| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-08-01 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO W ŁAPACH SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZNTKLAPY | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 18-100 | Łapy | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ppłk. Nilskiego-Łapińskiego | 29 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (085) 715-27-70 | (085) 715-23-68 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | zntklapy.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 542 020 08 72 | 050302386 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 31 058 | 34 491 | 8 931 | 8 962 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 604 | 2 320 | -461 | 603 | ||
| Zysk (strata) brutto | -2 103 | 1 943 | -605 | 505 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 091 | 1 943 | -601 | 505 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 231 | -726 | 642 | -189 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 103 | -16 | -317 | -4 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 324 | 742 | -381 | 193 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -196 | 0 | -56 | 0 | ||
| Aktywa, razem | 45 502 | 47 188 | 13 566 | 12 531 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 264 | 30 818 | 8 426 | 8 184 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 532 | 1 290 | 159 | 343 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 317 | 27 067 | 7 250 | 7 188 | ||
| Kapitał własny | 17 238 | 16 370 | 5 139 | 4 347 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 491 | 2 491 | 743 | 661 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 227 137 | 1 227 137 | 1 227 137 | 1 227 137 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,70 | 1,58 | -0,49 | 0,41 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 14,05 | 13,34 | 4,19 | 3,54 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozost. inf. SA-Q 22008.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-01 | Ryszard Ekiert | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 28 705 | 28 472 | 28 659 | 29 454 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 266 | 208 | 237 | 111 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 20 471 | 20 242 | 20 469 | 20 794 | ||
| Należności długoterminowe | 6 | 4 | 1 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 6 | 4 | 1 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 6 367 | 6 367 | 6 367 | 6 349 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 6 367 | 6 367 | 6 367 | 6 349 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 6 367 | 6 367 | 6 367 | 6 349 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 595 | 1 651 | 1 585 | 2 200 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 595 | 1 651 | 1 585 | 2 200 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 16 797 | 23 092 | 19 410 | 17 734 | ||
| Zapasy | 7 950 | 12 176 | 8 749 | 6 324 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 451 | 9 455 | 9 861 | 10 310 | ||
| Od jednostek powiązanych | 81 | 59 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 7 451 | 9 374 | 9 802 | 10 310 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 470 | 573 | 666 | 219 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 470 | 573 | 666 | 219 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 470 | 573 | 666 | 219 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 926 | 888 | 134 | 881 | ||
| A k t y w a r a z e m | 45 502 | 51 564 | 48 069 | 47 188 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 17 238 | 17 214 | 19 329 | 16 370 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 491 | 2 491 | 2 491 | 2 491 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 27 | 27 | 14 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 19 043 | 19 043 | 19 057 | 19 052 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 232 | -2 232 | -8 379 | -7 116 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 091 | -2 115 | 6 146 | 1 943 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 264 | 34 350 | 28 740 | 30 818 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 109 | 758 | 809 | 68 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 | 3 | 4 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 1 107 | 755 | 805 | 68 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 107 | 755 | 805 | 68 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 532 | 418 | 418 | 1 290 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 532 | 418 | 418 | 1 290 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 317 | 30 865 | 25 209 | 27 067 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 347 | 325 | 325 | 327 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 21 244 | 27 804 | 23 086 | 24 521 | ||
| Fundusze specjalne | 2 726 | 2 736 | 1 798 | 2 219 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 306 | 2 309 | 2 304 | 2 393 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 306 | 2 309 | 2 304 | 2 393 | ||
| długoterminowe | 2 283 | 2 283 | 2 284 | 2 284 | ||
| krótkoterminowe | 23 | 26 | 20 | 109 | ||
| P a s y w a r a z e m | 45 502 | 51 564 | 48 069 | 47 188 | ||
| Wartość księgowa | 17 238 | 17 214 | 19 329 | 16 370 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 227 137 | 1 227 137 | 1 227 137 | 1 227 137 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,05 | 14,03 | 15,75 | 13,34 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 19 405 | 27 676 | 21 726 | 32 428 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 19 405 | 27 976 | 21 726 | 32 428 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 400 | |||||
| zabezpieczenia kredytów | 9 380 | 17 730 | 17 730 | 19 230 | ||
| zabezpieczenia pożyczek | 6 250 | 6 250 | 6 250 | |||
| zabezpieczenia dostaw | 3 775 | 3 996 | 3 996 | 6 548 | ||
| Inne (z tytułu) | 2 415 | 2 268 | 3 119 | 1 967 | ||
| materiały obce | 243 | 160 | 1 119 | 56 | ||
| przedmioty niskocenne w użytkowaniu | 2 172 | 2 108 | 2 000 | 1 911 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 21 820 | 30 244 | 24 845 | 34 395 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 402 | 31 058 | 14 878 | 34 491 | ||
| od jednostek powiązanych | 109 | 325 | 81 | 279 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18 676 | 29 521 | 13 893 | 32 278 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 726 | 1 537 | 985 | 2 213 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 319 | 25 909 | 10 526 | 26 086 | ||
| jednostkom powiązanym | 95 | 268 | 62 | 214 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 013 | 25 347 | 10 254 | 25 432 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 306 | 562 | 272 | 654 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 083 | 5 149 | 4 352 | 8 405 | ||
| Koszty sprzedaży | 5 | 9 | 16 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 475 | 6 498 | 3 320 | 6 001 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 608 | -1 354 | 1 023 | 2 388 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 | 14 | 13 | 94 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -3 | 7 | 11 | 89 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 7 | 7 | 2 | 5 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 158 | 264 | 85 | 162 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 158 | 264 | 85 | 162 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 454 | -1 604 | 951 | 2 320 | ||
| Przychody finansowe | 25 | 38 | 12 | 12 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 3 | 16 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 22 | 22 | 12 | 12 | ||
| Koszty finansowe | 400 | 537 | 190 | 389 | ||
| Odsetki w tym: | 379 | 487 | 124 | 308 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 21 | 50 | 66 | 81 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 79 | -2 103 | 773 | 1 943 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 79 | -2 103 | 773 | 1 943 | ||
| Podatek dochodowy | 55 | -12 | -6 | |||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 55 | -12 | -6 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 24 | -2 091 | 779 | 1 943 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 227 137 | 1 227 137 | 1 227 137 | 1 227 137 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | -1,70 | 0,63 | 1,58 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 214 | 19 329 | 14 427 | 14 427 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -1 263 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 214 | 19 329 | 13 164 | 14 427 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 491 | 2 491 | 2 491 | 2 491 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 491 | 2 491 | 2 491 | 2 491 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 27 | 14 | 194 | 194 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 13 | -180 | -194 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 13 | 14 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienia różnicy z aktualizacji wyceny środków trwałych | 13 | 14 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 194 | 194 | ||||
| pokrycia straty | 194 | 194 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 27 | 27 | 14 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 19 043 | 19 056 | 19 052 | 19 052 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -13 | 5 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 19 | |||||
| aktualizacji wyceny inwestycji długoterminowych | 19 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 13 | 14 | ||||
| zbycia środków trwałych | 13 | 14 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 19 043 | 19 043 | 19 057 | 19 052 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 656 | 656 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -656 | -656 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 656 | 656 | ||||
| pokrycia straty | 656 | 656 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 232 | -8 378 | -7 966 | -7 966 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 232 | 8 378 | 7 966 | 7 966 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -1 263 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 232 | 8 378 | 9 229 | 7 966 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 146 | 850 | 850 | |||
| pokrycie straty kapitałem zapasowym | 194 | 194 | ||||
| pokrycie straty kapitałem rezerwowym | 656 | 656 | ||||
| pokrycie straty zyskiem z roku ubiegłego | 6 146 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 232 | 2 232 | 8 379 | 7 116 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 232 | -2 232 | -8 379 | -7 116 | ||
| Wynik netto | 24 | -2 091 | 6 146 | 1 943 | ||
| zysk netto | 24 | 6 146 | 1 943 | |||
| strata netto | 2 091 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 238 | 17 238 | 19 329 | 16 370 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17 238 | 17 238 | 19 329 | 16 370 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 24 | -2 091 | 779 | 1 943 | ||
| Korekty razem | 2 645 | 4 322 | 114 | -2 669 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 468 | 957 | 442 | 878 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 140 | 202 | 58 | 180 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 4 | -7 | -11 | -89 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 351 | 300 | -108 | -108 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 4 226 | 799 | -1 929 | -836 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 004 | 2 410 | 2 198 | -2 343 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 565 | 417 | -99 | 421 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 14 | -801 | -408 | -820 | ||
| Inne korekty | 3 | 45 | -29 | 48 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 669 | 2 231 | 893 | -726 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 12 | 2 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | 2 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 810 | 1 115 | 11 | 18 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 810 | 1 115 | 11 | 18 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -810 | -1 103 | -11 | -16 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 000 | 88 | 2 100 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 000 | 88 | 2 100 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 962 | 3 324 | 947 | 1 358 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 807 | 2 070 | 877 | 1 164 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 990 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 13 | 22 | ||||
| Odsetki | 140 | 202 | 57 | 179 | ||
| Inne wydatki finansowe | 2 | 40 | 13 | 15 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 962 | -1 324 | -859 | 742 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -103 | -196 | 23 | 0 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -103 | -196 | 23 | 0 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 573 | 666 | 197 | 220 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 470 | 470 | 220 | 220 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| inf. dod. SA-Q 22008.pdf | |||
