WILBO - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-07-01 do 2007-09-30

data przekazania: 2007-10-25

WILBO SA

(pełna nazwa emitenta)

WILBO Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

84-120 Władysławowo

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Skandynawska 7

(ulica) (numer)

(0-58) 674 14 18 663 54 44 (0-58) 674 14 66 663 54 43

(telefon) (fax)

[email protected] www.wilbo.pl

(e-mail) (www)

587-000-80-34 191312270

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 126 575 128 633 33 036 32 839

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 130 1 956 3 427 499

Zysk (strata) brutto 9 851 1 490 2 571 380

Zysk (strata) netto 8 913 1 484 2 326 379

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 183 576 -1 092 147

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 15 296 867 3 992 221

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 653 -1 451 -2 519 -370

Przepływy pieniężne netto, razem 1 460 -8 381 -2

Aktywa, razem 110 697 112 630 29 304 28 274

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34 831 45 703 9 221 11 473

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe 30 558 41 254 8 089 10 356

Kapitał własny 75 866 66 927 20 084 16 801

Kapitał zakładowy 16 200 16 200 4 288 4 067

Liczba akcji (w szt.) 16 199 960 16 199 960 16 199 960 16 199 960

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,55 0,09 0,15 0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,68 4,13 1,24 1,04

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

KOMENTARZ ZARZĄDU WILBO SAQ3.2007.doc

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-10-24 Leszek Stypułkowski Lidia Matusik Prezes Zarządu/Dyr. Generalny Członek Zarządu/Dyr. ds Finansowych

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 37 747 38 279 44 479 45 632

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 458 529 703 781

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 37 217 37 671 41 201 42 228

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 2 495 2 495

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 2 495 2 495

w jednostkach powiązanych, w tym: 2 495 2 495

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 2 495 2 495

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 72 79 80 128

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 72 79 79 128

Aktywa obrotowe 72 950 72 566 75 509 66 998

Zapasy 25 675 30 651 36 063 30 415

Należności krótkoterminowe 44 224 40 134 38 224 34 252

Od jednostek powiązanych 840 1 476

Od pozostałych jednostek 44 224 40 134 37 384 32 776

Inwestycje krótkoterminowe 2 308 911 848 1 671

Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 308 911 848 1 671

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 308 911 848 1 663

Inne inwestycje krótkoterminowe 8

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 743 870 374 660

A k t y w a r a z e m 110 697 110 845 119 988 112 630

PASYWA

Kapitał własny 75 866 75 026 66 953 66 927

Kapitał zakładowy 16 200 16 200 16 200 16 200

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 49 173 49 170 49 170 49 170

Kapitał z aktualizacji wyceny 70 73 73 73

Pozostałe kapitały rezerwowe 1 510 1 510

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 8 913 8 073 1 510 1 484

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34 831 35 819 53 035 45 703

Rezerwy na zobowiązania 41 39 38 84

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 41 39 38 84

długoterminowe

krótkoterminowe 41 39 38 84

Zobowiązania długoterminowe

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek

Zobowiązania krótkoterminowe 30 558 31 776 48 752 41 254

Wobec jednostek powiązanych 147 405

Wobec pozostałych jednostek 30 105 31 248 48 342 40 407

Fundusze specjalne 453 528 263 442

Rozliczenia międzyokresowe 4 232 4 004 4 245 4 365

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 4 232 4 004 4 245 4 365

długoterminowe 3 568 3 522 3 763 3 883

krótkoterminowe 664 482 482 482

P a s y w a r a z e m 110 697 110 845 119 988 112 630

Wartość księgowa 75 866 75 026 66 953 66 927

Liczba akcji (w szt.) 16 199 960 16 199 960 16 199 960 16 199 960

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,68 4,63 4,13 4,13

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 10 525 9 312 9 430

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 939 58

udzielonych gwarancji i poręczeń 939 58

otwarte akredytywy

Inne (z tytułu) 10 525 8 373 9 372

otwarte akredytywy 10 525 8 373 9 372

Pozycje pozabilansowe, razem 10 525 9 312 9 430

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 43 163 126 575 41 134 128 633

od jednostek powiązanych 236 215 510

Przychody netto ze sprzedaży produktów 33 222 99 661 33 371 105 028

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 9 941 26 914 7 763 23 605

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 35 080 103 542 33 947 106 483

jednostkom powiązanym 148 131 368

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 25 600 80 817 27 523 86 279

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8 480 22 725 6 424 20 204

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8 083 23 033 7 187 22 150

Koszty sprzedaży 5 953 18 086 5 995 16 533

Koszty ogólnego zarządu 1 760 5 468 1 806 5 137

Zysk (strata) ze sprzedaży 370 -521 -614 480

Pozostałe przychody operacyjne 654 16 822 1 099 2 758

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 164 14 855

Dotacje 147 388 119 365

Inne przychody operacyjne 343 1 579 980 2 393

Pozostałe koszty operacyjne 642 3 171 428 1 282

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 77 147

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 299 946 159 670

Inne koszty operacyjne 343 2 225 192 465

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 382 13 130 57 1 956

Przychody finansowe 331 552 64 495

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 315 518 16 154

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 16 34 48 341

Koszty finansowe 280 3 831 368 961

Odsetki w tym: 280 1 055 368 961

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji 2 420

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 356

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 433 9 851 -247 1 490

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 433 9 851 -247 1 490

Podatek dochodowy -407 938 2 6

część bieżąca -407 938 2 6

część odroczona

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 840 8 913 -249 1 484

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 8 939 1 848

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 16 199 960 16 199 960

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,55 0,11

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 rok 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 75 026 66 953 67 176 65 443

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 75 026 66 953 67 176 65 443

Kapitał zakładowy na początek okresu 16 200 16 200 16 200 16 200

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 16 200 16 200 16 200 16 200

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 49 170 49 170 49 170 59 835

Zmiany kapitału zapasowego 3 3 -10 665

zwiększenia (z tytułu) 3 3

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

- z aktualizacji wyceny 3 3

zmniejszenia (z tytułu) 10 665

pokrycia straty 10 665

Kapitał zapasowy na koniec okresu 49 173 49 173 49 170 49 170

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 73 73 73 73

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -3 -3

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 3 3

zbycia środków trwałych 3 3

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 70 70 73 73

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 1 510 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 1 510

zwiększenia (z tytułu) 1 510

podział zysku za 2006 rok 1 510

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 1 510 1 510

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 510 0 -10 665

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 1 510

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 510

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 1 510

1 510

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 10 665

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 10 665

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 10 665

pokrycie kapitałem zapasowym 10 665

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0

Wynik netto 840 8 913 1 484 1 733

zysk netto 840 8 913 1 484 1 733

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 75 866 75 866 66 927 67 176

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 75 866 75 866 66 927 67 176

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 840 8 913 -249 1 484

Korekty razem 1 930 -13 096 702 -908

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 100 3 768 1 439 4 046

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -172 401 365 872

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 393 -12 262 -1 027 -957

Zmiana stanu rezerw 3 4 -55 -1 504

Zmiana stanu zapasów 4 976 10 388 3 041 3 996

Zmiana stanu należności 5 454 -6 000 -37 1 374

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -10 179 -9 013 -3 214 -8 339

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 355 -382 190 -396

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 770 -4 183 453 576

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 379 17 316 462 1 446

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 64 16 723 461 1 442

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 315 593 1 4

w jednostkach powiązanych 75

zbycie aktywów finansowych 75

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 315 518 1 4

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 315 518 1 4

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 668 2 020 252 579

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 668 2 020 252 579

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -289 15 296 210 867

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 374 374 0 876

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 0 876

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 374 374

Wydatki 1 454 10 027 1 037 2 327

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 1 151 8 643 480 1 176

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 465

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 160 465 191 275

Odsetki 143 919 366 876

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 080 -9 653 -1 037 -1 451

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 401 1 460 -374 -8

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 401 1 460 -374 -8

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 907 848 2 037 1 671

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 308 2 308 1 663 1 663

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis