| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-01 | |||||||||||||||
| ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ARCUS S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-180 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Miła | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0 22) 53 60 900 | (0 22) 831 70 43 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.arcus.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5260308803 | 001345988 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 105 350 | 87 443 | 29 410 | 22 824 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 679 | 7 863 | 1 865 | 2 052 | ||
| Zysk (strata) brutto | 10 723 | 8 236 | 2 994 | 2 149 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 611 | 6 711 | 2 404 | 1 752 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -8 133 | 11 720 | 2 270 | 3 059 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 6 141 | -1 941 | 1 714 | -507 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 866 | -13 783 | 2 475 | -3 598 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 6 874 | -4 004 | 1 919 | -1 045 | ||
| Aktywa, razem | 88 571 | 31 095 | 24 727 | 8 116 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 810 | 18 806 | 8 322 | 4 909 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 80 | 280 | 22 | 73 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 817 | 15 622 | 7 486 | 4 078 | ||
| Kapitał własny | 58 761 | 12 289 | 16 405 | 3 208 | ||
| Kapitał zakładowy | 730 | 500 | 204 | 131 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 296 681 | 5 000 000 | 7 296 681 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,18 | 1,34 | 0,33 | 0,35 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,18 | 0,92 | 0,33 | 0,24 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,05 | 2,46 | 2,25 | 0,64 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,05 | 1,68 | 2,25 | 0,44 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SCAN20065902_000 Informacje dodatkowe w rap za IV kw 2007.pdf | Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za IV kw 2007 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-01 | Bartłomiej Żebrowski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-02-01 | Mariusz Bednarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 510 | 7 281 | 7 918 | 7 918 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 222 | 255 | 191 | 191 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 161 | 1 887 | 2 604 | 2 604 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 2 579 | 4 571 | 4 571 | 4 571 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 523 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 523 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 548 | 568 | 552 | 552 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 548 | 568 | 552 | 552 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 84 061 | 21 044 | 23 177 | 23 177 | ||
| Zapasy | 5 377 | 9 328 | 13 839 | 13 839 | ||
| Należności krótkoterminowe | 41 222 | 9 711 | 8 216 | 8 216 | ||
| Od jednostek powiązanych | 181 | 17 | 346 | 346 | ||
| Od pozostałych jednostek | 41 041 | 9 694 | 7 870 | 7 870 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 36 751 | 542 | 924 | 924 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 36 751 | 542 | 924 | 924 | ||
| w jednostkach powiązanych | 397 | 737 | 737 | |||
| w pozostałych jednostkach | 29 690 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 061 | 145 | 187 | 187 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 711 | 1 463 | 198 | 198 | ||
| A k t y w a r a z e m | 88 571 | 28 325 | 31 095 | 31 095 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 58 761 | 12 541 | 12 289 | 12 289 | ||
| Kapitał zakładowy | 730 | 500 | 500 | 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 143 | 143 | 143 | 143 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 49 277 | 11 646 | 4 934 | 4 934 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 8 611 | 251 | 6 711 | 6 711 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 810 | 15 784 | 18 806 | 18 806 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 913 | 2 911 | 2 904 | 2 904 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 | 20 | 13 | 13 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 338 | 296 | 296 | 296 | ||
| długoterminowa | 147 | 139 | 139 | 139 | ||
| krótkoterminowa | 191 | 157 | 157 | 157 | ||
| Pozostałe rezerwy | 2 565 | 2 595 | 2 595 | 2 595 | ||
| długoterminowe | 164 | 2 025 | 2 025 | 2 025 | ||
| krótkoterminowe | 2 401 | 570 | 570 | 570 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 80 | 130 | 280 | 280 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 80 | 130 | 280 | 280 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 817 | 12 743 | 15 622 | 15 622 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 2 | 5 | 5 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 26 550 | 12 487 | 15 384 | 15 384 | ||
| Fundusze specjalne | 267 | 254 | 233 | 233 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 88 571 | 28 325 | 31 095 | 31 095 | ||
| Wartość księgowa | 58 761 | 12 541 | 12 289 | 12 289 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 296 681 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,05 | 2,51 | 2,46 | 2,46 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 7 296 681 | 7 296 681 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,05 | 1,72 | 2,46 | 2,46 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | 31 515 | 34 077 | 33 275 | 33 275 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 31 515 | 34 077 | 33 275 | 33 275 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zobowiązania wekslowe | 11 845 | 12 415 | 13 133 | 13 133 | ||
| przewłaszczenie | 7 000 | 7 000 | 8 000 | 8 000 | ||
| cesja należności | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| zastaw | 2 670 | 4 662 | 2 142 | 2 142 | ||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 31 515 | 34 077 | 33 275 | 33 275 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 53 388 | 105 350 | 18 309 | 87 443 | ||
| od jednostek powiązanych | 290 | 864 | 284 | 792 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 662 | 7 793 | 1 611 | 4 140 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 50 726 | 97 557 | 16 698 | 83 303 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42 702 | 84 406 | 15 131 | 62 103 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 498 | 3 975 | 1 408 | 2 945 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 42 204 | 80 431 | 13 723 | 59 158 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 686 | 20 944 | 3 178 | 25 340 | ||
| Koszty sprzedaży | 4 669 | 11 574 | 2 375 | 12 962 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 357 | 3 458 | 1 265 | 5 276 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 660 | 5 912 | -462 | 7 102 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 987 | 1 089 | 956 | 1 549 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 759 | 790 | 672 | 794 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 228 | 299 | 284 | 755 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 322 | 322 | 583 | 788 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 322 | 322 | 583 | 788 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 325 | 6 679 | -89 | 7 863 | ||
| Przychody finansowe | 3 920 | 4 044 | 43 | 470 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 272 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 181 | 223 | 32 | 187 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 | 17 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 3 320 | 3 320 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 419 | 501 | 11 | 11 | ||
| Koszty finansowe | -113 | -295 | 97 | |||
| Odsetki w tym: | -113 | 52 | 88 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -347 | 9 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 10 358 | 10 723 | 249 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 10 358 | 10 723 | 249 | 8 236 | ||
| Podatek dochodowy | 1 998 | 2 112 | 52 | 1 525 | ||
| część bieżąca | 1 989 | 2 112 | 46 | 1 985 | ||
| część odroczona | 9 | 1 | 6 | -460 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 8 360 | 8 611 | -197 | 6 711 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 8 360 | 8 611 | -197 | 6 711 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 296 681 | 7 296 681 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,15 | 1,18 | -0,04 | 1,34 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 296 681 | 7 296 681 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,15 | 1,18 | -0,04 | 1,34 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 12 541 | 12 289 | 15 046 | 14 878 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 541 | 12 289 | 15 046 | 14 878 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 500 | 500 | 100 | 100 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 230 | 230 | 400 | 400 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 230 | 230 | 400 | 400 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 230 | 230 | ||||
| podwyższenia kapitału | 400 | 400 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 730 | 730 | 500 | 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 143 | 143 | 143 | 143 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 143 | 143 | 143 | 143 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 | 1 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 11 646 | 4 934 | 4 299 | 4 299 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 37 632 | 44 343 | 635 | 635 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 37 632 | 44 343 | 4 330 | 4 330 | ||
| odpis z zysku z lat ubiegłych | 6 711 | 4 330 | 4 330 | |||
| z emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 37 632 | 37 632 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 695 | 3 695 | ||||
| przeznaczpno na wypłatę dywidendy | 3 500 | 3 500 | ||||
| przeznaczono na pokrycue straty | 195 | 195 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 49 278 | 49 277 | 4 934 | 4 934 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 711 | 10 335 | 10 335 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 711 | 10 335 | 10 335 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 711 | 10 530 | 10 530 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 711 | 10 530 | 10 530 | |||
| przeznaczony na kapitał rezerwowy | 6 711 | 4 330 | 4 330 | |||
| przeznaczony na wypłatę dywidendy | 6 200 | 6 200 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 195 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycie straty | 195 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 8 611 | 8 611 | 6 711 | 6 711 | ||
| zysk netto | 8 611 | 8 611 | 6 711 | 6 711 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 58 761 | 58 761 | 12 289 | 12 289 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 58 761 | 58 761 | 12 289 | 12 289 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 8 360 | 8 611 | 197 | 6 711 | ||
| Korekty razem | -15 888 | -16 744 | -3 753 | 5 009 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 351 | 1 362 | 310 | 1 256 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -3 | -3 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -122 | 31 | -289 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -4 079 | -4 110 | -672 | -794 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 | 9 | -282 | 1 963 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 952 | 8 463 | -5 376 | -1 138 | ||
| Zmiana stanu należności | -31 511 | -33 006 | 919 | 6 903 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14 968 | 11 255 | 848 | -2 386 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 771 | -510 | -74 | -503 | ||
| Inne korekty | -219 | -207 | 546 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -7 528 | -8 133 | -3 556 | 11 720 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 6 633 | 6 757 | 2 001 | 2 374 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 321 | 1 445 | 2 000 | 2 153 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 5 312 | 5 312 | 1 | 221 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 | 1 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 312 | 5 312 | 220 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 5 312 | 5 312 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 220 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -153 | -616 | -286 | -4 315 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -151 | -560 | -269 | -1 774 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -2 524 | |||||
| w jednostkach powiązanych | -1 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -2 523 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | -2 523 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -2 | -56 | -17 | -17 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 6 480 | 6 141 | 1 715 | -1 941 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 37 136 | 38 580 | 179 | 663 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 36 416 | 37 860 | 400 | |||
| Kredyty i pożyczki | 176 | 260 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 720 | 720 | 3 | 3 | ||
| Wydatki | -29 172 | -29 714 | -3 644 | -14 446 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -3 500 | -9 700 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -260 | -4 026 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | -29 454 | -29 454 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 150 | 76 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 132 | |||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | -220 | -720 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 7 964 | 8 866 | -3 465 | -13 783 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 6 916 | 6 874 | -5 306 | -4 004 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6 916 | 6 874 | -5 306 | -4 004 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 145 | 187 | 5 493 | 4 191 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 061 | 7 061 | 187 | 187 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SCAN20065903_000Wprowadzenie i dane objaśniające do rap. okresowego za IV 2007.pdf | Wprowadzenie i dane objaśniające do sprawozdania za IV kww 2007 | ||
