| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| Spray Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SPRAY | Telekomunikacja | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-638 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Armii Ludowej | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 303-03-03 | 022 303-03-02 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.spray.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-25-39-926 | 017272314 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 124 | 6 354 | 2 642 | 1 622 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 473 | 805 | 385 | 206 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 509 | 786 | 394 | 201 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 138 | 637 | 297 | 163 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 272 | 1 189 | 593 | 304 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 136 | -5 828 | -2 124 | -1 488 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 171 | 2 020 | 45 | 516 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -5 694 | -2 619 | -1 486 | -669 | ||
| Aktywa, razem | 34 851 | 14 919 | 9 226 | 3 745 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 988 | 4 264 | 2 115 | 1 070 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 007 | 2 131 | 1 061 | 535 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 951 | 2 125 | 1 046 | 533 | ||
| Kapitał własny | 26 862 | 10 655 | 7 111 | 2 675 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 049 | 4 586 | 1 601 | 1 151 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 024 509 | 2 293 166 | 3 024 509 | 2 293 166 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,38 | 0,28 | 0,10 | 0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,88 | 4,65 | 2,35 | 1,17 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,88 | 4,65 | 2,35 | 1,17 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| opisowa Q3-2007-31 10 2007.rtf | Część opisowa | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-31 | Bogdan Paszkowki | Prezes Zarządu | |||
| 2007-10-31 | Rafała Brzezowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 26 910 | 24 020 | 21 886 | 12 470 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 132 | 114 | 129 | 98 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 26 067 | 23 361 | 21 131 | 11 834 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 712 | 546 | 626 | 538 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 708 | 542 | 622 | 535 | ||
| Aktywa obrotowe | 7 941 | 9 402 | 13 517 | 2 450 | ||
| Zapasy | 1 383 | 422 | 195 | 211 | ||
| Należności krótkoterminowe | 2 468 | 2 009 | 2 844 | 1 672 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 2 468 | 2 009 | 2 844 | 1 672 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 453 | 6 466 | 9 147 | 101 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 453 | 6 466 | 9 147 | 101 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 453 | 6 466 | 9 147 | 101 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 636 | 505 | 1 330 | 466 | ||
| A k t y w a r a z e m | 34 851 | 33 422 | 35 402 | 14 919 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 26 862 | 26 519 | 11 284 | 10 655 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 049 | 6 049 | 4 586 | 4 586 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 19 675 | 19 675 | 5 431 | 5 431 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 138 | 794 | 1 265 | 637 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 988 | 6 903 | 24 119 | 4 264 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 31 | 27 | 68 | 8 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 44 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
| długoterminowa | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 26 | 22 | 20 | 8 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 26 | 22 | 20 | 8 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 007 | 2 330 | 3 014 | 2 131 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 007 | 2 330 | 3 014 | 2 131 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 951 | 4 546 | 21 036 | 2 125 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 951 | 4 546 | 21 036 | 2 125 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 34 851 | 33 422 | 35 402 | 14 919 | ||
| Wartość księgowa | 26 862 | 26 519 | 11 284 | 10 655 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 024 509 | 3 024 509 | 2 293 166 | 2 293 166 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,88 | 8,77 | 4,92 | 4,65 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 024 509 | 3 024 509 | 2 293 166 | 2 293 166 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,88 | 8,77 | 4,92 | 4,65 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 382 | 10 124 | 2 400 | 6 354 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 382 | 10 101 | 2 395 | 6 318 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 24 | 5 | 36 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 035 | 6 098 | 1 448 | 3 940 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 035 | 6 091 | 1 443 | 3 919 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 7 | 5 | 21 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 347 | 4 027 | 952 | 2 414 | ||
| Koszty sprzedaży | 554 | 1 548 | 326 | 849 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 332 | 998 | 258 | 759 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 461 | 1 481 | 368 | 806 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 | 27 | 6 | 38 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 3 | 27 | 6 | 38 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 8 | 35 | -19 | 38 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 8 | 34 | -19 | 38 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 455 | 1 473 | 392 | 805 | ||
| Przychody finansowe | 69 | 226 | 4 | 41 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 69 | 226 | 4 | 41 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 64 | 190 | 33 | 60 | ||
| Odsetki w tym: | 57 | 179 | 32 | 57 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 7 | 11 | 1 | 3 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 460 | 1 509 | 363 | 786 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 460 | 1 509 | 363 | 786 | ||
| Podatek dochodowy | 117 | 372 | 66 | 150 | ||
| część bieżąca | 117 | 416 | 66 | 150 | ||
| część odroczona | 0 | -44 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 343 | 1 138 | 297 | 637 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 373 | 1 517 | 1 188 | 849 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 024 509 | 3 024 509 | 2 293 166 | 2 293 166 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,11 | 0,38 | 0,13 | 0,28 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 024 509 | 3 024 509 | 2 293 166 | 2 293 166 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,11 | 0,38 | 0,13 | 0,28 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 26 519 | 11 284 | 10 358 | 10 019 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 26 519 | 11 284 | 10 358 | 10 019 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 049 | 4 586 | 4 586 | 4 586 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmiany kapitału podstawowego | 0 | 1 463 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 049 | 6 049 | 4 586 | 4 586 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 19 675 | 5 431 | 5 431 | 4 908 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 14 244 | 0 | 523 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 19 675 | 19 675 | 5 431 | 5 431 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 795 | 1 266 | 341 | 524 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 795 | 1 266 | 341 | 524 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 795 | 1 266 | 341 | 524 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 265 | 0 | 523 | ||
| odpis na kapitał zapasowy | 0 | 1 265 | 0 | 523 | ||
| rozlicz. aktywów z tyt. odroczonego podatku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 795 | 1 | 341 | 1 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 795 | 1 | 341 | 1 | ||
| Wynik netto | 343 | 1 138 | 297 | 637 | ||
| zysk netto | 343 | 1 138 | 297 | 637 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 26 862 | 26 862 | 10 655 | 10 655 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26 862 | 26 862 | 10 655 | 10 655 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 343 | 1 138 | 297 | 637 | ||
| Korekty razem | -588 | 1 134 | 723 | 552 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 638 | 1 880 | 357 | 883 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 61 | 183 | 31 | 25 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 4 | -38 | -21 | -4 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -961 | -1 188 | -61 | -19 | ||
| Zmiana stanu należności | -459 | 376 | 268 | -335 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 121 | -863 | 154 | 187 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8 | 783 | -5 | -185 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -245 | 2 272 | 1 020 | 1 189 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 4 692 | 8 136 | 1 408 | 5 831 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 686 | 8 130 | 1 408 | 5 831 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 692 | -8 136 | -1 408 | -5 828 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 338 | 2 387 | 595 | 2 501 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 50 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 2 338 | 2 338 | 595 | 2 501 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 413 | 2 217 | 145 | 482 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 352 | 990 | 114 | 457 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 61 | 183 | 31 | 25 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 1 044 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 924 | 171 | 450 | 2 020 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 013 | -5 694 | 62 | -2 619 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 466 | 9 147 | 39 | 2 720 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 453 | 3 453 | 101 | 101 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
