| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 58 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-10-27 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CASH FLOW S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacje dotyczące podtrzymania prognoz i podstawowej działalności CASH FLOW S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd CASH FLOW S.A. informuje, że przeprowadził ocenę osiągniętych w III kwartale 2007 roku wyników finansowych oraz prowadzonych lub negocjowanych projektów w ramach podstawowej działalności Spółki. Zgodnie z wynikami analizy Zarząd zdecydowanie podtrzymuje prognozy na rok 2007zgodnie z którymi zostanie osiągnięty zysk netto na poziomie 7 490,2 tyś zł Zanotowane w III kwartale wyniki z działalności operacyjnej wskazują na trend wzrostowy w ilości i wartości pozyskiwanych spraw (windykacja, factoring, finansowanie, pożyczki, monitoring należności i inne operacje na wierzytelnościach) zarówno w porównaniu z II kwartałem 2007 jak i III kwartałem 2006r. Szczegółowe dane dotyczące III kwartału zostaną opublikowane w raporcie kwartalnym w dniu 5 listopada 2007r. po sesji giełdowej. Wyniki finansowe oraz prognozy nie obejmują przyszłych zysków wynikających z przeszacowania udziałów w spółkach, w których została przeprowadzona lub jest przeprowadzana restrukturyzacja: Fischer Air Polska sp. z o.o. (obecnie PrimaCharter Sp. z o.o.), Lamont Sp. z o.o. oraz EkoInwest Sp. z o.o. Wartość udziałów wymienionych Spółek w we wstępnym bilansie CASH FLOW S.A. za okres 01.01.2007-30.09.2007 nie przekracza bowiem progu istotności, którym jest dla Spółki 10 procent wartości funduszu własnego (zgodnie z ostatnimi publikowanymi informacjami fundusz własny CASH FLOW S.A. wynosi 31 381 tys. zł). Zarząd CASH FLOW S.A. w ciągu ostatnich 3 dni przeprowadził kilkudniowe intensywne negocjacje dotyczące przede wszystkim kilku istotnych projektów z podstawowej działalności Spółki, które mogą mieć dodatni wpływ na zysk netto w 4 kwartale 2007. Zarząd w pełni rozumie obawy akcjonariuszy związane z pojawiającymi się informacjami i spekulacjami dotyczącymi PrimaCharter Sp. z o.o. Spółka weryfikuje pojawiające się informacje zgłaszane przez kontaktujących się ze Spółką akcjonariuszy i w najbliższym czasie przedstawi zarówno akcjonariuszom jak i szerokiej opinii publicznej raport w niniejszej sprawie oraz dalsze planowane działania. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| DOM OBROTU WIERZYTELNOŚCIAMI CASH FLOW SPÓŁA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CASH FLOW S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 41-300 | Dąbrowa Górnicza | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Perla 14 | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (32) 763 20 50 | (32) 763 20 20 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.cashflow.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 629-21-87-266 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-27 | Igor Kazimierski | Prezes Zarządu | |||
