ZNTKLAPY - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2008

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 2 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-04-01 do 2008-06-30

data przekazania: 2008-08-01

ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO W ŁAPACH SA

(pełna nazwa emitenta)

ZNTKLAPY Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

18-100 Łapy

(kod pocztowy) (miejscowość)

ppłk. Nilskiego-Łapińskiego 29

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] zntklapy.com.pl

(e-mail) (www)

542 020 08 72 050302386

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 31 058 34 491 8 931 8 962

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 604 2 320 -461 603

Zysk (strata) brutto -2 103 1 943 -605 505

Zysk (strata) netto -2 091 1 943 -601 505

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 231 -726 642 -189

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 103 -16 -317 -4

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 324 742 -381 193

Przepływy pieniężne netto, razem -196 0 -56 0

Aktywa, razem 45 502 47 188 13 566 12 531

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28 264 30 818 8 426 8 184

Zobowiązania długoterminowe 532 1 290 159 343

Zobowiązania krótkoterminowe 24 317 27 067 7 250 7 188

Kapitał własny 17 238 16 370 5 139 4 347

Kapitał zakładowy 2 491 2 491 743 661

Liczba akcji (w szt.) 1 227 137 1 227 137 1 227 137 1 227 137

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,70 1,58 -0,49 0,41

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,05 13,34 4,19 3,54

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

pozost. inf. SA-Q 22008.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-08-01 Ryszard Ekiert Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007

AKTYWA

Aktywa trwałe 28 705 28 472 28 659 29 454

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 266 208 237 111

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 20 471 20 242 20 469 20 794

Należności długoterminowe 6 4 1

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 6 4 1

Inwestycje długoterminowe 6 367 6 367 6 367 6 349

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 6 367 6 367 6 367 6 349

w jednostkach powiązanych, w tym: 6 367 6 367 6 367 6 349

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 595 1 651 1 585 2 200

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 595 1 651 1 585 2 200

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 16 797 23 092 19 410 17 734

Zapasy 7 950 12 176 8 749 6 324

Należności krótkoterminowe 7 451 9 455 9 861 10 310

Od jednostek powiązanych 81 59

Od pozostałych jednostek 7 451 9 374 9 802 10 310

Inwestycje krótkoterminowe 470 573 666 219

Krótkoterminowe aktywa finansowe 470 573 666 219

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 470 573 666 219

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 926 888 134 881

A k t y w a r a z e m 45 502 51 564 48 069 47 188

PASYWA

Kapitał własny 17 238 17 214 19 329 16 370

Kapitał zakładowy 2 491 2 491 2 491 2 491

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 27 27 14

Kapitał z aktualizacji wyceny 19 043 19 043 19 057 19 052

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 232 -2 232 -8 379 -7 116

Zysk (strata) netto -2 091 -2 115 6 146 1 943

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28 264 34 350 28 740 30 818

Rezerwy na zobowiązania 1 109 758 809 68

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 3 4

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 1 107 755 805 68

długoterminowe

krótkoterminowe 1 107 755 805 68

Zobowiązania długoterminowe 532 418 418 1 290

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 532 418 418 1 290

Zobowiązania krótkoterminowe 24 317 30 865 25 209 27 067

Wobec jednostek powiązanych 347 325 325 327

Wobec pozostałych jednostek 21 244 27 804 23 086 24 521

Fundusze specjalne 2 726 2 736 1 798 2 219

Rozliczenia międzyokresowe 2 306 2 309 2 304 2 393

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 306 2 309 2 304 2 393

długoterminowe 2 283 2 283 2 284 2 284

krótkoterminowe 23 26 20 109

P a s y w a r a z e m 45 502 51 564 48 069 47 188

Wartość księgowa 17 238 17 214 19 329 16 370

Liczba akcji (w szt.) 1 227 137 1 227 137 1 227 137 1 227 137

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 14,05 14,03 15,75 13,34

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 19 405 27 676 21 726 32 428

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 19 405 27 976 21 726 32 428

udzielonych gwarancji i poręczeń 400

zabezpieczenia kredytów 9 380 17 730 17 730 19 230

zabezpieczenia pożyczek 6 250 6 250 6 250

zabezpieczenia dostaw 3 775 3 996 3 996 6 548

Inne (z tytułu) 2 415 2 268 3 119 1 967

materiały obce 243 160 1 119 56

przedmioty niskocenne w użytkowaniu 2 172 2 108 2 000 1 911

Pozycje pozabilansowe, razem 21 820 30 244 24 845 34 395

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 19 402 31 058 14 878 34 491

od jednostek powiązanych 109 325 81 279

Przychody netto ze sprzedaży produktów 18 676 29 521 13 893 32 278

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 726 1 537 985 2 213

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 15 319 25 909 10 526 26 086

jednostkom powiązanym 95 268 62 214

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 15 013 25 347 10 254 25 432

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 306 562 272 654

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 083 5 149 4 352 8 405

Koszty sprzedaży 5 9 16

Koszty ogólnego zarządu 3 475 6 498 3 320 6 001

Zysk (strata) ze sprzedaży 608 -1 354 1 023 2 388

Pozostałe przychody operacyjne 4 14 13 94

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -3 7 11 89

Dotacje

Inne przychody operacyjne 7 7 2 5

Pozostałe koszty operacyjne 158 264 85 162

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 158 264 85 162

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 454 -1 604 951 2 320

Przychody finansowe 25 38 12 12

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 3 16

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 22 22 12 12

Koszty finansowe 400 537 190 389

Odsetki w tym: 379 487 124 308

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 21 50 66 81

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 79 -2 103 773 1 943

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 79 -2 103 773 1 943

Podatek dochodowy 55 -12 -6

część bieżąca

część odroczona 55 -12 -6

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 24 -2 091 779 1 943

Zysk (strata) netto (zanualizowany)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 227 137 1 227 137 1 227 137 1 227 137

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,02 -1,70 0,63 1,58

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 17 214 19 329 14 427 14 427

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych -1 263

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 17 214 19 329 13 164 14 427

Kapitał zakładowy na początek okresu 2 491 2 491 2 491 2 491

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 491 2 491 2 491 2 491

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 27 14 194 194

Zmiany kapitału zapasowego 13 -180 -194

zwiększenia (z tytułu) 13 14

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

przeniesienia różnicy z aktualizacji wyceny środków trwałych 13 14

zmniejszenia (z tytułu) 194 194

pokrycia straty 194 194

Kapitał zapasowy na koniec okresu 27 27 14

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 19 043 19 056 19 052 19 052

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -13 5

zwiększenia (z tytułu) 19

aktualizacji wyceny inwestycji długoterminowych 19

zmniejszenia (z tytułu) 13 14

zbycia środków trwałych 13 14

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 19 043 19 043 19 057 19 052

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 656 656

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -656 -656

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 656 656

pokrycia straty 656 656

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 232 -8 378 -7 966 -7 966

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2 232 8 378 7 966 7 966

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych -1 263

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 232 8 378 9 229 7 966

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 6 146 850 850

pokrycie straty kapitałem zapasowym 194 194

pokrycie straty kapitałem rezerwowym 656 656

pokrycie straty zyskiem z roku ubiegłego 6 146

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2 232 2 232 8 379 7 116

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 232 -2 232 -8 379 -7 116

Wynik netto 24 -2 091 6 146 1 943

zysk netto 24 6 146 1 943

strata netto 2 091

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 17 238 17 238 19 329 16 370

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 17 238 17 238 19 329 16 370

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 24 -2 091 779 1 943

Korekty razem 2 645 4 322 114 -2 669

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 468 957 442 878

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 140 202 58 180

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 4 -7 -11 -89

Zmiana stanu rezerw 351 300 -108 -108

Zmiana stanu zapasów 4 226 799 -1 929 -836

Zmiana stanu należności 2 004 2 410 2 198 -2 343

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4 565 417 -99 421

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 14 -801 -408 -820

Inne korekty 3 45 -29 48

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 669 2 231 893 -726

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 12 2

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12 2

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 810 1 115 11 18

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 810 1 115 11 18

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -810 -1 103 -11 -16

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 2 000 88 2 100

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 2 000 88 2 100

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 1 962 3 324 947 1 358

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 1 807 2 070 877 1 164

Wykup dłużnych papierów wartościowych 990

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 13 22

Odsetki 140 202 57 179

Inne wydatki finansowe 2 40 13 15

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 962 -1 324 -859 742

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -103 -196 23 0

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -103 -196 23 0

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 573 666 197 220

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 470 470 220 220

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

inf. dod. SA-Q 22008.pdf