| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-05-14 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 863 | 13 480 | 2 990 | 2 931 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 766 | -1 694 | -445 | -368 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 697 | -1 968 | -428 | -428 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 710 | -2 023 | -431 | -440 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -14 192 | -12 950 | -3 578 | -2 815 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 337 | -326 | 841 | -71 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -234 | -187 | -59 | -41 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -11 089 | -13 463 | -2 795 | -2 927 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 48 021 | 53 590 | 12 434 | 11 399 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 092 | 8 194 | 2 095 | 1 743 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 645 | 804 | 167 | 171 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 963 | 6 930 | 1 803 | 1 474 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 39 929 | 45 396 | 10 338 | 9 656 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 777 | 638 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,82 | 0,93 | -0,21 | 0,20 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,31 | 15,13 | 3,00 | 3,22 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,00 | 0,21 | ||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z par. 87 ust 7 Rozp. SA-Q 1 2010_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-05-14 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2010-05-14 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2010-05-14 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2010-05-14 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2010-05-14 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 21 288 | 21 645 | 22 448 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 68 | 80 | 245 | |||
| wartość firmy | 168 | |||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 20 890 | 21 180 | 21 916 | |||
| Należności długoterminowe | 114 | 120 | 137 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 114 | 120 | 137 | |||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 216 | 265 | 150 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 77 | 107 | 139 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 139 | 158 | 11 | |||
| Aktywa obrotowe | 26 733 | 32 264 | 31 142 | |||
| Zapasy | 11 187 | 2 150 | 5 919 | |||
| Należności krótkoterminowe | 8 716 | 8 628 | 10 863 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 8 716 | 8 628 | 10 863 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 461 | 21 098 | 14 065 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 461 | 21 098 | 14 065 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 548 | 3 055 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 461 | 17 550 | 11 010 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 369 | 388 | 295 | |||
| A k t y w a r a z e m | 48 021 | 53 909 | 53 590 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 39 929 | 41 639 | 45 396 | |||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 41 419 | 41 419 | 40 389 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 780 | 4 030 | ||||
| Zysk (strata) netto | -1 710 | -2 780 | -2 023 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 092 | 12 270 | 8 194 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 376 | 395 | 280 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 17 | 9 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 293 | 293 | 271 | |||
| długoterminowa | 293 | 293 | 271 | |||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 82 | 85 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 82 | 85 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 645 | 759 | 804 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 645 | 759 | 804 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 963 | 10 985 | 6 930 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 963 | 10 985 | 6 930 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 109 | 131 | 180 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 109 | 131 | 180 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 109 | 131 | 180 | |||
| P a s y w a r a z e m | 48 021 | 53 909 | 53 590 | |||
| Wartość księgowa | 39 929 | 41 639 | 45 396 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,31 | 13,88 | 15,13 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 2 788 | 3 049 | 2 195 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 788 | 3 049 | 2 195 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 788 | 3 049 | 2 195 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 788 | 3 049 | 2 195 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 863 | 13 480 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 566 | 5 733 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 297 | 7 747 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 818 | 11 900 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 670 | 4 886 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 148 | 7 014 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 045 | 1 580 | ||||
| Koszty sprzedaży | 895 | 1 366 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 896 | 1 768 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 746 | -1 554 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 21 | 38 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 13 | ||||
| Dotacje | 14 | 5 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 4 | 20 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 41 | 178 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 38 | 178 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 766 | -1 694 | ||||
| Przychody finansowe | 191 | 306 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 81 | 188 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 78 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 118 | |||||
| Inne | 32 | |||||
| Koszty finansowe | 122 | 580 | ||||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 47 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 85 | |||||
| Inne | 37 | 533 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 697 | -1 968 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 697 | -1 968 | ||||
| Podatek dochodowy | 13 | 55 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 13 | 55 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 710 | -2 023 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 467 | 2 780 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,82 | 0,93 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 41 639 | 47 419 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 41 639 | 47 419 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 41 419 | 40 389 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 41 419 | 40 389 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 780 | 4 030 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 030 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 030 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 030 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 780 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 780 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 780 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 780 | 4 030 | ||||
| Wynik netto | -1 710 | -2 023 | ||||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 1 710 | 2 023 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 45 396 | |||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39 929 | 42 396 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 710 | -2 023 | ||||
| Korekty razem | -12 482 | -10 927 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 615 | 867 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3 | -32 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 16 | -70 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -20 | -11 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -9 036 | -2 521 | ||||
| Zmiana stanu należności | -206 | 25 658 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 893 | -34 865 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 45 | 47 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -14 192 | -12 950 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 698 | 332 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 13 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 3 695 | 319 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 695 | 319 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 3 692 | 287 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 3 | 32 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 361 | 658 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 189 | 430 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 160 | 214 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 160 | 214 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 160 | 214 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 12 | 14 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 3 337 | -326 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 234 | 187 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 234 | 187 | ||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -234 | -187 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -11 089 | -13 463 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11 089 | -13 463 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 17 550 | 24 473 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 461 | 11 010 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 98 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z par. 87 ust 3 i 4 Rozp. SA-Q 1 2010_tlx.pdf | |||
