| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-07-24 | |||||||||||||||
| BETACOM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BETACOM | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 01-377 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Połczyńska | 31A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 533 98 88 | 022 533 98 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.betacom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-10-22-097 | 010963920 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 38 720 | 17 022 | 10 282 | 4 210 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 478 | -1 221 | 127 | -302 | ||
| Zysk (strata) brutto | 414 | -1 232 | 110 | -305 | ||
| Zysk (strata) netto | 418 | -1 292 | 111 | -320 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 17 370 | -2 993 | 4 613 | -740 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -193 | -212 | -51 | -52 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -976 | -233 | -259 | -58 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 16 201 | -3 438 | 4 302 | -850 | ||
| Aktywa, razem | 71 874 | 30 610 | 19 086 | 7 570 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 448 | 10 343 | 13 131 | 2 558 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 701 | 1 634 | 452 | 404 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 45 568 | 7 845 | 12 100 | 1 940 | ||
| Kapitał własny | 22 426 | 20 267 | 5 955 | 5 012 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 536 | 500 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,21 | -0,64 | 0,10 | -0,16 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,10 | 10,03 | 2,95 | 2,48 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-07-24 | Mariola Brumer | Główny Księgowy | Mariola Brumer | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-03-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 133 | 9 141 | 6 619 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 348 | 1 374 | 1 225 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 866 | 6 199 | 4 745 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 859 | 859 | 378 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 859 | 859 | 378 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 490 | 490 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 490 | 490 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 369 | 369 | 378 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 060 | 709 | 271 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 060 | 709 | 271 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 62 741 | 26 627 | 23 991 | |||
| Zapasy | 18 402 | 2 390 | 2 699 | |||
| Należności krótkoterminowe | 19 328 | 16 693 | 19 312 | |||
| Od jednostek powiązanych | 25 | 24 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 19 303 | 16 669 | 19 312 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 20 446 | 4 225 | 1 774 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 446 | 4 225 | 1 774 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 50 | 30 | 7 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20 396 | 4 195 | 1 767 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 565 | 3 319 | 206 | |||
| A k t y w a r a z e m | 71 874 | 35 768 | 30 610 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 22 426 | 22 008 | 20 267 | |||
| Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 18 996 | 18 996 | 18 942 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 992 | -507 | 597 | |||
| Zysk (strata) netto | 418 | 1 499 | -1 292 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 448 | 13 760 | 10 343 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 222 | 1 129 | 685 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 894 | 547 | 101 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 137 | 137 | 102 | |||
| długoterminowa | 42 | 42 | 42 | |||
| krótkoterminowa | 95 | 95 | 60 | |||
| Pozostałe rezerwy | 191 | 445 | 482 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 191 | 445 | 482 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 701 | 1 615 | 1 634 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 701 | 1 615 | 1 634 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 45 568 | 10 448 | 7 845 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 45 495 | 10 316 | 7 765 | |||
| Fundusze specjalne | 73 | 132 | 80 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 957 | 568 | 179 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 957 | 568 | 179 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 957 | 568 | 179 | |||
| P a s y w a r a z e m | 71 874 | 35 768 | 30 610 | |||
| Wartość księgowa | 22 426 | 22 008 | 20 267 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,10 | 10,90 | 10,03 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-03-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 13 311 | 13 219 | 7 834 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 13 311 | 13 219 | 7 834 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 232 | 8 140 | 2 755 | |||
| udzielonych poręczeń wekslowych | 5 079 | 5 079 | 5 079 | |||
| Inne (z tytułu) | 5 321 | 8 304 | 5 171 | |||
| zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym spółki | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| blokada środków na rachunku bankowym | 251 | 3 234 | 101 | |||
| akcje przeznaczone dla pracowników na podst.uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn. 18.08.2003r. | 70 | 70 | 70 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 18 632 | 21 523 | 13 005 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 720 | 17 022 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 811 | 2 583 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32 909 | 14 439 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 523 | 14 834 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 885 | 2 029 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30 638 | 12 805 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 197 | 2 188 | ||||
| Koszty sprzedaży | 1 936 | 2 744 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 879 | 809 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 382 | -1 365 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 108 | 187 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 38 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 108 | 149 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 12 | 43 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 12 | 43 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 478 | -1 221 | ||||
| Przychody finansowe | 38 | 72 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 37 | 33 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 3 | |||||
| Inne | 1 | 36 | ||||
| Koszty finansowe | 102 | 83 | ||||
| Odsetki w tym: | 100 | 83 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 414 | -1 232 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 414 | -1 232 | ||||
| Podatek dochodowy | -4 | 60 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -4 | 60 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -1 292 | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 418 | -1 292 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,21 | -0,64 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-04-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 008 | 21 559 | 21 559 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 008 | 21 559 | 21 559 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 996 | 18 942 | 18 942 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 54 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 54 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 54 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 996 | 18 996 | 18 942 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 992 | 597 | 597 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 499 | 1 104 | 1 104 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 499 | 1 104 | 1 104 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 104 | |||||
| podział zysku (na kapitał zakładowy) | 54 | |||||
| wypłata dywidendy | 1 050 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 499 | 0 | 1 104 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 507 | 507 | 507 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 507 | 507 | 507 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 507 | 507 | 507 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 992 | 507 | 597 | |||
| Wynik netto | 418 | 1 499 | -1 292 | |||
| zysk netto | 418 | 1 499 | ||||
| strata netto | 1 292 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 426 | 22 008 | 20 267 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 418 | -1 292 | ||||
| Korekty razem | 16 952 | -1 701 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 616 | 415 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -31 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 94 | 76 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 | -38 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 93 | -1 123 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -16 012 | 359 | ||||
| Zmiana stanu należności | -2 635 | 4 637 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 36 003 | -6 242 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 209 | 249 | ||||
| Inne korekty | -3 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 17 370 | -2 993 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 65 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 54 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 11 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 11 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 11 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 193 | 277 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 173 | 277 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 20 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -193 | -212 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 31 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 31 | |||||
| Wydatki | 976 | 264 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 806 | 129 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 76 | 59 | ||||
| Odsetki | 94 | 76 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -976 | -233 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 16 201 | -3 438 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 16 201 | -3 438 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 195 | 5 205 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 20 396 | 1 767 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 251 | 101 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz do I kw 2007.pdf | Komentarz do SA-Q 1/2007 | ||
