| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-10-30 | |||||||||||||||
| BETACOM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BETACOM | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 01-377 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Połczyńska | 31A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 533 98 88 | 022 533 98 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.betacom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-10-22-097 | 010963920 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-09-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-09-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-09-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 71 097 | 35 536 | 18 821 | 8 921 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 124 | -902 | 33 | -226 | ||
| Zysk (strata) brutto | 25 | -900 | 7 | -226 | ||
| Zysk (strata) netto | 206 | -960 | 54 | -241 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 925 | -811 | 510 | -204 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -567 | -980 | -150 | -246 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 131 | 1 816 | -299 | 456 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 227 | 25 | 60 | 6 | ||
| Aktywa, razem | 33 573 | 38 493 | 8 888 | 9 663 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 470 | 18 944 | 3 301 | 4 756 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 858 | 1 634 | 492 | 410 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 522 | 15 145 | 1 991 | 3 802 | ||
| Kapitał własny | 21 103 | 19 549 | 5 586 | 4 907 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 535 | 507 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,10 | -0,48 | 0,03 | -0,12 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,45 | 9,68 | 2,77 | 2,43 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-30 | Mariola Brumer | Główny Księgowy | Mariola Brumer | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 391 | 9 133 | 9 141 | 6 893 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 231 | 1 348 | 1 374 | 1 569 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 865 | 5 866 | 6 199 | 4 187 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 106 | 859 | 859 | 866 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 106 | 859 | 859 | 866 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 733 | 490 | 490 | 490 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 490 | 490 | 490 | 490 | ||
| udzielone pożyczki | 243 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 373 | 369 | 369 | 376 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 189 | 1 060 | 709 | 271 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 189 | 1 060 | 709 | 271 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 24 182 | 62 741 | 26 627 | 31 600 | ||
| Zapasy | 1 584 | 18 402 | 2 390 | 5 262 | ||
| Należności krótkoterminowe | 11 368 | 19 328 | 16 693 | 20 468 | ||
| Od jednostek powiązanych | 85 | 25 | 24 | |||
| Od pozostałych jednostek | 11 283 | 19 303 | 16 669 | 20 468 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 478 | 20 446 | 4 225 | 5 297 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 478 | 20 446 | 4 225 | 5 297 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 56 | 50 | 30 | 67 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 422 | 20 396 | 4 195 | 5 230 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 752 | 4 565 | 3 319 | 573 | ||
| A k t y w a r a z e m | 33 573 | 71 874 | 35 768 | 38 493 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 21 103 | 22 426 | 22 008 | 19 549 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 18 877 | 18 996 | 18 996 | 18 996 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 992 | -507 | -507 | |||
| Zysk (strata) netto | 206 | 418 | 1 499 | -960 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 470 | 49 448 | 13 760 | 18 944 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 128 | 1 222 | 1 129 | 604 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 845 | 894 | 547 | 101 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 154 | 137 | 137 | 102 | ||
| długoterminowa | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
| krótkoterminowa | 112 | 95 | 95 | 60 | ||
| Pozostałe rezerwy | 129 | 191 | 445 | 401 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 129 | 191 | 445 | 401 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 858 | 1 701 | 1 615 | 1 634 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 858 | 1 701 | 1 615 | 1 634 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 522 | 45 568 | 10 448 | 15 145 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 450 | 45 495 | 316 | 15 068 | ||
| Fundusze specjalne | 72 | 73 | 132 | 77 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 962 | 957 | 568 | 1 561 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 962 | 957 | 568 | 1 561 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 962 | 957 | 568 | 1 561 | ||
| P a s y w a r a z e m | 33 573 | 71 874 | 35 768 | 38 493 | ||
| Wartość księgowa | 21 103 | 22 426 | 22 008 | 19 549 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,45 | 11,10 | 10,90 | 9,68 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 13 277 | 13 311 | 13 219 | 12 731 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 13 277 | 13 311 | 13 219 | 12 731 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 198 | 8 232 | 8 140 | 7 652 | ||
| udzielonych poręczeń wekslowych | 5 079 | 5 079 | 5 079 | 5 079 | ||
| Inne (z tytułu) | 5 321 | 5 321 | 8 304 | 5 284 | ||
| zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| blokada środków na rachunku bankowym | 251 | 251 | 3 234 | 214 | ||
| akcje przeznaczone dla pracowników na podst.uchw.nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn.18.08.2003r. | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 18 598 | 18 632 | 21 523 | 18 015 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-09-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 377 | 71 097 | 18 514 | 35 536 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 015 | 12 826 | 3 610 | 6 193 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 362 | 58 271 | 14 904 | 29 343 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 866 | 65 389 | 16 086 | 30 920 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 062 | 10 947 | 3 229 | 5 258 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23 804 | 54 442 | 12 857 | 25 662 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 511 | 5 708 | 2 428 | 4 616 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 125 | 4 062 | 1 371 | 4 115 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 864 | 1 742 | 874 | 1 683 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -478 | -96 | 183 | -1 182 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 261 | 368 | 164 | 351 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 38 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 261 | 368 | 164 | 313 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 136 | 148 | 28 | 71 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 55 | 55 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 81 | 93 | 28 | 71 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -353 | 124 | 319 | -902 | ||
| Przychody finansowe | 49 | 87 | 83 | 155 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 45 | 83 | 39 | 72 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 | 1 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 4 | 4 | -2 | 1 | ||
| Inne | 46 | 82 | ||||
| Koszty finansowe | 85 | 186 | 70 | 153 | ||
| Odsetki w tym: | 80 | 179 | 67 | 151 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 5 | 7 | 3 | 2 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -389 | 25 | 332 | -900 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -389 | 25 | 332 | -900 | ||
| Podatek dochodowy | -177 | -181 | 60 | |||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -177 | -181 | 60 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -212 | 206 | 332 | -960 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 206 | -960 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,10 | -0,48 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 426 | 22 008 | 20 267 | 21 559 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 426 | 22 008 | 20 267 | 21 559 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 996 | 18 996 | 18 942 | 18 942 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -119 | -119 | 54 | 54 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 388 | 388 | 54 | 54 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 388 | 388 | 54 | 54 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 507 | 507 | ||||
| pokrycia straty | 507 | 507 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 877 | 18 877 | 18 996 | 18 996 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 410 | 992 | -695 | 597 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 917 | 1 499 | 1 104 | 1 104 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 917 | 1 499 | 1 104 | 1 104 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 499 | 1 499 | 1 104 | 1 104 | ||
| podział zysku (na kapitał zapasowy) | 388 | 388 | 54 | 54 | ||
| podział zysku (na wypłatę dywidendy) | 1 111 | 1 111 | 1 050 | 1 050 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 418 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 507 | 507 | 1 799 | 507 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 507 | 507 | 1 799 | 507 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 507 | 507 | ||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 507 | 507 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 1 799 | 507 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 418 | 0 | -1 799 | -507 | ||
| Wynik netto | -212 | 206 | 332 | -960 | ||
| zysk netto | 206 | 332 | ||||
| strata netto | 212 | 960 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 103 | 21 103 | 19 549 | 19 549 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-09-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 212 | 206 | 332 | -960 | ||
| Korekty razem | -15 233 | 1 719 | 1 850 | 149 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 625 | 1 241 | 432 | 847 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -41 | -72 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 75 | 169 | 64 | 139 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 | -38 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -94 | -1 | -81 | -1 203 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 16 818 | 806 | -2 563 | -2 203 | ||
| Zmiana stanu należności | 7 961 | 5 326 | -1 155 | 3 481 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -39 304 | -3 301 | 4 178 | -2 065 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 310 | -2 519 | 1 014 | 1 264 | ||
| Inne korekty | -4 | -4 | 2 | -1 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -15 445 | 1 925 | 2 182 | -811 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 8 | 74 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 | 60 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 3 | 14 | ||||
| Wydatki | 374 | 567 | 777 | 1 054 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 127 | 300 | 224 | 501 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 490 | 490 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 241 | 241 | 490 | 490 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 490 | 490 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 241 | 241 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 6 | 26 | 63 | 63 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -374 | -567 | -769 | -980 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 2 176 | 2 077 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 135 | 2 005 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 41 | 72 | ||||
| Wydatki | 155 | 1 131 | 126 | 261 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 806 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 79 | 156 | 62 | 121 | ||
| Odsetki | 76 | 169 | 64 | 140 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -155 | -1 131 | 2 050 | 1 816 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -15 974 | 227 | 3 463 | 25 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -15 974 | 227 | 3 463 | 25 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 20 396 | 4 195 | 1 767 | 5 205 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 422 | 4 422 | 5 230 | 5 230 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 251 | 251 | 113 | 214 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz do II kw 2007.pdf | Komentarz do sprawozdania za II kwartał 2007r. | ||
