| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-05-14 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PERMEDIA | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 20-331 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Grenadierów | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-81) 744-12-71 | (0-81 744-03-74 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.permedia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-01-50-875 | 430413516 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 995 | 3 287 | 1 007 | 715 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 189 | -617 | 48 | -134 | ||
| Zysk (strata) brutto | 284 | -628 | 72 | -137 | ||
| Zysk (strata) netto | 272 | -743 | 69 | -162 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 620 | -288 | 156 | -63 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -80 | -241 | -20 | -52 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -4 451 | 0 | -968 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 540 | -4 980 | 136 | -1 083 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 954 | 26 842 | 7 238 | 6 534 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 403 | 1 563 | 622 | 380 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 544 | 647 | 400 | 157 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 551 | 25 279 | 6 616 | 6 153 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 955 | 1 955 | 506 | 476 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,14 | -1,52 | 0,04 | -0,33 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,07 | 13,39 | 3,39 | 2,85 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje Q I 31.03.pdf | Pozostałe informacje IQ 2010 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-05-14 | Michal Wygrys | Prezes Zarządu | |||
| 2010-05-14 | Beata Ducin | Członek Zarządu | |||
| 2010-05-14 | Elzbieta Baryła | Członek Zarządu-Główna Księgowa | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 12 222 | 12 414 | 12 271 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 217 | 247 | 338 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 065 | 11 215 | 11 418 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 940 | 952 | 515 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 940 | 952 | 515 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 15 732 | 14 428 | 27 421 | |||
| Zapasy | 3 441 | 3 344 | 7 815 | |||
| Należności krótkoterminowe | 2 633 | 2 046 | 2 988 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 2 633 | 2 046 | 2 988 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 561 | 9 021 | 16 577 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 561 | 9 021 | 16 577 | |||
| w jednostkach powiązanych | 5 028 | 5 028 | 15 070 | |||
| w pozostałych jednostkach | 4 533 | 3 993 | 1 507 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 533 | 3 993 | 1 507 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 97 | 17 | 41 | |||
| A k t y w a r a z e m | 27 954 | 26 842 | 39 692 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 25 551 | 25 279 | 26 183 | |||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 1 955 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 23 090 | 23 090 | 24 302 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 881 | 1 881 | 1 881 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 647 | -1 212 | ||||
| Zysk (strata) netto | 272 | -1 647 | -743 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 403 | 1 563 | 13 509 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 152 | 181 | 257 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26 | 26 | 51 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 125 | 125 | 157 | |||
| długoterminowa | 43 | 43 | 51 | |||
| krótkoterminowa | 82 | 82 | 106 | |||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 30 | 49 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 0 | 30 | 49 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 544 | 647 | 12 536 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 540 | 639 | 12 480 | |||
| Fundusze specjalne | 4 | 8 | 56 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 707 | 735 | 716 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 707 | 735 | 716 | |||
| długoterminowe | 698 | 700 | 707 | |||
| krótkoterminowe | 9 | 35 | 9 | |||
| P a s y w a r a z e m | 27 954 | 26 842 | 39 692 | |||
| Wartość księgowa | 25 551 | 25 279 | 26 183 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,07 | 12,93 | 13,39 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 995 | 3 287 | ||||
| od jednostek powiązanych | 149 | 66 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 995 | 3 287 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | |||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 885 | 2 757 | ||||
| jednostkom powiązanym | 36 | 65 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 885 | 2 757 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 110 | 530 | ||||
| Koszty sprzedaży | 314 | 169 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 643 | 984 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 153 | -623 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 37 | 16 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 37 | 16 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 | 10 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 1 | 10 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 189 | -617 | ||||
| Przychody finansowe | 96 | 240 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 96 | 240 | ||||
| od jednostek powiązanych | 82 | 240 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 1 | 251 | ||||
| Odsetki w tym: | 145 | |||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | 106 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 284 | -628 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 284 | -628 | ||||
| Podatek dochodowy | 12 | 115 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 12 | 115 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 272 | -743 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -632 | -2 969 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,33 | -1,52 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 25 279 | 26 926 | 26 926 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 279 | 26 926 | 26 926 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 23 090 | 24 302 | 24 302 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | -1 212 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 212 | |||||
| pokrycia straty | 1 212 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 23 090 | 23 090 | 24 302 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 881 | 1 881 | 1 881 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 881 | 1 881 | 1 881 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 647 | -1 212 | -1 212 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 647 | 1 212 | 1 212 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 647 | 1 212 | 1 212 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 212 | |||||
| pokrycia straty z kapitału zapasowego | 1 212 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 647 | 0 | 1 212 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 647 | 0 | -1 212 | |||
| Wynik netto | 272 | -1 647 | -743 | |||
| zysk netto | 272 | |||||
| strata netto | 1 647 | 743 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 25 551 | 25 279 | 26 183 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25 551 | 25 279 | 26 183 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 272 | -743 | ||||
| Korekty razem | 348 | 455 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 377 | 372 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 10 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 144 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -117 | 27 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -30 | 0 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -96 | 1 146 | ||||
| Zmiana stanu należności | -587 | 847 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 897 | -2 174 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -96 | 83 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 620 | -288 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 82 | 250 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 82 | 250 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 82 | 250 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 82 | 250 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 162 | 491 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 162 | 171 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 320 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -80 | -241 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 4 451 | |||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 4 307 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 144 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | -4 451 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 540 | -4 980 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 540 | -4 980 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 10 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 993 | 6 488 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 533 | 1 508 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa I Q 31 03.pdf | Informacja dodatkowa IQ 2010. | ||
