| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-01-29 | |||||||||||||||
| CENTROZAP S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CENTROZAP | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-954 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Powstańców | 34 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 209 11 77 | 032 209-13-24 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.centrozap.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340132258 | 273544270 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 277 | 10 920 | 3 665 | 2 713 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -886 | 7 918 | -227 | 1 967 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 346 | 6 330 | 1 116 | 1 572 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 346 | 6 330 | 1 116 | 1 572 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 40 | 15 | 10 | 4 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 8 | -187 | 2 | -46 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -170 | -16 | -44 | -4 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -122 | -188 | -31 | -46 | ||
| Aktywa, razem | 22 231 | 17 868 | 5 803 | 4 629 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41 117 | 185 420 | 10 732 | 48 039 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 62 | 0 | 16 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 35 736 | 182 672 | 9 328 | 47 327 | ||
| Kapitał własny | -18 886 | -167 552 | -4 929 | -43 409 | ||
| Kapitał zakładowy | 109 833 | 13 620 | 28 668 | 3 529 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 098 330 900 | 136 200 000 | 1 098 330 900 | 136 200 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,02 | -1,23 | 0,00 | -0,32 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe Informacje SAQ_4_2006.RTF | Postałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-01-29 | Ireneusz Król | Prezes Zarządu | Ireneusz Król | ||
| 2007-01-29 | Adam Wysocki | Prokurent | Adam Wysocki | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 228 | 260 | 211 | 247 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 50 | 68 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 226 | 258 | 159 | 176 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Aktywa obrotowe | 22 003 | 18 680 | 17 657 | 21 879 | ||
| Zapasy | 9 | 3 | 54 | 319 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 140 | 849 | 1 260 | 5 449 | ||
| Od jednostek powiązanych | 192 | 142 | 441 | 130 | ||
| Od pozostałych jednostek | 948 | 707 | 819 | 5 319 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 20 832 | 17 821 | 16 342 | 16 108 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 832 | 17 821 | 16 342 | 16 108 | ||
| w jednostkach powiązanych | 20 514 | 17 502 | 15 902 | 15 418 | ||
| w pozostałych jednostkach | 205 | 205 | 205 | 205 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 113 | 113 | 235 | 485 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22 | 8 | 1 | 3 | ||
| A k t y w a r a z e m | 22 231 | 18 940 | 17 868 | 22 126 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -18 886 | -23 387 | -167 552 | -166 073 | ||
| Kapitał zakładowy | 109 833 | 13 620 | 13 620 | 13 620 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 48 107 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 116 | 116 | 116 | 116 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 724 | 144 877 | 2 724 | 2 724 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -184 012 | -184 012 | -190 342 | -190 342 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 346 | 2 012 | 6 330 | 7 809 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41 117 | 42 327 | 185 420 | 188 199 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 319 | 2 220 | 2 748 | 3 210 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 91 | 91 | 91 | 91 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 5 228 | 2 129 | 2 657 | 3 119 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 5 228 | 2 129 | 2 657 | 3 119 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 62 | 73 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 62 | 73 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 35 736 | 40 034 | 182 672 | 184 989 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 | 24 | 11 842 | 9 821 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 35 694 | 39 970 | 170 789 | 175 126 | ||
| Fundusze specjalne | 40 | 40 | 41 | 42 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 22 231 | 18 940 | 17 868 | 22 126 | ||
| Wartość księgowa | -18 886 | -23 387 | -167 552 | -166 073 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 098 330 900 | 136 200 000 | 136 200 000 | 136 200 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,02 | -0,17 | -1,23 | -1,22 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 505 | 792 | 792 | 4 028 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| weksli | 250 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 505 | 792 | 792 | 3 778 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| gwarancje eksportowe | 0 | 0 | 0 | 2 826 | ||
| weksli | 505 | 792 | 792 | 952 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 505 | 792 | 792 | 4 028 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 804 | 14 277 | 5 436 | 10 920 | ||
| od jednostek powiązanych | 954 | 4 401 | 2 362 | 6 204 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 804 | 14 277 | 5 436 | 10 920 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 041 | 12 088 | 4 976 | 10 289 | ||
| jednostkom powiązanym | 856 | 3 865 | 2 104 | 5 862 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 041 | 12 088 | 4 976 | 10 289 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 763 | 2 189 | 460 | 631 | ||
| Koszty sprzedaży | 544 | 1 405 | 224 | 229 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 261 | 3 993 | 1 232 | 3 648 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 042 | -3 209 | -996 | -3 246 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 353 | 4 829 | 5 063 | 15 959 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -1 | 6 | 0 | 7 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 2 354 | 4 823 | 5 063 | 15 952 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 210 | 2 506 | 4 645 | 4 795 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4 | 51 | 68 | 76 | ||
| Inne koszty operacyjne | 2 206 | 2 455 | 4 577 | 4 719 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -899 | -886 | -578 | 7 918 | ||
| Przychody finansowe | 3 692 | 7 197 | 3 252 | 5 486 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 48 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 48 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 68 | 139 | 165 | 2 387 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 3 011 | 4 611 | 500 | 500 | ||
| Inne | 613 | 2 399 | 2 587 | 2 599 | ||
| Koszty finansowe | 459 | 1 965 | 4 153 | 7 074 | ||
| Odsetki w tym: | 431 | 1 845 | 3 381 | 4 096 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 3 | 125 | 125 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | -2 205 | 0 | ||
| Inne | 28 | 120 | 2 977 | 2 978 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 334 | 4 346 | -1 479 | 6 330 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 334 | 4 346 | -1 479 | 6 330 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 334 | 4 346 | -1 479 | 6 330 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 346 | 6 330 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 098 330 900 | 136 200 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,05 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -23 387 | -167 552 | -166 073 | -173 217 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | -665 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -23 387 | -167 552 | -166 073 | -173 882 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 620 | 13 620 | 13 620 | 13 620 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 96 213 | 96 213 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 96 213 | 96 213 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| realizacja układu | 96 213 | 96 213 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 109 833 | 109 833 | 13 620 | 13 620 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 2 157 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 48 107 | 48 107 | 0 | -2 157 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 48 107 | 48 107 | 0 | 1 406 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| realizacja układu | 48 107 | 48 107 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku | 0 | 0 | 1 406 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 3 563 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 3 563 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 48 107 | 48 107 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 116 | 116 | 116 | 116 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 116 | 116 | 116 | 116 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 144 877 | 2 724 | 2 724 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -142 153 | 0 | 0 | 2 724 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 2 724 | ||
| przeniesienie z zysku | 0 | 0 | 0 | 2 724 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 142 153 | 0 | 0 | 0 | ||
| realizacja układu | 142 153 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 724 | 2 724 | 2 724 | 2 724 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -184 012 | -184 012 | -190 342 | -189 110 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 6 330 | 0 | 4 130 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 6 330 | 0 | 4 130 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 6 330 | 0 | 4 130 | ||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 6 330 | 4 130 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -184 012 | -190 342 | -190 342 | -193 240 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | -665 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -184 012 | -190 342 | -190 342 | -193 905 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 012 | 6 330 | 7 809 | 3 563 | ||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 6 330 | 0 | 3 563 | ||
| wynik I,II,III kwartał | 2 012 | 0 | 7 809 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -182 000 | -184 012 | -182 533 | -190 342 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -182 000 | -184 012 | -182 533 | -190 342 | ||
| Wynik netto | 2 334 | 4 346 | -1 479 | 6 330 | ||
| zysk netto | 2 334 | 4 346 | 0 | 6 330 | ||
| strata netto | 0 | 0 | -1 479 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -18 886 | -18 886 | -167 552 | -167 552 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 334 | 4 346 | -1 479 | 6 330 | ||
| Korekty razem | -2 311 | -4 306 | 1 236 | -6 315 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 45 | 184 | 43 | 177 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 597 | 549 | 0 | 0 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 | -6 | 0 | -7 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 3 099 | 2 571 | -462 | -524 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -6 | 45 | 265 | -54 | ||
| Zmiana stanu należności | -290 | 120 | 4 191 | 4 179 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 628 | 3 309 | 2 735 | -5 737 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -14 | -21 | 2 | 1 | ||
| Inne korekty | -6 371 | -11 057 | -5 538 | -4 350 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 23 | 40 | -243 | 15 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 4 | 61 | -2 | 7 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | 13 | 0 | 7 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 48 | -2 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 48 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 48 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -43 | 53 | 0 | 194 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -43 | 53 | 0 | 159 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 47 | 8 | -2 | -187 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 35 | 80 | 114 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 35 | 46 | 80 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 34 | 34 | ||
| Wydatki | 70 | 205 | 85 | 130 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -70 | 65 | 85 | 130 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 31 | 31 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 109 | 109 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -70 | -170 | -5 | -16 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 0 | -122 | -250 | -188 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | -122 | -250 | -188 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 113 | 235 | 485 | 423 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 113 | 113 | 235 | 235 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -27 | 77 | -87 | 202 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_SAQ_4_2006.RTF | Informacja dodatkowa | ||
