| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-07-31 | |||||||||||||||
| SPRAY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SPRAY | Telekomunikacja (tel) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-638 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Armii Ludowej 14 | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 3030303 | 022 3030302 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.spray.net.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5262539926 | 017272314 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 361 | 1 867 | 860 | 485 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 506 | 218 | 130 | 57 | ||
| Zysk (strata) brutto | 524 | 226 | 134 | 59 | ||
| Zysk (strata) netto | 353 | 183 | 90 | 48 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 303 | 473 | 334 | 123 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 813 | -1 080 | -464 | -281 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 376 | -277 | -352 | -72 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 886 | -884 | -483 | -230 | ||
| Aktywa, razem | 33 154 | 11 987 | 8 568 | 3 046 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 076 | 1 785 | 1 829 | 454 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 692 | 271 | 696 | 69 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 313 | 1 505 | 1 115 | 382 | ||
| Kapitał własny | 26 078 | 10 202 | 6 739 | 2 592 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 049 | 4 586 | 1 563 | 1 165 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 024 509 | 2 293 166 | 3 024 509 | 2 293 166 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,12 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,62 | 4,45 | 2,23 | 1,13 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,62 | 4,45 | 2,23 | 1,13 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 19/2007 | z dnia | 2007-07-31 | o treści: | |||
| Plik | Opis | ||||||
| rp-19.rtf | treść raportu | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| opisowa Q1-2007-18 04 2007.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-07-31 | Bogdan Paszkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2007-07-31 | Rafał Brzezowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 22 641 | 21 886 | 8 360 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 121 | 129 | 75 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 21 891 | 21 131 | 7 886 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 629 | 626 | 398 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 | 4 | 2 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 625 | 622 | 396 | |||
| Aktywa obrotowe | 10 513 | 13 517 | 3 628 | |||
| Zapasy | 319 | 195 | 219 | |||
| Należności krótkoterminowe | 2 405 | 2 844 | 1 261 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 2 405 | 2 844 | 1 261 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 7 261 | 9 147 | 1 836 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 261 | 9 147 | 1 836 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 261 | 9 147 | 1 836 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 527 | 1 330 | 312 | |||
| A k t y w a r a z e m | 33 154 | 35 402 | 11 987 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 26 078 | 11 284 | 10 202 | |||
| Kapitał zakładowy | 6 049 | 4 586 | 4 586 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 18 409 | 5 431 | 4 908 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 266 | 1 | 524 | |||
| Zysk (strata) netto | 353 | 1 265 | 184 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 076 | 24 119 | 1 785 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 71 | 68 | 8 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44 | 44 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 | 4 | ||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 1 | 1 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 23 | 20 | 8 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 23 | 20 | 8 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 692 | 3 014 | 271 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 692 | 3 014 | 271 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 313 | 21 036 | 1 505 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 313 | 21 036 | 1 505 | |||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 33 154 | 35 402 | 11 987 | |||
| Wartość księgowa | 26 078 | 11 284 | 10 202 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 024 509 | 2 293 166 | 2 293 166 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,62 | 4,92 | 4,45 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 024 509 | 2 293 166 | 2 293 166 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,62 | 4,92 | 4,45 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 361 | 1 867 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 347 | 1 851 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14 | 16 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 054 | 1 199 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 048 | 1 196 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 | 3 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 307 | 668 | ||||
| Koszty sprzedaży | 473 | 212 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 325 | 242 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 508 | 214 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 19 | 11 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 19 | 11 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 21 | 7 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 21 | 7 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 506 | 218 | ||||
| Przychody finansowe | 82 | 25 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | 82 | 25 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 65 | 17 | ||||
| Odsetki w tym: | 62 | 17 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 524 | 226 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 524 | 226 | ||||
| Podatek dochodowy | 171 | 42 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 353 | 184 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 412 | 735 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 024 509 | 2 293 166 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,12 | 0,08 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 024 509 | 2 293 166 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,12 | 0,08 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 11 284 | 10 019 | 10 019 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 586 | 4 586 | 4 586 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 586 | 4 586 | 4 586 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmiany kapitału podstawowygo | 1 463 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 049 | 4 586 | 4 586 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 431 | 4 908 | 4 908 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 12 978 | 523 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 409 | 5 431 | 4 908 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 266 | 524 | 524 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 266 | 524 | 524 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 266 | 524 | 524 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 523 | |||||
| - odpis na kapitał zapasowy | 523 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 266 | 1 | 524 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 266 | 1 | 524 | |||
| Wynik netto | 353 | 1 265 | 184 | |||
| zysk netto | 353 | 1 265 | 184 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 26 078 | 11 284 | 10 202 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26 078 | 11 284 | 10 202 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 353 | 184 | ||||
| Korekty razem | 950 | 289 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 605 | 255 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 62 | -5 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 3 | -4 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -124 | -26 | ||||
| Zmiana stanu należności | 439 | 75 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -769 | 122 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 732 | -129 | ||||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 303 | 473 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 813 | 1 080 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 813 | 1 080 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 813 | -1 080 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 50 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 50 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 8 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 1 425 | 277 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 319 | 283 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 62 | -5 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 1 044 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 376 | -277 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 886 | -884 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 147 | 2 720 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 261 | 1 836 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
