| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-10-30 | |||||||||||||||
| MEDIATEL SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MEDIATEL | Telekomunikacja (tel) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-687 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wspólna | 61 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 3881653 | 022 3881613 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.mediatel.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-03-02-640 | 012512021 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36 748 | 53 923 | 9 591 | 13 766 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 102 | 3 066 | -287 | 782 | ||
| Zysk (strata) brutto | -956 | 3 136 | -249 | 800 | ||
| Zysk (strata) netto | -970 | 2 548 | -253 | 650 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 433 | 3 156 | -896 | 805 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -897 | -1 222 | -234 | -311 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -10 | -16 | -2 | -4 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -4 340 | 1 918 | -1 132 | 489 | ||
| Aktywa, razem | 17 982 | 28 506 | 4 760 | 7 156 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 593 | 16 704 | 2 274 | 4 193 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 28 | 7 | 0 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 357 | 12 446 | 1 947 | 3 124 | ||
| Kapitał własny | 9 389 | 11 802 | 2 485 | 2 962 | ||
| Kapitał zakładowy | 607 | 607 | 160 | 152 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 035 300 | 3 035 300 | 3 035 300 | 3 035 300 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,32 | 0,84 | -0,08 | 0,21 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,09 | 3,89 | 0,81 | 0,99 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-30 | Zbigniew Kazimierczak | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 793 | 4 877 | 4 416 | 4 886 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 956 | 977 | 168 | 223 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 749 | 3 816 | 4 146 | 4 218 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 88 | 84 | 102 | 445 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 88 | 84 | 102 | 445 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 13 189 | 14 798 | 16 048 | 23 620 | ||
| Zapasy | 9 | 9 | 9 | 8 | ||
| Należności krótkoterminowe | 9 009 | 6 766 | 7 558 | 15 465 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 9 009 | 6 766 | 7 558 | 15 465 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 915 | 6 683 | 7 255 | 6 201 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 915 | 6 683 | 7 255 | 6 201 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 915 | 6 683 | 7 255 | 6 201 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 256 | 1 340 | 1 226 | 1 947 | ||
| A k t y w a r a z e m | 17 982 | 19 675 | 20 464 | 28 506 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 9 389 | 9 318 | 10 359 | 11 802 | ||
| Kapitał zakładowy | 607 | 607 | 607 | 607 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 11 438 | 11 438 | 10 333 | 10 333 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 686 | -1 686 | -1 686 | -1 686 | ||
| Zysk (strata) netto | -970 | -1 041 | 1 105 | 2 548 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 593 | 10 357 | 10 105 | 16 704 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 158 | 1 054 | 1 165 | 4 212 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 1 158 | 1 054 | 1 165 | 4 212 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 158 | 1 054 | 1 165 | 4 212 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 28 | 37 | 45 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 28 | 37 | 45 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 357 | 9 226 | 8 854 | 12 446 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 311 | 9 180 | 8 824 | 12 416 | ||
| Fundusze specjalne | 46 | 46 | 30 | 30 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 50 | 40 | 41 | 46 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 50 | 40 | 41 | 46 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 50 | 40 | 41 | 46 | ||
| P a s y w a r a z e m | 17 982 | 19 675 | 20 464 | 28 506 | ||
| Wartość księgowa | 9 389 | 9 318 | 10 359 | 11 802 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 035 300 | 3 035 300 | 3 035 300 | 3 035 300 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,09 | 3,07 | 3,41 | 3,89 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Weksle własne | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 661 | 36 748 | 21 780 | 53 923 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 661 | 36 740 | 21 776 | 53 904 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 | 9 | 4 | 19 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 824 | 35 589 | 19 794 | 48 326 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 823 | 35 583 | 19 791 | 48 310 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 | 6 | 3 | 16 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 837 | 1 159 | 1 986 | 5 597 | ||
| Koszty sprzedaży | 181 | 515 | 131 | 419 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 600 | 1 815 | 667 | 2 107 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 56 | -1 171 | 1 188 | 3 071 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 11 | 192 | 9 | 50 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 11 | 192 | 9 | 50 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 55 | 123 | 0 | 55 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 55 | 123 | 0 | 55 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 | -1 102 | 1 197 | 3 066 | ||
| Przychody finansowe | 58 | 162 | 10 | 89 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 54 | 158 | 25 | 79 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 4 | 4 | -15 | 10 | ||
| Koszty finansowe | 3 | 16 | 10 | 19 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | 9 | 7 | 16 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 7 | 3 | 3 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 67 | -956 | 1 197 | 3 136 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 67 | -956 | 1 197 | 3 136 | ||
| Podatek dochodowy | -4 | 14 | 135 | 588 | ||
| część bieżąca | 513 | 936 | ||||
| część odroczona | -4 | 14 | -378 | -348 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 71 | -970 | 1 062 | 2 548 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 413 | 3 716 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 035 300 | 3 035 300 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,79 | 1,22 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 9 318 | 10 359 | 9 254 | 9 254 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 318 | 10 359 | 9 254 | 9 254 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 607 | 607 | 607 | 607 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 607 | 607 | 607 | 607 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 438 | 10 333 | 10 333 | 10 333 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 105 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 105 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 105 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 438 | 11 438 | 10 333 | 10 333 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 686 | -1 686 | -1 597 | -1 597 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 041 | 89 | 89 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 89 | 89 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 89 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 89 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 041 | 1 686 | 1 686 | 1 686 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 727 | -1 686 | -1 686 | -1 686 | ||
| Wynik netto | 71 | -970 | 1 105 | 2 548 | ||
| zysk netto | 71 | 1 105 | ||||
| strata netto | 970 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 9 389 | 9 389 | 10 359 | 11 802 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 71 | -970 | 1 062 | 2 548 | ||
| Korekty razem | -3 750 | -2 463 | 1 082 | 608 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 205 | 675 | 265 | 752 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -52 | -148 | -20 | -64 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | 105 | -6 | 2 269 | 3 506 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 6 | 4 | ||||
| Zmiana stanu należności | -2 243 | -1 451 | -4 638 | -8 852 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 870 | -1 498 | 3 454 | 5 847 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 98 | -35 | -254 | -585 | ||
| Inne korekty | 7 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 679 | -3 433 | 2 144 | 3 156 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 54 | 158 | 26 | 80 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 54 | 158 | 26 | 80 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 54 | 158 | 26 | 80 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 54 | 158 | 26 | 80 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 141 | 1 055 | 86 | 1 302 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 141 | 1 055 | 86 | 1 302 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -87 | -897 | -60 | -1 222 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 | 10 | 6 | 16 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 2 | 10 | 6 | 16 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 | -10 | -6 | -16 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 768 | -4 340 | 2 078 | 1 918 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 683 | 7 255 | 4 123 | 4 283 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 915 | 2 915 | 6 201 | 6 201 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_do_raportu_kwartalnego_III_2007.pdf | |||
