MEDIATEL - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-07-01 do 2007-09-30

data przekazania: 2007-10-30

MEDIATEL SA

(pełna nazwa emitenta)

MEDIATEL Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-687 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wspólna 61

(ulica) (numer)

022 3881653 022 3881613

(telefon) (fax)

[email protected] www.mediatel.pl

(e-mail) (www)

526-03-02-640 012512021

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 36 748 53 923 9 591 13 766

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 102 3 066 -287 782

Zysk (strata) brutto -956 3 136 -249 800

Zysk (strata) netto -970 2 548 -253 650

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 433 3 156 -896 805

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -897 -1 222 -234 -311

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 -16 -2 -4

Przepływy pieniężne netto, razem -4 340 1 918 -1 132 489

Aktywa, razem 17 982 28 506 4 760 7 156

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 593 16 704 2 274 4 193

Zobowiązania długoterminowe 28 7 0

Zobowiązania krótkoterminowe 7 357 12 446 1 947 3 124

Kapitał własny 9 389 11 802 2 485 2 962

Kapitał zakładowy 607 607 160 152

Liczba akcji (w szt.) 3 035 300 3 035 300 3 035 300 3 035 300

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,32 0,84 -0,08 0,21

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,09 3,89 0,81 0,99

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-10-30 Zbigniew Kazimierczak Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 4 793 4 877 4 416 4 886

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 956 977 168 223

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 3 749 3 816 4 146 4 218

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 88 84 102 445

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 88 84 102 445

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 13 189 14 798 16 048 23 620

Zapasy 9 9 9 8

Należności krótkoterminowe 9 009 6 766 7 558 15 465

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 9 009 6 766 7 558 15 465

Inwestycje krótkoterminowe 2 915 6 683 7 255 6 201

Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 915 6 683 7 255 6 201

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 915 6 683 7 255 6 201

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 256 1 340 1 226 1 947

A k t y w a r a z e m 17 982 19 675 20 464 28 506

PASYWA

Kapitał własny 9 389 9 318 10 359 11 802

Kapitał zakładowy 607 607 607 607

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 11 438 11 438 10 333 10 333

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 686 -1 686 -1 686 -1 686

Zysk (strata) netto -970 -1 041 1 105 2 548

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 593 10 357 10 105 16 704

Rezerwy na zobowiązania 1 158 1 054 1 165 4 212

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 1 158 1 054 1 165 4 212

długoterminowe

krótkoterminowe 1 158 1 054 1 165 4 212

Zobowiązania długoterminowe 28 37 45 0

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 28 37 45

Zobowiązania krótkoterminowe 7 357 9 226 8 854 12 446

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 7 311 9 180 8 824 12 416

Fundusze specjalne 46 46 30 30

Rozliczenia międzyokresowe 50 40 41 46

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 50 40 41 46

długoterminowe

krótkoterminowe 50 40 41 46

P a s y w a r a z e m 17 982 19 675 20 464 28 506

Wartość księgowa 9 389 9 318 10 359 11 802

Liczba akcji (w szt.) 3 035 300 3 035 300 3 035 300 3 035 300

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,09 3,07 3,41 3,89

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 200 200 200 200

Weksle własne 200 200 200 200

Pozycje pozabilansowe, razem 200 200 200 200

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 14 661 36 748 21 780 53 923

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 14 661 36 740 21 776 53 904

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 9 4 19

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 824 35 589 19 794 48 326

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 13 823 35 583 19 791 48 310

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 6 3 16

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 837 1 159 1 986 5 597

Koszty sprzedaży 181 515 131 419

Koszty ogólnego zarządu 600 1 815 667 2 107

Zysk (strata) ze sprzedaży 56 -1 171 1 188 3 071

Pozostałe przychody operacyjne 11 192 9 50

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje

Inne przychody operacyjne 11 192 9 50

Pozostałe koszty operacyjne 55 123 0 55

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 55 123 0 55

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 -1 102 1 197 3 066

Przychody finansowe 58 162 10 89

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 54 158 25 79

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 4 4 -15 10

Koszty finansowe 3 16 10 19

Odsetki w tym: 1 9 7 16

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 2 7 3 3

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 67 -956 1 197 3 136

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 67 -956 1 197 3 136

Podatek dochodowy -4 14 135 588

część bieżąca 513 936

część odroczona -4 14 -378 -348

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 71 -970 1 062 2 548

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -2 413 3 716

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 035 300 3 035 300

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,79 1,22

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 9 318 10 359 9 254 9 254

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9 318 10 359 9 254 9 254

Kapitał zakładowy na początek okresu 607 607 607 607

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 607 607 607 607

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 11 438 10 333 10 333 10 333

Zmiany kapitału zapasowego 1 105

zwiększenia (z tytułu) 1 105

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 105

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 11 438 11 438 10 333 10 333

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 686 -1 686 -1 597 -1 597

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1 041 89 89

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 89 89

zwiększenia (z tytułu) 89

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 89

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1 041 1 686 1 686 1 686

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 727 -1 686 -1 686 -1 686

Wynik netto 71 -970 1 105 2 548

zysk netto 71 1 105

strata netto 970

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 9 389 9 389 10 359 11 802

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 71 -970 1 062 2 548

Korekty razem -3 750 -2 463 1 082 608

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 205 675 265 752

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -52 -148 -20 -64

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw 105 -6 2 269 3 506

Zmiana stanu zapasów 6 4

Zmiana stanu należności -2 243 -1 451 -4 638 -8 852

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 870 -1 498 3 454 5 847

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 98 -35 -254 -585

Inne korekty 7

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -3 679 -3 433 2 144 3 156

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 54 158 26 80

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 54 158 26 80

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 54 158 26 80

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 54 158 26 80

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 141 1 055 86 1 302

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 141 1 055 86 1 302

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -87 -897 -60 -1 222

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 2 10 6 16

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki 2 10 6 16

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 -10 -6 -16

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -3 768 -4 340 2 078 1 918

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 6 683 7 255 4 123 4 283

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 915 2 915 6 201 6 201

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja_dodatkowa_do_raportu_kwartalnego_III_2007.pdf