CASH FLOW S.A. - Umowa współpracy z Raiffeisen Leasing Polska S.A. i Raiffeisen Insurance Agency Sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2008

Data sporządzenia: 2008-02-01

Skrócona nazwa emitenta

CASH FLOW S.A.

Temat

Umowa współpracy z Raiffeisen Leasing Polska S.A. i Raiffeisen Insurance Agency Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CASH FLOW S.A. informuje, że w dniu 31 stycznia 2008 otrzymał podpisaną umowę z Raiffeisen-Leasing Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Raiffeisen Insurance Agency Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie współpracy w zakresie monitoringu wierzytelności. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług monitoringu i aktywnej windykacji wierzytelności dla osób podpisujących umowy leasingu/najmu z Raiffeisen-Leasing Polska S.A. Klient podpisujący umowę leasingu/najmu będzie miał prawo do zlecenia CASH FLOW S.A. monitoringu 20 wybranych wierzytelności spełniających następujące warunki: • Wierzytelność pochodzi z działalności gospodarczej klienta z tytułu sprzedaży towarów handlowych/usług • Wierzytelność postanie w przeciągu każdego pełnego roku w okresie obowiązywania umowy pomiędzy Raiffeisen-Leasing Polska S.A. a klientem • Przekroczenie terminu płatności wierzytelności nie będzie większe niż 30 dni Potwierdzeniem wykonywania usługi monitoringu będą przyznawane przez CASH FLOW S.A. certyfikaty zawierające hasło i login pozwalający na zalogowanie się do serwisu klienta na stronie internetowej CASH FLOW S.A. Klient po zalogowaniu do systemu będzie mógł za pomocą formularza umieszczonego na stronie przekazać do monitoringu wybrane przez siebie wierzytelności. W stosunku do zgłoszonych wierzytelności CASH FLOW S.A. będzie podejmował wstępne działania windykacji polubownej prowadzone w 3 fazach poczynając od 24 godzin po zleceniu monitoringu wierzytelności. Wynagrodzeniem dla CASH FLOW S.A. będzie stałe wynagrodzenie w wysokości 229 złotych netto od każdej podpisanej przez klienta Raiffeisen Leasing Polska S.A. umowy leasingu/najmu zawierającej postanowienia dotyczące monitoringu wymagalnych wierzytelności pomnożonego przez liczbę lat obowiązywania danej umowy, płatne w układzie miesięcznym. Jednocześnie CASH FLOW S.A. będzie zobowiązany do zapłacenia na rzecz Raiffeisen Insurance Agency Sp. z o.o. stałej opłaty 181 złotych netto od każdej umowy pomnożonej przez liczbę lat obowiązywania umowy tytułem opłaty za zamieszczanie w umowach leasingu/finansowania postanowień w zakresie monitoringu wierzytelności. Umowa została zawarta na okres jednego roku, z możliwością wypowiedzenia z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia umowy CASH FLOW S.A. zobowiązał się do świadczenia na rzecz klientów Raiffeisen Leasing Polska S.A. usług monitoringu i aktywnej windykacji, za które Emitent otrzymał wynagrodzenie. CASH FLOW S.A. zobowiązał się do niepodpisywania analogicznych umów na monitoring wierzytelności klientów leasingowych z konkurencyjnymi dla Raiffeisen Leasing Polska S.A. firm leasingowych. CASH FLOW S.A. szacuje, że w skali roku będzie zawierane 18.000 umów leasingu/najmu zawierających klauzule dotyczące monitoringu i aktywnej windykacji wierzytelności klientów Raiffeisen Leasing Polska S.A. Jako kryterium uznania umowę za umowę znaczącej wartości przyjęto 10 procent wysokości kapitałów własnych Emitenta na dzień 30 września 2007 wynoszących 33 647 tysięcy złotych. W przypadku podpisania w 2008 roku 18.000 umów leasingu/najmu wartość przychodów dla CASH FLOW S.A. i tym samym umowy wyniesie szacunkowo 4 122 000 (cztery miliony sto dwadzieścia dwa tysiące) złotych w 2008 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-01 Igor Kazimierski Prezes Zarządu