EFH - Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta znaczącej umowy kredytowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 88 / 2008

Data sporządzenia: 2008-12-02

Skrócona nazwa emitenta

EFH

Temat

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta znaczącej umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. informuje, iż w dniu 1 grudnia 2008 roku MAZURY – NON STOP Sp. z o.o. - spółka w 100% zależna od Emitenta, oraz konsorcjum trzech banków w skład którego wchodzą: Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie zawarły umowę kredytową. Przedmiotem umowy jest kredyt budowlany udzielony na okres od 1 grudnia 2008 do dnia 31grudnia 2010, który w tym dniu ulega konwersji w kredyt inwestycyjny. Kwota kredytu jest równa 38.764.514 EURO (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset czternaście EURO), co stanowi na dzień 1 grudnia 2008 roku wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, równowartość kwoty 148.979.780 zł. Kredyt będący przedmiotem umowy przeznaczony jest na budowę obiektu konferencyjno – hotelowego Mazury Conference & SPA Hotel, zlokalizowanego we wsi Tałty koło Mikołajek. "Hotel Mazury" projektowany jest według standardu pięciogwiazdkowego, co oznacza iż kompleks spełniać będzie najwyższe standardy. Kompleks o charakterze szkoleniowo – rekreacyjno - wypoczynkowym w Tałtach będzie dysponować 274 pokojami, w tym 20 apartamentami. Okres kredytowania rozpoczyna się w dniu podpisania umowy kredytowej i trwa do 31.12.2025. Kredyt oprocentowany jest w oparciu o stawkę EURIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększonych o marżę. Pozostałe warunki umowy kredytowej w tym również zabezpieczenia nie odbiegają w sposób znaczący od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Do podstawowych zabezpieczeń umowy kredytu należy: hipoteka umowna kaucyjna (hipoteka umowna kaucyjna na nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę gruntu o numerze 5/4 położonej w miejscowości Tałty, gm. Mikołajki, o powierzchni 10.28.86 ha, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 25.843.000 EURO (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące EURO) co stanowi na dzień 1 grudnia 2008 roku wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego równowartość kwoty 99.319.817 zł, na rzecz banków), zastaw na udziałach Spółki Mazury – NON STOP Sp. z o.o. (przedmiotem zastawu jest 20.209 udziałów Spółki MAZURY – NON STOP Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.000 zł za udział, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki MAZURY – NON STOP Sp. z o.o.), zastaw na składnikach majątkowych, przelew wierzytelności, umowa podporządkowania, umowa wsparcia. Konsorcjum bankowe w składzie: Raiffeisen Bank Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A. oraz Bank Pekao S.A., nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem ani osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta. Umowa uznana została za znaczącą ze względu na fakt, iż jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA

(pełna nazwa emitenta)

EFH Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-952 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wiertnicza 107

(ulica) (numer)

(0 22) 651 63 34 (0 22) 842 27 91

(telefon) (fax)

[email protected] www.efh.com.pl

(e-mail) (www)

5221001153 010721536

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-12-02 Tadeusz Kufliński Wiceprezes Zarządu