | -3 382 | -1 254 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -36 | 755 | 691 | -839 | ||
| Inne korekty | 665 | 672 | -24 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 983 | 3 905 | 1 698 | 10 028 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 241 | 5 520 | 184 | 6 911 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 224 | 3 481 | 1 | 11 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 17 | 2 039 | 183 | 6 900 | ||
| w jednostkach powiązanych | 17 | 2 039 | -6 040 | 677 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 1 949 | 200 | 200 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | 17 | 90 | 103 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | -236 | 20 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | -6 004 | 354 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 6 223 | 6 223 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 219 | 219 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 6 004 | 6 004 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 7 529 | 10 554 | 1 842 | 11 544 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 650 | 7 520 | 181 | 986 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 095 | 7 175 | 7 175 | |||
| w jednostkach powiązanych | 1 095 | 7 175 | 7 175 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 1 095 | 7 175 | 7 175 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 879 | 1 939 | -5 514 | 3 383 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 288 | -5 034 | -1 658 | -4 633 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 474 | 8 827 | 1 223 | 9 864 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 417 | 8 212 | 1 240 | 9 840 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 57 | 615 | -17 | 24 | ||
| Wydatki | 816 | 9 827 | 2 357 | 14 447 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 500 | 8 324 | 2 000 | 13 120 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 93 | 657 | ||||
| Odsetki | 223 | 846 | 246 | 1 216 | ||
| Inne wydatki finansowe | 111 | 111 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -342 | -1 000 | -1 134 | -4 583 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -647 | -2 129 | -1 094 | 812 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -647 | -2 129 | -1 094 | 812 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 | 9 | -3 | 16 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 221 | 2 703 | 3 797 | 1 891 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 574 | 574 | 2 703 | 2 703 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -165 | 15 | -153 | 1 021 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Info dodatkowa IV kw 2006.rtf | Informacja dodatkowa | ||
