FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 1 kwartał roku obrotowego2010 obejmujący okresod 2010-01-01 do 2010-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2010-05-14
BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
BBI ZENERIS NFIPrzemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
61-770Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Paderewskiego7
(ulica)(numer)
061 851 60 25061 851 74 28
(telefon)(fax)
[email protected]www.bbizeneris.pl
(e-mail)(www)
526-10-33-372010960117
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów165 7 42 2
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży165 7 42 2
Zysk (strata) brutto(1 472)(1 421)(371)(309)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(1 409)(1 356)(355)(295)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(1 875)363 (473)79
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(14 727)(4 084)(3 712)(888)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej19 085 (12)4 811 (3)
Przepływy pieniężne netto, razem2 483 (3 733)626 (812)
Zysk (strata) na jedną akcję(0,01)(0,01)- -
Stan na dzień 31marca 2010Stan na dzień 31 grudnia 2009Stan na dzień 31marca 2010Stan na dzień 31 grudnia 2009
Aktywa razem143 368 132 025 37 121 32 137
Zobowiązania29 486 16 324 7 635 3 974
Rezerwy361 433 93 105
Kapitał własny (aktywa netto)80 280 82 016 20 786 19 964
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej75 884 77 563 19 648 18 880
Kapitał zakładowy13 949 13 949 3 612 3 395
Udziały nie sprawujące kontroli4 396 4 453 1 138 1 084
Liczba akcji (w szt.)139 489 990 139 489 990 139 489 990 139 489 990
Wartość aktywów netto przypadająca jednostce dominującej na jedną akcję 0,58 0,59 0,15 0,14
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody z inwestycji1 061 1 223 267 266
Wynik z inwestycji netto115 378 29 82
Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji- - - -
Zysk (strata) z działalności operacyjnej115 378 29 82
Zysk (strata) brutto115 378 29 82
Zysk (strata) netto115 378 29 82
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(3 897)(2 697)(982)(586)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej6 447 - 1 625 -
Przepływy pieniężne netto, razem2 550 (2 697)643 (586)
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)0,00 0,00 - -
Stan na dzień 31marca 2010Stan na dzień 31 grudnia 2009Stan na dzień 31marca 2010Stan na dzień 31 grudnia 2009
Aktywa razem96 427 89 675 24 967 21 828
Zobowiązania i rezerwy, razem9 571 2 964 2 478 721
Zobowiązania długoterminowe- - - -
Zobowiazania krótkoterminowe9 430 2 786 2 442 678
Kapitał własny (aktywa netto)86 856 86 711 22 489 21 107
Kapitał zakładowy13 949 13 949 3 612 3 395
Liczba akcji (w szt.)139 489 990 139 489 990 139 489 990 139 489 990
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)0,62 0,62 0,16 0,15
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
Raport Grupy BBI ZENERIS NFI SA za I Q 2010.pdfSródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy BBI Zeneris NFI S.A. za I kwartał 2010r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-05-14Robert BenderPrezes Zarządu
2010-05-14Marek PerczyńskiWiceprezes Zarządu
2010-05-14Marek Jó¼wiakCzłonek Zarządu
2010-05-14Magdalena BartkowiakGłówny Księgowy