| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 63 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-11-27 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CASH FLOW S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Przyjęcie do finansowania niewymagalnej wierzytelności o wartości 298 tys. zł | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd CASH FLOW S.A. informuje, że w dniu 27 listopada 2007 przyjął od Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego Orbi Sp. z o.o. zlecenie na finansowanie niewymagalnej wierzytelności o wartości 297 592,95 zł (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy). Zlecenie stanowi załącznik do umowy Finansowania Należności z 23 pa¼dziernika 2006r. W ramach umowy Finansowania Należności z 23 pa¼dziernika 2006 CASH FLOW S.A. zobowiązał się do finansowania działalności Orbi Sp. z o.o. poprzez nabywanie niewymagalnych należności spółki Orbi Sp. z o.o. pochodzących od wybranych kontrahentów. Poprzez wykup należności finansowany – Orbi Sp. z o.o. zyskuje niezbędne środki do bieżącej działalności lub wykonania umowy, których dotyczą finansowane przez CASH FLOW S.A. należności. Finansowanie jest udzielane na okres od momentu przyjęcia należności do wykupu do momentu, kiedy należność stanie się wymagalna. Wynagrodzenie CASH FLOW S.A. składa się z dwóch składników: jednorazowych opłat administracyjnych oraz odsetek procentowych za korzystanie z kapitału. Zabezpieczeniem umowy jest zastaw rejestrowy na części majątku Orbi Sp. z o.o., wpis do hipoteki na uzgodnionych częściach majątku finansowanej Spółki oraz 2 weksle gwarancyjne In blanco wraz z deklaracją wekslową. W przypadku opó¼nienia płatności powyżej 60 dni, finansowany (Orbi Sp. z o.o.) ma obowiązek zwrotu przekazanych przez CASH FLOW S.A. środków powiększonych o wynagrodzenie Emitenta. Niezależnie od zwrotu środków CASH FLOW S.A. ma prawo do dochodzenia należności od dłużnika Finansowanego w ramach windykacji polubownej i sądowej. Pozostałe szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Jako kryterium uznania umowy za istotną przyjęto 10 procent wysokości kapitałów własnych Emitenta, które na dzień 30 września 2007 wynosiły 33 647 tys. zł. Po przyjęciu do finansowania niewymagalnej należności o wartości 297 592,95 zł obroty CASH FLOW S.A. z Orbi Sp. z o.o. w okresie 01.11.2006-27.11.2007 wynosiły 3 483 675,73 zł (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt trzy grosze). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| DOM OBROTU WIERZYTELNOŚCIAMI CASH FLOW SPÓŁA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CASH FLOW S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 41-300 | Dąbrowa Górnicza | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Perla 14 | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (32) 763 20 50 | (32) 763 20 20 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.cashflow.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 629-21-87-266 | 277463484 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-28 | Igor Kazimierski | Prezes Zarządu | |||
