| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-01-20 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CASH FLOW S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Odtajnienie informacji o podpisaniu umowy factoringowej z Sigmą Sp. z o.o. o wartości 2 119 806 zł | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Domu Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. informuje o zwarciu w dniu 16 listopada 2006 umowy factoringowej pomiędzy Sigmą Sp. z o.o., z siedzibą w Lubinie a Emitentem. Przedmiotem umowy jest udzielenie finansowania faktorantowi (Sigma Sp. z o.o.) w wysokości 2.119.806 (dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy osiemset sześć) złotych. Warunkiem udzielenia finansowania przez CASH FLOW S.A. było spełnienie przez Sigmę z Sp. z o.o. następujących warunków: - Zawarcia umowy przewłaszczenia 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych - Cesji wierzytelności na faktora (CASH FLOW S.A.) o wartości 264.000 (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące) euro plus wartość ewentualnych odszkodowań od kontrahenta Sigmy Sp. z o.o. - Ustanowienia zabezpieczeń w formie 2 weksli in blanco Wynagrodzeniem CASH FLOW S.A. będzie prowizja przygotowawcza związana ze wszystkimi działaniami prawno-finansowymi niezbędnymi do uruchomienia oraz obsługi finansowania, opłata stanowiąca koszt kapitału. Rozliczenie pomiędzy faktorem (CASH FLOW S.A.) a faktorantem (Sigma Sp. z o.o.) nastąpi w dniu 10 marca 2006. Jako kryterium uznania umowy za istotną przyjęto przekroczenie 10 procent wysokości kapitałów własnych Emitenta, które na dzień 3 listopada 2006r. wynosiły 26 881 tysięcy złotych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| DOM OBROTU WIERZYTELNOŚCIAMI CASH FLOW SPÓŁA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CASH FLOW S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 41-300 | Dąbrowa Górnicza | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Perla | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (32) 763 20 00 | (32) 763 20 20 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.cashflow.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 629-21-87-266 | 277-46-34-84 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-01-20 | Igor Kazimierski | Prezes Zarządu | |||
