| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SAU-QSr | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla zakładów ubezpieczeń) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-26 | |||||||||||||||
| Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TU EUROPA SA | Ubezpieczenia (ube) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 53-605 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Plac Orląt Lwowskich | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 3777920 | 071 3777945 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.tueuropa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 895-10-07-276 | 272324625 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych lub ubezpieczeń na życie | ||||||
| Przychody z lokat | 20 621 | 28 186 | 5 289 | 7 006 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 69 096 | 56 251 | 17 721 | 13 981 | ||
| Zysk (strata) brutto | 57 665 | 44 805 | 14 789 | 11 136 | ||
| Zysk (strata) netto | 45 433 | 36 674 | 11 652 | 9 115 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 82 755 | 72 879 | 21 224 | 18 114 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej | -98 527 | -159 319 | -25 269 | -39 599 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 17 468 | 86 794 | 4 480 | 21 573 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 401 | 354 | 616 | 88 | ||
| Aktywa razem | 748 849 | 580 741 | 195 461 | 150 459 | ||
| Zobowiązania depozytowe wobec reasekuratorów | ||||||
| Inne zobowiązania | ||||||
| Kapitał własny | ||||||
| Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego | 178 507 | 133 073 | 46 593 | 34 477 | ||
| Kapitał zakładowy | 31 500 | 31 500 | 8 222 | 8 161 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 875 000 | 7 875 000 | 7 875 000 | 7 875 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 22,67 | 16,90 | 5,92 | 4,38 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Wysokość środków własnych | 115 005 | 85 826 | 30 018 | 22 236 | ||
| Wysokość marginesu wypłacalności | 22 397 | 15 674 | 5 846 | 4 061 | ||
| Wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 180 615 | 113 825 | 47 143 | 29 490 | ||
| Wysokość aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 231 360 | 163 589 | 60 388 | 42 383 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 5,77 | 4,66 | 1,48 | 1,16 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWA….pdf | |||
| SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2006 ROK….pdf | |||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-26 | Jacek Podoba | Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Zarządzający | |||
| 2007-02-26 | Stanisław Wlazło | Wiceprezes Zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Lokaty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Lokaty w jednostkach podporządkowanych, w tym: | ||||||
| lokaty w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| lokaty w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| Inne lokaty finansowe | ||||||
| Należności depozytowe od cedentów | ||||||
| Aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający | ||||||
| Należności | ||||||
| Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich | ||||||
| Od jednostek podporządkowanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Należności z tytułu reasekuracji | ||||||
| Od jednostek podporządkowanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inne należności | ||||||
| Należności od budżetu | ||||||
| Pozostałe należności | ||||||
| od jednostek podporządkowanych | ||||||
| od pozostałych jednostek | ||||||
| Inne składniki aktywów | ||||||
| Rzeczowe składniki aktywów | ||||||
| Środki pieniężne | ||||||
| Pozostałe składniki aktywów | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Aktywowane koszty akwizycji | ||||||
| Zarachowane odsetki i czynsze | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa, razem | ||||||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | ||||||
| Kapitał zakładowy | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Zobowiązania podporządkowane | ||||||
| Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe | ||||||
| Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno - ubezpieczeniowych (wartość ujemna) | ||||||
| Oszacowane regresy i odzyski (wartość ujemna) | ||||||
| Oszacowane regresy i odzyski brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w oszacowanych regresach i odzyskach | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rezerwy | ||||||
| Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów | ||||||
| Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne | ||||||
| Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich | ||||||
| Wobec jednostek podporządkowanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania z tytułu reasekuracji | ||||||
| Wobec jednostek podporządkowanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych oraz pobranych pożyczek | ||||||
| Zobowiązania wobec instytucji kredytowych | ||||||
| Inne zobowiązania | ||||||
| Zobowiązania wobec budżetu | ||||||
| Pozostałe zobowiązania | ||||||
| wobec jednostek podporządkowanych | ||||||
| wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów | ||||||
| Pasywa, razem | ||||||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe, w tym: | ||||||
| Otrzymane gwarancje i poręczenia | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Zobowiązania warunkowe, w tym: | ||||||
| Udzielone poręczenia i gwarancje | ||||||
| Weksle akceptowane i indosowane | ||||||
| Aktywa z zobowiązaniem odsprzedaży | ||||||
| Inne zobowiązania zabezpieczone na aktywach lub na przychodach | ||||||
| Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione na rzecz zakładu ubezpieczeń | ||||||
| Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione przez zakład ubezpieczeń na rzecz cedentów | ||||||
| Obce składniki aktywów nieujęte w aktywach | ||||||
| Inne pozycje pozabilansowe (wg rodzaju): | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| WYPŁACALNOŚÆ I POKRYCIE REZERW | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Wysokość środków własnych | ||||||
| Wysokość marginesu wypłacalności | ||||||
| Nadwyżka (niedobór) środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności | ||||||
| Wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | ||||||
| Wysokość aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | ||||||
| Nadwyżka (niedobór) aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEÑ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Składki | ||||||
| Składki przypisane brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w składce przypisanej | ||||||
| Zmiany stanu rezerw składek i rezerwy na ryzyko niewygasłe brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek | ||||||
| Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z ogólnego rachunku zysków i strat | ||||||
| Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym | ||||||
| Odszkodowania i świadczenia | ||||||
| Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym | ||||||
| Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych | ||||||
| Zmiana stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym | ||||||
| Zmiana stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia | ||||||
| Zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym | ||||||
| Zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w zmianie stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | ||||||
| Premie i rabaty na udziale własnym łącznie ze zmianą stanu rezerw | ||||||
| Koszty działalności ubezpieczeniowej | ||||||
| Koszty akwizycji, w tym: | ||||||
| zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji | ||||||
| Koszty administracyjne | ||||||
| Prowizje reasekuracyjne i udział w zyskach reasekuratorów | ||||||
| Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym | ||||||
| Zmiany stanu rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka) | ||||||
| Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych, w tym: | ||||||
| wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych jednostek podporządkowanych | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEÑ NA ŻYCIE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Składki | ||||||
| Składki przypisane brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto | ||||||
| Zmiana stanu rezerw składek i rezerwy na ryzyko niewygasłe brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek | ||||||
| Przychody z lokat | ||||||
| Przychody z lokat w nieruchomości | ||||||
| Przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych | ||||||
| Z udziałów lub akcji | ||||||
| Z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z pozostałych lokat | ||||||
| Przychody z innych lokat finansowych | ||||||
| Z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych | ||||||
| Z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu | ||||||
| Z lokat terminowych w instytucjach kredytowych | ||||||
| Z pozostałych lokat | ||||||
| Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat | ||||||
| Wynik dodatni z realizacji lokat | ||||||
| Niezrealizowane zyski z lokat | ||||||
| Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym | ||||||
| Odszkodowania i świadczenia | ||||||
| Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym | ||||||
| Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych | ||||||
| Zmiana stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym | ||||||
| Rezerwy brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów | ||||||
| Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym | ||||||
| Zmiana stanu rezerw w ubezpieczeniach na życie na udziale własnym, w tym: | ||||||
| Rezerw brutto | ||||||
| Na udziale reasekuratorów | ||||||
| Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający | ||||||
| Rezerw brutto | ||||||
| Na udziale reasekuratorów | ||||||
| Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przewidzianych w statucie na udziale własnym | ||||||
| Rezerw brutto | ||||||
| Na udziale reasekuratorów | ||||||
| Premie i rabaty łącznie ze zmianą stanu rezerw na udziale własnym | ||||||
| Koszty działalności ubezpieczeniowej | ||||||
| Koszty akwizycji, w tym: | ||||||
| zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji | ||||||
| Koszty administracyjne | ||||||
| Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach | ||||||
| Koszty działalności lokacyjnej | ||||||
| Koszty utrzymania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe koszty działalności lokacyjnej | ||||||
| Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat | ||||||
| Wynik ujemny z realizacji lokat | ||||||
| Niezrealizowane straty na lokatach | ||||||
| Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym | ||||||
| Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do ogólnego rachunku zysków i strat | ||||||
| Wynik techniczny ubezpieczeń na życie, w tym: | ||||||
| wynik techniczny ubezpieczeń na życie jednostek podporządkowanych | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych lub ubezpieczeń na życie | ||||||
| Przychody z lokat | ||||||
| Przychody z lokat w nieruchomości | ||||||
| Przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych | ||||||
| Z udziałów lub akcji | ||||||
| Z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z pozostałych lokat | ||||||
| Przychody z innych lokat finansowych | ||||||
| Z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych | ||||||
| Z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu | ||||||
| Z lokat terminowych w instytucjach kredytowych | ||||||
| Z pozostałych lokat | ||||||
| Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat | ||||||
| Wynik dodatni z realizacji lokat | ||||||
| Niezrealizowane zyski z lokat | ||||||
| Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z technicznego rachunku ubezpieczeń na życie | ||||||
| Koszty działalności lokacyjnej | ||||||
| Koszty utrzymania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe koszty działalności lokacyjnej | ||||||
| Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat | ||||||
| Wynik ujemny z realizacji lokat | ||||||
| Niezrealizowane straty na lokatach | ||||||
| Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | ||||||
| Pozostałe koszty operacyjne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | ||||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | rok okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2 Akcje własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | ||||||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | ||||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej | ||||||
| Wpływy z tytułu składek brutto | ||||||
| Wpływy z tytułu regresów, odzysków i zwrotów odszkodowań | ||||||
| Pozostałe wpływy z działalności bezpośredniej | ||||||
| Wpływy z reasekuracji biernej | ||||||
| Wpłaty reasekuratorów z tytułu udziału w odszkodowaniach | ||||||
| Wpływy z tytułu prowizji reasekuracyjnych i udziałów w zyskach reasekuratorów | ||||||
| Pozostałe wpływy z reasekuracji biernej | ||||||
| Wpływy z pozostałej działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy z tytułu czynności komisarza awaryjnego | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty | ||||||
| Pozostałe wpływy | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Wydatki z tytułu z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej | ||||||
| Zwroty składek brutto | ||||||
| Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto | ||||||
| Wydatki z tytułu akwizycji | ||||||
| Wydatki o charakterze administracyjnym | ||||||
| Wydatki z tytułu likwidacji szkód i windykacji regresów | ||||||
| Wypłacone prowizje i udziały w zyskach z tytułu reasekuracji czynnej | ||||||
| Pozostałe wydatki z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej | ||||||
| Wydatki z tytułu reasekuracji biernej | ||||||
| Składki zapłacone z tytułu reasekuracji | ||||||
| Pozostałe wydatki z tytułu reasekuracji biernej | ||||||
| Wydatki z pozostałej działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki z tytułu czynności komisarza awaryjnego | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty | ||||||
| Pozostałe wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności lokacyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie nieruchomości | ||||||
| Zbycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||||
| Zbycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych | ||||||
| Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki podporządkowane oraz spłata pożyczek udzielonych tym jednostkom | ||||||
| Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki | ||||||
| Likwidacja lokat terminowych w instytucjach kredytowych | ||||||
| Realizacja pozostałych lokat | ||||||
| Wpływy z nieruchomości | ||||||
| Odsetki otrzymane | ||||||
| Dywidendy otrzymane | ||||||
| Pozostałe wpływy z lokat | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie nieruchomości | ||||||
| Nabycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||||
| Nabycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych | ||||||
| Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki podporządkowane oraz udzielenie pożyczek tym jednostkom | ||||||
| Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki | ||||||
| Nabycie lokat terminowych w instytucjach kredytowych | ||||||
| Nabycie pozostałych lokat | ||||||
| Wydatki na utrzymanie nieruchomości | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Pozostałe wydatki na lokaty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej (I-II) | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty, pożyczki oraz emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Pozostałe wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dywidendy | ||||||
| Inne, niż wypłata dywidend, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Spłata kredytów, pożyczek oraz wykup własnych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Pozostałe wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | ||||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | ||||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | ||||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 829 | 2 641 | 2 988 | 3 056 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Lokaty | 295 903 | 278 223 | 213 503 | 188 994 | ||
| Nieruchomości | 1 481 | 1 483 | 1 411 | 2 270 | ||
| Lokaty w jednostkach podporządkowanych, w tym: | 47 981 | 59 242 | 44 401 | 44 539 | ||
| lokaty w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 47 981 | 46 979 | 44 401 | 44 539 | ||
| pozyczki udzielone jednostkom powiązanym | 0 | 12 263 | 0 | 0 | ||
| Inne lokaty finansowe | 246 441 | 217 497 | 167 691 | 142 185 | ||
| Należności depozytowe od cedentów | ||||||
| Aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający | ||||||
| Należności | 20 500 | 19 982 | 17 694 | 12 474 | ||
| Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich | 14 934 | 14 203 | 13 344 | 8 755 | ||
| Od jednostek podporządkowanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 14 888 | 14 203 | 13 344 | 8 755 | ||
| Należności z tytułu reasekuracji | 69 | 176 | 208 | 476 | ||
| Od jednostek podporządkowanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 69 | 176 | 208 | 476 | ||
| Inne należności | 5 575 | 5 603 | 4 142 | 3 243 | ||
| Należności od budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe należności | 5 496 | 5 603 | 4 142 | 3 243 | ||
| od jednostek podporządkowanych | 28 | 27 | 25 | 19 | ||
| od pozostałych jednostek | 5 468 | 5 576 | 4 117 | 3 224 | ||
| Inne składniki aktywów | 4 386 | 5 035 | 2 546 | 2 888 | ||
| Rzeczowe składniki aktywów | 2 235 | 2 220 | 1 915 | 1 952 | ||
| Środki pieniężne | 2 152 | 2 814 | 631 | 936 | ||
| Pozostałe składniki aktywów | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 39 738 | 27 935 | 9 039 | 4 905 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 956 | 2 837 | 2 374 | 1 706 | ||
| Aktywowane koszty akwizycji | 403 | 372 | 146 | 98 | ||
| Zarachowane odsetki i czynsze | 1 076 | 608 | 814 | 395 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 34 303 | 24 117 | 5 706 | 2 706 | ||
| Aktywa, razem | 363 356 | 333 816 | 245 770 | 212 316 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 144 686 | 153 053 | 111 563 | 108 942 | ||
| Kapitał zakładowy | 31 500 | 31 500 | 31 500 | 31 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 74 474 | 74 474 | 49 172 | 49 172 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 8 442 | 7 307 | 5 589 | 5 726 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 1 627 | 1 627 | ||
| Zysk (strata) netto | 30 270 | 39 772 | 23 675 | 20 917 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania podporządkowane | ||||||
| Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe | 188 480 | 152 036 | 118 702 | 93 046 | ||
| Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno - ubezpieczeniowych (wartość ujemna) | 1 619 | 1 817 | 2 017 | 1 959 | ||
| Oszacowane regresy i odzyski (wartość ujemna) | 7 864 | 5 070 | 4 877 | 5 285 | ||
| Oszacowane regresy i odzyski brutto | 7 864 | 5 070 | 4 877 | 5 285 | ||
| Udział reasekuratorów w oszacowanych regresach i odzyskach | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 3 177 | 8 928 | 2 174 | 6 212 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | 240 | 56 | 244 | 40 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 936 | 8 872 | 1 931 | 6 172 | ||
| Inne rezerwy | ||||||
| Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów | ||||||
| Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne | 10 645 | 5 238 | 8 207 | 2 139 | ||
| Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich | 3 821 | 2 980 | 1 437 | 72 | ||
| Wobec jednostek podporządkowanych | 471 | 320 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 350 | 2 660 | 1 437 | 72 | ||
| Zobowiązania z tytułu reasekuracji | 180 | 325 | 435 | 709 | ||
| Wobec jednostek podporządkowanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 180 | 325 | 435 | 709 | ||
| Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych oraz pobranych pożyczek | ||||||
| Zobowiązania wobec instytucji kredytowych | ||||||
| Inne zobowiązania | 6 641 | 1 876 | 6 277 | 1 295 | ||
| Zobowiązania wobec budżetu | 5 439 | 567 | 5 282 | 315 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 202 | 1 309 | 995 | 980 | ||
| wobec jednostek podporządkowanych | ||||||
| wobec pozostałych jednostek | 1 202 | 1 309 | 995 | 980 | ||
| Fundusze specjalne | 3 | 56 | 59 | 64 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 25 852 | 21 448 | 12 018 | 9 221 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 25 608 | 21 266 | 11 662 | 8 758 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 244 | 182 | 356 | 463 | ||
| Pasywa, razem | 363 356 | 333 816 | 245 770 | 212 316 | ||
| Wartość księgowa | 144 686 | 153 053 | 111 563 | 108 942 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 875 000 | 7 875 000 | 7 875 000 | 7 875 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,37 | 19,43 | 14,17 | 13,83 | ||
| Rozwodniona liczba akcji ( w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe, w tym: | ||||||
| Otrzymane gwarancje i poręczenia | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Zobowiązania warunkowe, w tym: | ||||||
| Udzielone poręczenia i gwarancje | ||||||
| Weksle akceptowane i indosowane | ||||||
| Aktywa z zobowiązaniem odsprzedaży | ||||||
| Inne zobowiązania zabezpieczone na aktywach lub na przychodach | ||||||
| Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione na rzecz zakładu ubezpieczeń | ||||||
| Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione przez zakład ubezpieczeń na rzecz cedentów | ||||||
| Obce składniki aktywów nieujęte w aktywach | ||||||
| Inne pozycje pozabilansowe (wg rodzaju): | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| WYPŁACALNOŚÆ I POKRYCIE REZERW | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Wysokość środków własnych | 115 005 | 120 907 | 85 826 | 83 168 | ||
| Wysokość marginesu wypłacalności | 22 397 | 20 342 | 15 647 | 13 295 | ||
| Nadwyżka (niedobór) środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności | 92 608 | 100 565 | 70 152 | 69 873 | ||
| Wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 180 615 | 146 966 | 113 825 | 87 761 | ||
| Wysokość aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 231 360 | 197 928 | 163 589 | 145 814 | ||
| Nadwyżka (niedobór) aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 50 745 | 50 963 | 49 763 | 58 053 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEÑ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2005-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Składki | 23 532 | 91 762 | 20 479 | 64 223 | ||
| Składki przypisane brutto | 38 405 | 140 258 | 36 015 | 103 307 | ||
| Udział reasekuratorów w składce przypisanej | 582 | 2 021 | 443 | 1 861 | ||
| Zmiany stanu rezerw składek i rezerwy na ryzyko niewygasłe brutto | 14 314 | 46 291 | 15 091 | 37 389 | ||
| Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek | 22 | -183 | -2 | 167 | ||
| Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z ogólnego rachunku zysków i strat | 13 | 74 | 18 | 55 | ||
| Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym | 61 | 159 | 25 | 241 | ||
| Odszkodowania i świadczenia | 6 906 | 10 914 | 1 391 | 8 580 | ||
| Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym | 2 037 | 4 887 | 1 707 | 7 941 | ||
| Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto | 2 160 | 5 500 | 1 812 | 8 599 | ||
| Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych | 123 | 613 | 104 | 658 | ||
| Zmiana stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym | 4 870 | 6 027 | -316 | 639 | ||
| Zmiana stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto | 4 650 | 5 812 | -256 | 896 | ||
| Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia | -220 | -215 | 60 | 257 | ||
| Zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym | ||||||
| Zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w zmianie stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | ||||||
| Premie i rabaty na udziale własnym łącznie ze zmianą stanu rezerw | 5 602 | 18 653 | 2 990 | 10 751 | ||
| Koszty działalności ubezpieczeniowej | 4 500 | 15 518 | 4 009 | 12 446 | ||
| Koszty akwizycji, w tym: | 910 | 3 074 | 361 | 1 163 | ||
| zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji | 0 | 0 | 48 | 120 | ||
| Koszty administracyjne | 3 683 | 13 114 | 3 791 | 11 683 | ||
| Prowizje reasekuracyjne i udział w zyskach reasekuratorów | 92 | 670 | 144 | 400 | ||
| Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym | 96 | 278 | 95 | 398 | ||
| Zmiany stanu rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka) | 14 687 | 14 687 | 11 229 | 11 229 | ||
| Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych | -8 185 | 31 944 | 808 | 21 115 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEÑ NA ŻYCIE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Składki | ||||||
| Składki przypisane brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto | ||||||
| Zmiana stanu rezerw składek i rezerwy na ryzyko niewygasłe brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek | ||||||
| Przychody z lokat | ||||||
| Przychody z lokat w nieruchomości | ||||||
| Przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych | ||||||
| Z udziałów lub akcji | ||||||
| Z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z pozostałych lokat | ||||||
| Przychody z innych lokat finansowych | ||||||
| Z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych | ||||||
| Z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu | ||||||
| Z lokat terminowych w instytucjach kredytowych | ||||||
| Z pozostałych lokat | ||||||
| Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat | ||||||
| Wynik dodatni z realizacji lokat | ||||||
| Niezrealizowane zyski z lokat | ||||||
| Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym | ||||||
| Odszkodowania i świadczenia | ||||||
| Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym | ||||||
| Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych | ||||||
| Zmiana stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym | ||||||
| Rezerwy brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów | ||||||
| Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym | ||||||
| Zmiana stanu rezerw w ubezpieczeniach na życie na udziale własnym, w tym: | ||||||
| Rezerw brutto | ||||||
| Na udziale reasekuratorów | ||||||
| Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający | ||||||
| Rezerw brutto | ||||||
| Na udziale reasekuratorów | ||||||
| Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przewidzianych w statucie na udziale własnym | ||||||
| Rezerw brutto | ||||||
| Na udziale reasekuratorów | ||||||
| Premie i rabaty łącznie ze zmianą stanu rezerw na udziale własnym | ||||||
| Koszty działalności ubezpieczeniowej | ||||||
| Koszty akwizycji, w tym: | ||||||
| zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji | ||||||
| Koszty administracyjne | ||||||
| Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach | ||||||
| Koszty działalności lokacyjnej | ||||||
| Koszty utrzymania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe koszty działalności lokacyjnej | ||||||
| Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat | ||||||
| Wynik ujemny z realizacji lokat | ||||||
| Niezrealizowane straty na lokatach | ||||||
| Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym | ||||||
| Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do ogólnego rachunku zysków i strat | ||||||
| Wynik techniczny ubezpieczeń na życie | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych | -8 185 | 31 944 | 808 | 21 115 | ||
| Wynik techniczny ubezpieczeń na życie | ||||||
| Przychody z lokat | 3 841 | 13 358 | 2 326 | 6 405 | ||
| Przychody z lokat w nieruchomości | 119 | 465 | 106 | 451 | ||
| Przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| Z udziałów lub akcji | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| Z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z pozostałych lokat | ||||||
| Przychody z innych lokat finansowych | 3 355 | 11 262 | 582 | 3 065 | ||
| Z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych | 0 | 0 | 63 | 217 | ||
| Z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu | 1 898 | 7 456 | 3 | 1 720 | ||
| Z lokat terminowych w instytucjach kredytowych | 1 038 | 2 649 | 109 | 140 | ||
| Z pozostałych lokat | 787 | 1 524 | 407 | 988 | ||
| Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat | ||||||
| Wynik dodatni z realizacji lokat | 1 | 1 264 | 1 638 | 2 789 | ||
| Niezrealizowane zyski z lokat | -112 | 298 | 419 | 2 604 | ||
| Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z technicznego rachunku ubezpieczeń na życie | ||||||
| Koszty działalności lokacyjnej | 5 694 | 6 303 | 218 | 512 | ||
| Koszty utrzymania nieruchomości | 119 | 297 | 110 | 368 | ||
| Pozostałe koszty działalności lokacyjnej | 1 | 25 | 15 | 52 | ||
| Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat | 5 533 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik ujemny z realizacji lokat | 41 | 447 | 93 | 93 | ||
| Niezrealizowane straty na lokatach | 269 | 723 | 0 | 185 | ||
| Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych | 13 | 74 | 18 | 55 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 514 | 2 506 | 967 | 2 424 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 445 | 2 077 | 1 228 | 2 475 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -10 359 | 38 929 | 3 418 | 29 321 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -10 359 | 38 929 | 3 418 | 29 321 | ||
| Podatek dochodowy | -858 | 8 658 | 660 | 5 647 | ||
| część bieżąca | 6 228 | 9 065 | 5 459 | 6 529 | ||
| część odroczona | -7 086 | -4 070 | -4 799 | -882 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -9 501 | 30 270 | 2 758 | 23 675 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 30 270 | 30 270 | 23 675 | 23 675 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 875 000 | 7 875 000 | 7 875 000 | 7 875 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,84 | 3,84 | 3,01 | 3,01 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 153 053 | 109 935 | 107 315 | 83 802 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 1 627 | 1 627 | 1 627 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 153 053 | 111 562 | 108 942 | 85 430 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 31 500 | 31 500 | 31 500 | 31 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 31 500 | 31 500 | 31 500 | 31 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 74 474 | 49 172 | 49 172 | 34 671 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 25 301 | 0 | 14 501 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 25 301 | 0 | 14 501 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 25 301 | 0 | 14 501 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 74 474 | 74 474 | 49 172 | 49 172 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 307 | 5 588 | 5 726 | 3 130 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 134 | 2 853 | -137 | 2 459 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 134 | 3 580 | 331 | 2 459 | ||
| przesacowanie lokat dostępnych do sprzedaży | 131 | 0 | 0 | 593 | ||
| wycena udziałów w jednostce podpożadkowanej metodą praw własności | 1 002 | 3 580 | 331 | 1 866 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 727 | -468 | 0 | ||
| przeszacowanie lokat dostepnych do sprzedaży | 0 | 727 | -468 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8 441 | 8 441 | 5 589 | 5 589 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 23 674 | 1 627 | 14 501 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 1 627 | 1 627 | 14 501 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 1 627 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 25 301 | 1 627 | 16 128 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 25 301 | 0 | 14 501 | ||
| podział zysku | 0 | 25 301 | 0 | 14 501 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 1 627 | 1 627 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 1 627 | 1 627 | ||
| Wynik netto | 9 501 | 30 270 | 2 758 | 23 675 | ||
| zysk netto | 0 | 30 270 | 2 758 | 23 675 | ||
| strata netto | -9 501 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 144 686 | 144 686 | 111 563 | 111 563 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 144 686 | 144 686 | 111 563 | 111 563 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 41 835 | 155 127 | 36 485 | 110 559 | ||
| Wpływy z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej | 41 921 | 150 999 | 34 707 | 106 538 | ||
| Wpływy z tytułu składek brutto | 41 262 | 147 985 | 33 133 | 103 570 | ||
| Wpływy z tytułu regresów, odzysków i zwrotów odszkodowań | 650 | 2 994 | 1 574 | 2 965 | ||
| Pozostałe wpływy z działalności bezpośredniej | 10 | 21 | 0 | 3 | ||
| Wpływy z reasekuracji biernej | 370 | 1 427 | 478 | 1 001 | ||
| Wpłaty reasekuratorów z tytułu udziału w odszkodowaniach | 242 | 731 | 237 | 587 | ||
| Wpływy z tytułu prowizji reasekuracyjnych i udziałów w zyskach reasekuratorów | 128 | 696 | 241 | 414 | ||
| Pozostałe wpływy z reasekuracji biernej | ||||||
| Wpływy z pozostałej działalności operacyjnej | -455 | 2 702 | 1 301 | 3 020 | ||
| Wpływy z tytułu czynności komisarza awaryjnego | 192 | 1 844 | 496 | 1 317 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty | 8 | 210 | 71 | 147 | ||
| Pozostałe wpływy | -657 | 647 | 733 | 1 556 | ||
| Wydatki | 24 394 | 81 596 | 12 630 | 43 889 | ||
| Wydatki z tytułu z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej | 21 239 | 64 052 | 10 545 | 37 954 | ||
| Zwroty składek brutto | 3 735 | 8 841 | 1 704 | 7 565 | ||
| Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto | 835 | 7 501 | 3 386 | 9 804 | ||
| Wydatki z tytułu akwizycji | 911 | 3 022 | 387 | 1 269 | ||
| Wydatki o charakterze administracyjnym | 2 921 | 11 075 | 2 366 | 8 863 | ||
| Wydatki z tytułu likwidacji szkód i windykacji regresów | 0 | 1 974 | 0 | 1 981 | ||
| Wypłacone prowizje i udziały w zyskach z tytułu reasekuracji czynnej | ||||||
| Pozostałe wydatki z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej | 10 861 | 31 637 | 2 701 | 8 472 | ||
| Wydatki z tytułu reasekuracji biernej | 727 | 2 364 | 624 | 1 518 | ||
| Składki zapłacone z tytułu reasekuracji | 727 | 2 364 | 624 | 1 518 | ||
| Pozostałe wydatki z tytułu reasekuracji biernej | ||||||
| Wydatki z pozostałej działalności operacyjnej | 2 427 | 15 180 | 1 461 | 4 418 | ||
| Wydatki z tytułu czynności komisarza awaryjnego | 239 | 1 386 | 443 | 1 279 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty | 588 | 1 671 | 257 | 1 218 | ||
| Pozostałe wydatki operacyjne | 1 599 | 12 123 | 761 | 1 921 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 17 441 | 73 531 | 23 855 | 66 670 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności lokacyjnej | ||||||
| Wpływy | 245 028 | 920 199 | 414 285 | 837 140 | ||
| Zbycie nieruchomości | -11 | 769 | 256 | 1 511 | ||
| Zbycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych | 1 036 | 1 036 | 0 | 0 | ||
| Zbycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych | 0 | 0 | 840 | 840 | ||
| Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki podporządkowane oraz spłata pożyczek udzielonych tym jednostkom | ||||||
| Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki | 12 998 | 86 109 | 22 905 | 236 409 | ||
| Likwidacja lokat terminowych w instytucjach kredytowych | 212 150 | 802 577 | 324 533 | 460 314 | ||
| Realizacja pozostałych lokat | 15 000 | 19 522 | 64 986 | 134 768 | ||
| Wpływy z nieruchomości | 118 | 465 | 71 | 451 | ||
| Odsetki otrzymane | 3 737 | 9 721 | 693 | 2 747 | ||
| Dywidendy otrzymane | 0 | 100 | ||||
| Pozostałe wpływy z lokat | ||||||
| Wydatki | 263 133 | 992 211 | 438 444 | 903 486 | ||
| Nabycie nieruchomości | ||||||
| Nabycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 936 | ||
| Nabycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 96 | ||
| Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki podporządkowane oraz udzielenie pożyczek tym jednostkom | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki | 0 | 102 441 | 44 155 | 256 195 | ||
| Nabycie lokat terminowych w instytucjach kredytowych | 257 014 | 862 948 | 338 193 | 504 245 | ||
| Nabycie pozostałych lokat | 6 000 | 26 500 | 55 970 | 141 595 | ||
| Wydatki na utrzymanie nieruchomości | 119 | 297 | 110 | 368 | ||
| Pozostałe wydatki na lokaty | 0 | 25 | 14 | 52 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej (I-II) | -18 104 | -72 011 | -24 159 | -66 346 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty, pożyczki oraz emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Pozostałe wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dywidendy | ||||||
| Inne, niż wypłata dywidend, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Spłata kredytów, pożyczek oraz wykup własnych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Pozostałe wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -663 | 1 520 | -304 | 324 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -633 | 1 520 | -304 | 324 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 814 | 631 | 936 | 308 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 2 152 | 2 152 | 631 | 631 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
