TRUEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 4/2006
kwartał / rok
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 4 kwartał roku obrotowego2006 obejmujący okresod 2006-10-01 do 2006-12-31
data przekazania: 2007-02-15
HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO IRENA SA
(pełna nazwa emitenta)
IRENAPrzemysł materiałów budowlanych
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
88-100Inowrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Szklarska9
(ulica)(numer)
052 354 21 00052 357 23 54
(telefon)(fax)
[email protected]www.huta-irena.com.pl
(e-mail)(www)
556-080-14-71002526597
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-314 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-314 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-314 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów62 65272 46816 06818 012
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-4 63451-1 18813
Zysk (strata) brutto-5 371493-1 377123
Zysk (strata) netto-4 80947-1 23312
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 90510 0281 0012 492
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 034-4 633-1 291-1 152
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 000-4 583-256-1 139
Przepływy pieniężne netto, razem-2 129812-546202
Aktywa, razem95 72895 32724 98624 697
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania37 0613 1859 6738 252
Zobowiązania długoterminowe1 226750320194
Zobowiązania krótkoterminowe29 68723 8037 7496 166
Kapitał własny58 66763 47615 31316 445
Kapitał zakładowy17 67317 6734 6134 579
Liczba akcji (w szt.)5 891 0005 891 0005 891 0005 891 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,300,01-0,080,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)9,9610,772,602,79
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
Pozostale informacje IV kw 2006.rtfPozostałe informacje
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-02-15Elżbieta BielskaPrezes Zarządu
2007-02-15Andrzej GorajWiceprezes Zarządu
BILANS
w tys.
stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005
AKTYWA
Aktywa trwałe63 54357 15260 43161 876
Wartości niematerialne i prawne, w tym:472027
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe37 09330 61034 74634 333
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe24 91025 11024 01525 684
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe24 91025 11024 01525 684
w jednostkach powiązanych, w tym:23 99024 19023 09524 764
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach920920920920
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 5361 4251 6501 832
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 5361 4251 6501 832
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe32 18537 42834 89637 856
Zapasy13 64215 70012 46811 399
Należności krótkoterminowe16 64518 97217 53220 132
Od jednostek powiązanych1 9161 7141 5861 685
Od pozostałych jednostek14 72917 25815 94618 447
Inwestycje krótkoterminowe6091 3802 9043 797
Krótkoterminowe aktywa finansowe5741 2212 7033 797
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne5741 2212 7033 797
Inne inwestycje krótkoterminowe35159201
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 2891 3761 9922 528
A k t y w a r a z e m95 72894 58095 32799 732
PASYWA
Kapitał własny58 66760 44463 47663 029
Kapitał zakładowy17 67317 67317 67317 673
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy38 63938 63738 59138 590
Kapitał z aktualizacji wyceny7 1647 1667 1657 166
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto-4 809-3 03247-400
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania37 06134 13631 85136 703
Rezerwy na zobowiązania5 3725 6986 4607 287
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 9592 2552 6362 757
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne2 8392 8903 0003 222
długoterminowa2 3632 3672 6293 002
krótkoterminowa476523371220
Pozostałe rezerwy5745538241 308
długoterminowe
krótkoterminowe5745538241 308
Zobowiązania długoterminowe1 2261 6547501 250
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek1 2261 6547501 250
Zobowiązania krótkoterminowe29 68725 99523 80327 300
Wobec jednostek powiązanych964759491851
Wobec pozostałych jednostek27 47123 71422 15924 980
Fundusze specjalne1 2521 5221 1531 469
Rozliczenia międzyokresowe776789838866
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe776789838866
długoterminowe755768806818
krótkoterminowe21213248
P a s y w a r a z e m95 72894 58095 32799 732
Wartość księgowa58 66760 44463 47663 029
Liczba akcji (w szt.)5 891 0005 891 0005 891 0005 891 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)9,9610,2610,7710,70
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe5 9007 4007 40012 700
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)5 3005 3005 30010 600
udzielonych gwarancji i poręczeń5 3005 3005 30010 600
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)6002 1002 1002 100
udzielonych gwarancji i poręczeń6002 1002 1002 100
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem5 9007 4007 40012 700
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-314 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-314 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-314 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:16 07062 65217 55672 468
od jednostek powiązanych4909944381 488
Przychody netto ze sprzedaży produktów14 84358 49516 14068 224
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 2274 1571 4164 244
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:14 92456 01514 78761 969
jednostkom powiązanym4358393381 318
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów13 87152 32913 57958 062
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 0533 6861 2083 907
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży1 1466 6372 76910 499
Koszty sprzedaży1 0735 7651 8926 402
Koszty ogólnego zarządu9884 1621 0324 663
Zysk (strata) ze sprzedaży-915-3 290-155-566
Pozostałe przychody operacyjne1911 2471 2771 598
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych410
Dotacje
Inne przychody operacyjne1911 2471 2731 588
Pozostałe koszty operacyjne6262 591417981
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych-3649
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 1641 520231619
Inne koszty operacyjne-535422186362
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 350-4 63470551
Przychody finansowe-3883632 4523 688
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:90103
od jednostek powiązanych90103
Odsetki, w tym:36773811 490
od jednostek powiązanych3573150180
Zysk ze zbycia inwestycji2 0712 071
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne-42419624
Koszty finansowe4451 1002 1503 246
Odsetki w tym:2459003311 302
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji2002001 7921 792
Inne27152
Zysk (strata) z działalności gospodarczej-2 183-5 3711 007493
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto-2 183-5 3711 007493
Podatek dochodowy-406-562560446
część bieżąca-1-1500918
część odroczona-405-56160-472
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto-1 777-4 80944747
Zysk (strata) netto (zanualizowany)-4 809-4 8094747
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)5 891 0005 891 0005 891 0005 891 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,82-0,820,010,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-314 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-314 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)60 44463 47663 43063 430
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych60 44463 47663 43063 430
Kapitał zakładowy na początek okresu17 67317 67317 67317 673
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu17 67317 67317 67317 673
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu38 63738 59136 91036 910
Zmiany kapitału zapasowego1481 6811 681
zwiększenia (z tytułu)1481 6811 681
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)471 5381 538
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
kapitał a aktualizajci rozchodowanych środków trwałych11143143
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu38 63838 63938 59138 591
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu7 1667 1657 3097 309
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny-1-1-143-143
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)11143143
zbycia środków trwałych11143143
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu7 1657 1647 1657 165
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu47471 5381 538
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu47471 5381 538
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych47471 5381 538
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)47471 5381 538
przeniesienie na kapitał zapasowy47471 5381 538
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto-1 777-4 8094747
zysk netto4747
strata netto1 7774 809
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )58 66758 66763 47663 476
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)58 66758 66763 47663 476
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-314 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-314 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-314 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto-1 777-4 80944747
Korekty razem7 7608 7141 2519 981
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja1 1864 9781 2625 083
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-57-6154528
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)244800264876
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej197849-284-290
Zmiana stanu rezerw-327-1 088-827-716
Zmiana stanu zapasów841-1 174-1 070-1 333
Zmiana stanu należności1 682-1 0644 5528 450
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów3 3654 601-3 382-1 254
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-36755691-839
Inne korekty665672-24
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia5 9833 9051 69810 028
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy1 2415 5201846 911
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 2243 481111
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:172 0391836 900
w jednostkach powiązanych172 039-6 040677
zbycie aktywów finansowych1 949200200
dywidendy i udziały w zyskach1790103
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki-23620
inne wpływy z aktywów finansowych-6 004354
w pozostałych jednostkach6 2236 223
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki219219
inne wpływy z aktywów finansowych6 0046 004
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki7 52910 5541 84211 544
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych5 6507 520181986
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:1 0957 1757 175
w jednostkach powiązanych1 0957 1757 175
nabycie aktywów finansowych1 0957 1757 175
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne1 8791 939-5 5143 383
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-6 288-5 034-1 658-4 633
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy4748 8271 2239 864
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki4178 2121 2409 840
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe57615-1724
Wydatki8169 8272 35714 447
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek5008 3242 00013 120
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego93657
Odsetki2238462461 216
Inne wydatki finansowe111111
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-342-1 000-1 134-4 583
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-647-2 129-1 094812
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-647-2 129-1 094812
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-19-316
Środki pieniężne na początek okresu1 2212 7033 7971 891
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:5745742 7032 703
o ograniczonej możliwości dysponowania-16515-1531 021
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
Info dodatkowa IV kw 2006.rtfInformacja dodatkowa