POLLENAE - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-07-01 do 2007-09-30

data przekazania: 2007-10-23

FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA S

(pełna nazwa emitenta)

POLLENAE Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

90-616 Łód¥

(kod pocztowy) (miejscowość)

6 Sierpnia 15/17

(ulica) (numer)

042 633 98 55 042 632 43 90

(telefon) (fax)

[email protected] www.pollenaewa.com.pl

(e-mail) (www)

727-012-55-54 470035135

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 20 896 24 593 5 454 6 278

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 282 2 457 335 627

Zysk (strata) brutto 1 288 2 672 336 682

Zysk (strata) netto 1 192 2 678 311 684

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 761 4 089 199 1 044

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -684 -55 -179 -14

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -20 -3 885 -5 -992

Przepływy pieniężne netto, razem 57 149 15 38

Aktywa, razem 18 754 19 195 4 965 4 819

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 915 5 662 1 036 1 421

Zobowiązania długoterminowe 26 50 7 13

Zobowiązania krótkoterminowe 3 485 5 107 923 1 282

Kapitał własny 14 839 13 533 3 928 3 398

Kapitał zakładowy 5 659 5 659 1 498 1 421

Liczba akcji (w szt.) 2 829 600 2 829 600 2 829 600 2 829 600

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,46 0,98 0,12 0,25

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,24 4,78 1,39 1,20

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE SAQ 3 2007.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-10-23 Wanda Urbańska Prokurent

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 6 605 6 496 6 667 6 794

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 16 24 41 50

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 6 134 6 018 6 076 6 186

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 455 454 550 558

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 455 454 550 558

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 12 149 11 952 10 976 12 401

Zapasy 6 758 6 258 6 664 7 907

Należności krótkoterminowe 2 975 3 555 2 042 4 044

Od jednostek powiązanych 2 648 3 237 1 511 3 710

Od pozostałych jednostek 327 318 531 334

Inwestycje krótkoterminowe 2 255 1 852 2 198 225

Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 255 1 852 2 198 225

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 255 1 852 2 198 225

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 161 287 72 225

A k t y w a r a z e m 18 754 18 448 17 643 19 195

PASYWA

Kapitał własny 14 839 14 517 13 647 13 533

Kapitał zakładowy 5 659 5 659 5 659 5 659

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 6 916 6 916 4 112 4 109

Kapitał z aktualizacji wyceny 840 840 852 855

Pozostałe kapitały rezerwowe 232 232 232 232

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 1 192 870 2 792 2 678

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 915 3 931 3 996 5 662

Rezerwy na zobowiązania 381 492 51 480

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 5 4 3

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 7 7 9 93

długoterminowa 7 7 5 44

krótkoterminowa 4 49

Pozostałe rezerwy 369 480 38 384

długoterminowe

krótkoterminowe 369 480 38 384

Zobowiązania długoterminowe 26 32 44 50

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 26 32 44 50

Zobowiązania krótkoterminowe 3 485 3 379 3 879 5 107

Wobec jednostek powiązanych 209 70 764 60

Wobec pozostałych jednostek 3 141 3 142 3 017 4 876

Fundusze specjalne 135 167 98 171

Rozliczenia międzyokresowe 23 28 22 25

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 23 28 22 25

długoterminowe 6 7 8 9

krótkoterminowe 17 21 14 16

P a s y w a r a z e m 18 754 18 448 17 643 19 195

Wartość księgowa 14 839 14 517 13 647 13 533

Liczba akcji (w szt.) 2 829 600 2 829 600 2 829 600 2 829 600

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,24 5,13 4,82 4,78

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 549 20 896 7 880 24 593

od jednostek powiązanych 6 112 19 507 7 407 23 140

Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 497 20 770 7 820 24 284

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 52 126 60 309

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 665 14 813 5 339 16 188

jednostkom powiązanym 4 266 13 604 4 660 15 330

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 4 622 14 710 5 289 15 935

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 43 103 50 253

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 884 6 083 2 541 8 405

Koszty sprzedaży 601 1 998 740 3 173

Koszty ogólnego zarządu 936 2 711 1 072 3 356

Zysk (strata) ze sprzedaży 347 1 374 729 1 876

Pozostałe przychody operacyjne 32 185 15 1 221

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje 1 2 1 2

Inne przychody operacyjne 31 183 14 1 219

Pozostałe koszty operacyjne 53 277 185 640

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 45 75 19 23

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 111 100 187

Inne koszty operacyjne 8 91 66 430

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 326 1 282 559 2 457

Przychody finansowe 17 36 1 331

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 15 31 319

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 2 5 1 12

Koszty finansowe 22 30 8 116

Odsetki w tym: 3 11 7 83

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 19 19 1 33

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 321 1 288 552 2 672

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 321 1 288 552 2 672

Podatek dochodowy -1 96 -61 -6

część bieżąca

część odroczona -1 96 -61 -6

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 322 1 192 613 2 678

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 306 2 776

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 829 600 2 829 600

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,46 0,98

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 14 517 13 647 10 855 10 855

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 14 517 13 647 10 855 10 855

Kapitał zakładowy na początek okresu 5 659 5 659 5 659 5 659

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 659 5 659 5 659 5 659

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 6 916 4 112 4 085 4 085

Zmiany kapitału zapasowego 2 804 27 24

zwiększenia (z tytułu) 2 804 27 24

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 792 22 22

zbycia środków trwałych 12 5 2

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 6 916 6 916 4 112 4 109

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 840 852 857 857

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -5

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 12 5 2

zbycia środków trwałych 12 5 2

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 840 840 852 855

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 232 232 232 232

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 232 232 232 232

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 870 2 792 22 22

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 870 2 792 22 22

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 870 2 792 22 22

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 2 792 22 22

podziału zysku 2 792 22 22

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 870

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 870

Wynik netto 322 1 192 2 792 2 678

zysk netto 322 1 192 2 792 2 678

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 14 839 14 839 13 647 13 533

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 14 839 14 839 13 647 13 533

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 322 1 192 613 2 678

Korekty razem 407 -431 615 1 411

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 188 595 250 790

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 4 7 82

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 45 75 -31 -27

Zmiana stanu rezerw -111 330 -450 382

Zmiana stanu zapasów -500 -94 -1 158 -454

Zmiana stanu należności 580 -933 1 346 -375

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 84 -415 510 1 113

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 120 7 141 -100

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 729 761 1 228 4 089

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy -1 23 53 86

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -1 23 53 86

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 318 707 56 141

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 274 618 56 141

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 44 89

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -319 -684 -3 -55

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 7 20 1 110 3 885

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 1 098 3 762

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6 16 5 41

Odsetki 1 4 7 82

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -7 -20 -1 110 -3 885

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 403 57 115 149

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 403 57 115 149

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 1 852 2 198 110 76

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 255 2 255 225 225

o ograniczonej możliwości dysponowania 37 37 47 47

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA SAQ 3 2007.pdf