EUROFAKTR - Zawarcie znaczącej umowy sprzedaży wierzytelności wobec ZM POLMETAL Sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 105 / 2007

Data sporządzenia: 2007-11-22

Skrócona nazwa emitenta

EUROFAKTR

Temat

Zawarcie znaczącej umowy sprzedaży wierzytelności wobec ZM POLMETAL Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 22 listopada 2007r. pomiędzy Eurofaktor S.A. (Cedentem), a Spółką Avalon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (Cesjonariuszem) została zawarta umowa sprzedaży wymagalnych wierzytelności przysługujących Eurofaktor S.A. wobec Zakładów Metalowych POLMETAL Sp. z o.o., za cenę sprzedaży w wysokości 28.008.993,36 zł wraz z wszelkimi prawami z nią związanymi, w tym w szczególności zabezpieczeniami spłaty tych wierzytelności ustanowionymi w postaci weksli własnych, hipotek kaucyjnych oraz zastawów rejestrowych na środkach trwałych , a także na 777.995 akcjach Zakładów Gumowych Bytom S.A. Umowa została zawarta pod warunkiem dokonania właściwych wpisów dotyczących zmiany wierzyciela hipotecznego w księgach wieczystych nieruchomości stanowiących zabezpieczenie spłaty wyżej wymienionych wierzytelności. Cena sprzedaży zostanie zapłacona przez Cesjonariusza w dwóch ratach: a) I Rata w wysokości 10.000.000 PLN w terminie 10 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, b) II Rata w wysokości 18.008.993,36 PLN w terminie 11 miesięcy od daty podpisania niniejszej Umowy. Należność z tytułu każdej z rat została zabezpieczona złożonymi przez Cesjonariusza w dniu zawarcia powyższej Umowy wekslami własnymi in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi, dla każdej z rat osobno. W przypadku braku zapłaty w terminie pierwszej raty ceny, Cedentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Pozostałe warunki umowy zostały określone na zasadach rynkowych. Wartość ewidencyjna w/w wierzytelności w księgach rachunkach Emitenta wynosi 13.785.424,21 zł , w tym wartość nominalna wierzytelności głównej wynosi 28.008.993,36 zł i została pomniejszona o odpisy aktualizujące wartość aktywów . Nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem, osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta, a Nabywcą. Powyższą umowę oraz aktywa uznano za znaczące ze względu na fakt, że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-22 Michał Golicz Prezes Zarządu

2007-11-22 Bronisław Hermann Wiceprezes Zarządu