TERESA - Zakończenie subskrypcji akcji na okaziciela serii B.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2007

Data sporządzenia: 2007-10-29

Skrócona nazwa emitenta

TERESA

Temat

Zakończenie subskrypcji akcji na okaziciela serii B.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki PANI TERESA MEDICA S.A. niniejszym przekazuje informację na temat zakończonej oferty publicznej akcji na okaziciela serii B: 1. Data rozpoczęcia subskrypcji: - w Transzy Małych Inwestorów 08-10-2007r. - w Transzy Dużych Inwestorów 15-10-2007r. Data zakończenia subskrypcji: - w Transzy Małych Inwestorów 11-10-2007r. - w Transzy Duzych Inwestorów 16-10-2007r. 2. Data dokonania przydziału papierów wartościowych: 18-10-2007r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 285.000 ( dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii B. 4. Stopa redukcji: - w Transzy Małych Inwestorów wyniosła 90,7% - w Transzy Dużych Inwestorów brak redukcji z uwagi na fakt, że złożone zapisy były równe liczbie akcji wskazanych w zaproszeniach do złożenia zapisów skierowanych do inwestorów uczestniczących w procesie budowania księgi popytu na akcje serii B. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: - w Transzy Małych Inwestorów 913.653 - w Transzy Dużych Inwestorów 200.000 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 285.000 akcji serii B. 7. Cena po jakiej papiery wartościowe były nabywane: 27 zł ( dwadzieścia siedem złotych ) za każdą akcję. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: - w Transzy Małych Inwestorów 154 - w Transzy Dużych Inwestorów 176 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: - w Transzy Małych Inwestorów 146 - w Transzy Dużych Inwestorów 176 10. Żaden subemitent nie objął papierów wartościowych w ramach wykonywania umowy o subemisję ( brak subemitentów ). 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 7.695.000 zł ( siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych ). 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 353.938,35 zł ( trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotych, trzydzieści pięć groszy )netto , w tym: a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 73.209,98 zł b) koszt wynagrodzenia subemitentów - Emitent nie zawierał umowy o subemisję c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 255.484,52 zł d) koszt promocji oferty: 25.243,85 zł Koszty emisji pomniejszają kapitał zapasowy Spółki. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję objętą subskrypcją: 1,24 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PANI TERESA MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TERESA Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-300 Gutowo Małe

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powidzka 50

(ulica) (numer)

061 4388314 061 4388326

(telefon) (fax)

[email protected] www.pani-teresa.com.pl

(e-mail) (www)

7891001653 630278940

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-10-29 Elżbieta Łępecka Prezes Zarządu