| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-07-27 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PERMEDIA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 20-331 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Grenadierów | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-81) 744-12-71 | (0-81) 744-03-74 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.permedia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-01-50-875 | 430413516 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36 147 | 25 573 | 9 277 | 6 557 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 125 | 5 324 | 1 829 | 1 365 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 104 | 5 713 | 1 823 | 1 465 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 645 | 4 436 | 1 449 | 1 137 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 355 | 2 335 | 891 | 577 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 168 | -1 183 | -310 | -293 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -887 | -847 | -236 | -209 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 300 | 305 | 345 | 75 | ||
| Aktywa, razem | 39 752 | 35 384 | 10 556 | 8 751 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 183 | 10 577 | 2 970 | 2 616 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 580 | 9 267 | 2 544 | 2 292 | ||
| Kapitał własny | 28 569 | 24 807 | 7 586 | 6 135 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 519 | 483 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 5,00 | 3,58 | 1,28 | 0,92 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 14,61 | 12,69 | 3,88 | 3,14 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,50 | 2,20 | 0,64 | 0,56 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE2kw.rtf | Pozostałe informacje 2 kw 2007 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-07-27 | Tadeusz Bogusław | Prezes Zarządu | |||
| 2007-07-27 | Teresa Kot | Główna Księgowa | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 13 397 | 13 541 | 12 822 | 12 707 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 41 | 48 | 68 | 75 | ||
| wartość firmy | ||||||
| pozostałe | 41 | 48 | 68 | 75 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 13 115 | 13 300 | 12 578 | 12 453 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 181 | 133 | 116 | 119 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 181 | 133 | 116 | 119 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 26 355 | 27 609 | 22 562 | 20 480 | ||
| Zapasy | 7 194 | 10 455 | 6 375 | 7 022 | ||
| Należności krótkoterminowe | 12 822 | 11 638 | 7 726 | 6 758 | ||
| Od jednostek powiązanych | 8 105 | 7 017 | 4 771 | 3 650 | ||
| Od pozostałych jednostek | 4 716 | 4 620 | 2 955 | 3 108 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 214 | 5 330 | 8 367 | 6 561 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 214 | 5 330 | 8 367 | 6 561 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 214 | 5 330 | 8 367 | 6 561 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 125 | 186 | 94 | 139 | ||
| A k t y w a r a z e m | 39 752 | 41 150 | 35 384 | 33 187 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 28 569 | 31 910 | 24 807 | 27 473 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 19 088 | 16 535 | 16 535 | 15 409 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 8 577 | 6 257 | ||||
| Zysk (strata) netto | 5 645 | 2 962 | 4 436 | 1 971 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 183 | 9 240 | 10 577 | 5 713 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 872 | 630 | 570 | 588 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 30 | 33 | 50 | 57 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 812 | 581 | 513 | 524 | ||
| długoterminowa | 476 | 477 | 466 | 455 | ||
| krótkoterminowa | 336 | 104 | 47 | 69 | ||
| Pozostałe rezerwy | 31 | 16 | 7 | 7 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 31 | 16 | 7 | 7 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 580 | 7 877 | 9 267 | 4 382 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 12 | 4 | 30 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 503 | 7 757 | 9 204 | 4 232 | ||
| Fundusze specjalne | 65 | 120 | 59 | 120 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 731 | 733 | 740 | 742 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 731 | 733 | 740 | 742 | ||
| długoterminowe | 722 | 724 | 731 | 733 | ||
| krótkoterminowe | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| P a s y w a r a z e m | 39 752 | 41 150 | 35 384 | 33 187 | ||
| Wartość księgowa | 28 569 | 31 910 | 24 807 | 27 473 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,61 | 16,32 | 12,69 | 14,05 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 930 | 36 147 | 13 382 | 25 573 | ||
| od jednostek powiązanych | 11 531 | 24 318 | 7 996 | 15 500 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 909 | 36 117 | 13 369 | 25 552 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21 | 30 | 13 | 21 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 727 | 27 971 | 9 880 | 19 280 | ||
| jednostkom powiązanym | 10 129 | 21 548 | 6 861 | 13 253 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 726 | 27 967 | 9 874 | 19 271 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 | 4 | 6 | 9 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 203 | 8 176 | 3 502 | 6 293 | ||
| Koszty sprzedaży | 32 | 47 | 17 | 32 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 540 | 1 320 | 553 | 1 041 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 631 | 6 809 | 2 932 | 5 220 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 44 | 604 | 12 | 120 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -2 | 7 | 33 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 46 | 597 | 12 | 87 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 279 | 288 | 13 | 16 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 279 | 288 | 13 | 16 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 396 | 7 125 | 2 931 | 5 324 | ||
| Przychody finansowe | 47 | 123 | 82 | 404 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 79 | 118 | 50 | 372 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| od pozostałych jednostek | 79 | 118 | 50 | 372 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -32 | 5 | 32 | 32 | ||
| Koszty finansowe | 139 | 144 | -10 | 15 | ||
| Odsetki w tym: | 6 | 11 | 8 | 15 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| dla pozostałych jednostek | 6 | 11 | 8 | 15 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 133 | 133 | -18 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 304 | 7 104 | 3 023 | 5 713 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 304 | 7 104 | 3 023 | 5 713 | ||
| Podatek dochodowy | 621 | 1 459 | 558 | 1 277 | ||
| część bieżąca | 671 | 1 339 | 562 | 1 166 | ||
| część odroczona | -50 | 120 | -4 | 111 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 683 | 5 645 | 2 465 | 4 436 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 786 | 9 786 | 6 994 | 6 994 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,00 | 5,00 | 3,58 | 3,58 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 31 910 | 28 948 | 24 473 | 25 503 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 31 910 | 28 948 | 24 473 | 25 503 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 16 535 | 16 535 | 15 409 | 15 409 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 553 | 2 553 | 1 126 | 1 125 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 553 | 2 553 | 1 126 | 1 125 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 553 | 2 553 | 1 126 | 1 125 | ||
| likwidacja środków trwałych przeszacowanych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 19 088 | 19 088 | 16 535 | 16 535 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8 577 | 8 577 | 6 257 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 577 | 8 577 | 6 257 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 577 | 8 577 | 6 257 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 577 | 8 577 | 6 257 | |||
| podział zysku | 8 577 | 8 577 | 6 257 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 2 683 | 5 645 | 2 465 | 4 436 | ||
| zysk netto | 2 683 | 5 645 | 2 465 | 4 436 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 25 607 | 28 569 | 22 836 | 24 807 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 683 | 5 645 | 2 465 | 4 436 | ||
| Korekty razem | -504 | -2 290 | 8 714 | -2 101 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 506 | 993 | 455 | 898 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -72 | -106 | -4 346 | -359 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 | -7 | 49 | 49 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 242 | -308 | -17 | -96 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 260 | 3 018 | 646 | 2 022 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 184 | -5 344 | -967 | -3 087 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 209 | -603 | 4 884 | -1 561 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -49 | 67 | 167 | 33 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 179 | 3 355 | 3 336 | 2 335 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 82 | 130 | 51 | 454 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 12 | 82 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 79 | 118 | 51 | 372 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 79 | 118 | 51 | 372 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 79 | 118 | 51 | 372 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -496 | -1 298 | -742 | 1 637 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -496 | -1 298 | 742 | 1 637 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -414 | -1 168 | -691 | -1 183 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 881 | -887 | -839 | 847 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 227 | 227 | 207 | 207 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 644 | 644 | 623 | 623 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 6 | 11 | 9 | 16 | ||
| Inne wydatki finansowe | 4 | 5 | 1 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -881 | -887 | -839 | -847 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 884 | 1 300 | 1 806 | 305 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 884 | 1 300 | 1 806 | 305 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 330 | 4 914 | 6 561 | 8 062 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 214 | 6 214 | 8 367 | 8 367 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA2 kw.rtf | Informacja dodatkowa 2 kw.2007 | ||
