| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-01-29 | |||||||||||||||
| Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CLIF | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-556 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Róż | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 665 97 18 | 665 97 54 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-98-28 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 482 | 7 798 | 637 | 2 000 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 20 346 | 33 569 | 5 218 | 8 609 | ||
| Zysk (strata) brutto | 12 967 | 32 267 | 3 326 | 8 275 | ||
| Zysk (strata) netto | 15 259 | 32 267 | 3 913 | 8 275 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 63 071 | 12 963 | 16 462 | 3 384 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 792 | 48 | -2 295 | 13 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -59 767 | -5 905 | -15 600 | -1 541 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -5 489 | 7 106 | -1 433 | 1 855 | ||
| Aktywa, razem | 21 112 | 25 378 | 5 511 | 6 624 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 559 | 128 029 | 11 892 | 33 417 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 852 | 74 114 | 2 310 | 19 345 | ||
| Kapitał własny | -24 448 | -102 651 | -6 381 | -26 793 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 680 | 3 680 | 961 | 961 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,15 | 8,77 | 1,06 | 2,25 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -6,64 | -27,89 | -1,73 | -7,28 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-01-29 | Dariusz Baran | Prezes Zarządu | Dariusz Baran | ||
| 2007-01-29 | Jacek Bukowski | Wiceprezes Zarządu | Jacek Bukowski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 16 804 | 14 755 | 7 423 | 9 395 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 | |||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 13 120 | 14 039 | 6 354 | 8 312 | ||
| Należności długoterminowe | 1 069 | 978 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 969 | 978 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 100 | 100 | 100 | 101 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 100 | 100 | 100 | 101 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 584 | 615 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 584 | 615 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 4 308 | 8 155 | 17 955 | 14 567 | ||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 2 511 | 1 018 | 10 713 | 13 137 | ||
| Od jednostek powiązanych | 25 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 2 486 | 1 018 | 10 713 | 13 137 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 694 | 7 024 | 7 183 | 1 369 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 694 | 7 024 | 7 183 | 1 369 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 694 | 6 814 | 1 041 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 694 | 210 | 7 183 | 328 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 103 | 112 | 59 | 61 | ||
| A k t y w a r a z e m | 21 112 | 22 909 | 25 378 | 23 962 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -24 448 | -93 796 | -102 651 | -104 924 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 50 000 | |||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 22 113 | 22 113 | 22 113 | 22 113 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -127 435 | -127 435 | -161 484 | -161 484 | ||
| Zysk (strata) netto | 15 259 | -4 089 | 32 267 | 29 994 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 559 | 116 705 | 128 029 | 127 917 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 35 708 | 47 101 | 53 915 | 51 017 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36 | 110 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 35 672 | 46 991 | 53 915 | 51 017 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 35 672 | 46 991 | 53 915 | 51 017 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 000 | 1 000 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 000 | 1 000 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 852 | 69 604 | 74 114 | 76 900 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 3 983 | 63 768 | 67 624 | 69 746 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 859 | 5 765 | 6 489 | 7 154 | ||
| Fundusze specjalne | 9 | 71 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 969 | |||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 969 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 969 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 21 112 | 22 909 | 25 378 | 23 962 | ||
| Wartość księgowa | -24 448 | -93 796 | -102 651 | -105 345 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -6,64 | -25,48 | -27,89 | -28,63 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 547 237 | 548 081 | 92 044 | 91 510 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 547 237 | 548 081 | 92 044 | 91 510 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| kwoty pozwów złożonych przeciw bankom | 63 828 | 63 828 | 89 906 | 89 906 | ||
| należności wpłacone przez leasingobiorców do depozytów sądowych | 555 | 1 399 | 2 138 | 1 604 | ||
| kwota pozwu złożonego przeciwko skarbowi państwa | 98 035 | 98 035 | ||||
| należności z tyt. rat, odsetek, bezumownego użytkowania | 384 819 | 384 819 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 16 918 | 16 918 | 16 918 | 38 661 | ||
| wartość środków trwałych przewłaszczonych przez banki wyceniona według polis ubezpieczeniowych | 16 918 | 16 918 | 16 918 | 38 661 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 564 155 | 564 999 | 108 962 | 130 771 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 195 | 2 482 | 817 | 7 798 | ||
| od jednostek powiązanych | 24 | 48 | 12 | 48 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 195 | 2 402 | 812 | 7 750 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 80 | 5 | 48 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 345 | 1 888 | 996 | 4 602 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 345 | 1 722 | 991 | 4 564 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 166 | 5 | 38 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -150 | 594 | -179 | 3 196 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 637 | 7 907 | 1 636 | 5 521 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 788 | -7 315 | -1 816 | -2 326 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 42 472 | 49 269 | 6 142 | 42 712 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 42 472 | 49 269 | 6 142 | 42 712 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 18 661 | 21 609 | 3 014 | 6 816 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 602 | 1 820 | 368 | 2 235 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 748 | 1 996 | 2 330 | 2 551 | ||
| Inne koszty operacyjne | 16 311 | 17 793 | 317 | 2 031 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 21 024 | 20 346 | 1 311 | 33 569 | ||
| Przychody finansowe | 2 273 | 2 653 | 4 120 | 5 911 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 2 215 | 2 563 | 4 103 | 5 870 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 58 | 90 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 17 | 41 | ||||
| Koszty finansowe | 6 990 | 10 031 | 3 158 | 7 213 | ||
| Odsetki w tym: | 6 800 | 9 833 | 3 153 | 7 186 | ||
| dla jednostek powiązanych | 7 030 | 9 824 | 3 666 | |||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 191 | 199 | 5 | 27 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 16 306 | 12 967 | 2 273 | 32 267 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 16 306 | 12 967 | 2 273 | 32 267 | ||
| Podatek dochodowy | -3 042 | -2 292 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -3 042 | -2 292 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 2 273 | 32 267 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 19 348 | 15 259 | 2 273 | 32 267 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 19 348 | 15 259 | 2 273 | 32 267 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,26 | 4,15 | 0,62 | 8,77 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -93 796 | -95 612 | -104 924 | -134 918 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 5 905 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -93 796 | -89 706 | -104 924 | -134 918 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 50 000 | 50 000 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 50 000 | 50 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 50 000 | 50 000 | ||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 113 | 22 113 | 22 113 | 22 113 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 113 | 22 113 | 22 113 | 22 113 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -131 524 | -133 341 | -131 491 | -161 485 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 131 524 | 133 341 | 131 491 | 161 485 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -5 905 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 131 524 | 127 435 | 131 491 | 161 485 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -131 524 | -127 435 | -131 491 | -161 485 | ||
| Wynik netto | 19 348 | 15 259 | 2 273 | |||
| zysk netto | 19 348 | 15 259 | 2 273 | 32 267 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -24 448 | -24 448 | -102 651 | -102 651 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -24 448 | -24 448 | -102 651 | -102 651 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 19 348 | 15 259 | 2 273 | 32 267 | ||
| Korekty razem | 43 467 | 47 812 | 821 | -19 304 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 388 | 1 771 | 1 006 | 4 210 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -24 | -12 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4 587 | 7 271 | -3 839 | -1 573 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 3 847 | 3 815 | -26 017 | 2 235 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -25 942 | -17 930 | -6 106 | -23 664 | ||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | -1 492 | -2 460 | 5 283 | 3 549 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 57 774 | 59 263 | 10 668 | -1 448 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9 | -103 | -1 058 | 67 | ||
| Inne korekty | 21 356 | -2 668 | ||||
| -aktualizacja należności odniesiona na wynik lat ubiegłych | ||||||
| zmian astanu rezerw odniesiona na wynik lat ubiegłych | ||||||
| pozawynikowa zmiana stanu rezerw wobec Banków | -99 | 21 356 | -2 668 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 62 815 | 63 071 | 3 094 | 12 963 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 663 | 3 705 | 167 | 214 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 080 | 6 | 48 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 2 583 | 2 625 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 625 | 161 | 166 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 32 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 140 | 140 | ||||
| odsetki | 2 525 | 2 535 | 3 | 8 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 58 | 58 | 18 | 18 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 5 675 | 12 497 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 5 675 | 12 497 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 012 | -8 792 | 167 | 214 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 11 | 11 | 870 | 1 041 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 11 | 11 | 870 | 1 041 | ||
| Wydatki | 58 961 | 59 778 | 2 890 | 6 946 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 58 961 | 59 571 | 2 890 | 6 932 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 8 | |||||
| Inne wydatki finansowe | 199 | 14 | 14 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -60 217 | -59 767 | 3 760 | -5 905 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 484 | -5 489 | 6 855 | 7 106 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 484 | -5 489 | 6 855 | 7 106 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 210 | 7 183 | 328 | 77 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 694 | 1 694 | 7 183 | 7 183 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
