| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-10-31 | |||||||||||||||
| INTERIA.PL SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERIA | Media (med) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 31-946 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| os. Teatralne | 9a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 64 62 700 | 012 64 62 700 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.interia.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 677-21-18-727 | 357054315 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 45 763 | 37 673 | 11 944 | 9 457 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 716 | 4 623 | 1 492 | 1 160 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 935 | 4 758 | 1 549 | 1 194 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 935 | 4 758 | 1 549 | 1 194 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 665 | 6 401 | 2 001 | 1 607 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 400 | -3 625 | -1 670 | -910 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -179 | -619 | -47 | -155 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 086 | 2 157 | 284 | 541 | ||
| Aktywa, razem | 34 707 | 24 612 | 9 188 | 6 283 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 704 | 6 439 | 2 569 | 1 644 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 432 | 0 | 114 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 278 | 5 040 | 1 927 | 1 287 | ||
| Kapitał własny | 25 003 | 18 173 | 6 619 | 4 639 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 035 | 7 035 | 1 862 | 1 796 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 035 499 | 7 035 499 | 7 035 499 | 7 035 499 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,84 | 0,68 | 0,22 | 0,17 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,55 | 2,58 | 0,94 | 0,66 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE INFORMACJE_INT_3_Q_07.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-31 | Grzegorz Błażewicz | Prezes Zarządu | |||
| 2007-10-31 | Dariusz Mazurkiewicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 735 | 10 841 | 9 002 | 8 450 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 759 | 4 611 | 3 886 | 3 874 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 832 | 6 096 | 4 982 | 4 442 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 144 | 134 | 134 | 134 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 144 | 134 | 134 | 134 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 144 | 134 | 134 | 134 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 144 | 134 | 134 | 134 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 22 972 | 22 188 | 18 287 | 16 162 | ||
| Zapasy | 50 | 39 | 14 | 18 | ||
| Należności krótkoterminowe | 13 153 | 12 648 | 9 699 | 8 407 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 254 | 791 | 328 | 739 | ||
| Od pozostałych jednostek | 11 899 | 11 857 | 9 371 | 7 668 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 446 | 9 069 | 8 360 | 7 515 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 446 | 9 069 | 8 360 | 7 515 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 446 | 9 069 | 8 360 | 7 515 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 323 | 432 | 214 | 222 | ||
| A k t y w a r a z e m | 34 707 | 33 029 | 27 289 | 24 612 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 25 003 | 24 185 | 19 067 | 18 173 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 035 | 7 035 | 7 035 | 7 035 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 45 325 | 45 325 | 45 325 | 45 325 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -33 292 | -33 292 | -38 945 | -38 945 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 935 | 5 118 | 5 652 | 4 758 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 704 | 8 843 | 8 221 | 6 439 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 994 | 1 855 | 1 590 | 1 399 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 489 | 489 | 405 | 356 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 489 | 489 | 405 | 356 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 505 | 1 366 | 1 185 | 1 043 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 1 505 | 1 366 | 1 185 | 1 043 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 432 | 504 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 432 | 504 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 278 | 6 375 | 6 631 | 5 040 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 069 | 456 | 483 | 300 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 038 | 5 736 | 6 115 | 4 616 | ||
| Fundusze specjalne | 172 | 183 | 33 | 124 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 109 | 1 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 109 | 1 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 109 | 1 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 34 707 | 33 029 | 27 289 | 24 612 | ||
| Wartość księgowa | 25 003 | 24 185 | 19 067 | 18 173 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 035 499 | 7 035 499 | 7 035 499 | 7 035 499 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,55 | 3,44 | 2,71 | 2,58 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 240 | 265 | 185 | 219 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 240 | 265 | 185 | 219 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 240 | 265 | 185 | 219 | ||
| lokata terminowa (gwarancja bankowa umowy najmu z ORCO) | 150 | 150 | 0 | 0 | ||
| weksel in blanco (zabezpieczenie umowy leasingu) | 0 | 20 | 79 | 108 | ||
| weksel in blanco (zabezpieczenie umowy leasingu) | 0 | 4 | 15 | 21 | ||
| weksel in blanco (zabezpieczenie umowy z NASK) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 240 | 265 | 185 | 219 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 866 | 45 763 | 11 998 | 37 673 | ||
| od jednostek powiązanych | 872 | 1 802 | 627 | 2 429 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 862 | 45 741 | 11 997 | 37 671 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 | 22 | 1 | 2 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 785 | 17 067 | 4 593 | 12 790 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 413 | 3 871 | 672 | 5 804 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 770 | 17 048 | 4 593 | 12 789 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15 | 19 | 0 | 1 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 081 | 28 696 | 7 405 | 24 883 | ||
| Koszty sprzedaży | 6 912 | 18 066 | 5 332 | 16 455 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 317 | 4 365 | 977 | 3 116 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 852 | 6 265 | 1 096 | 5 312 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 281 | 1 448 | 47 | 654 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 7 | 51 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 281 | 1 448 | 40 | 603 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 411 | 1 997 | 120 | 1 343 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 16 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 132 | 23 | 182 | ||
| Inne koszty operacyjne | 408 | 1 849 | 97 | 1 161 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 722 | 5 716 | 1 023 | 4 623 | ||
| Przychody finansowe | 94 | 249 | 56 | 194 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 94 | 228 | 56 | 194 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 21 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | -1 | 30 | 17 | 59 | ||
| Odsetki w tym: | -1 | 8 | 8 | 54 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 22 | 9 | 5 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 817 | 5 935 | 1 062 | 4 758 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 817 | 5 935 | 1 062 | 4 758 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 817 | 5 935 | 1 062 | 4 758 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 830 | 6 830 | 4 919 | 4 919 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 035 | 7 035 | 7 035 | 7 035 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,97 | 0,97 | 0,70 | 0,70 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 24 185 | 19 067 | 13 341 | 13 341 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 24 185 | 19 067 | 13 341 | 13 341 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 035 | 7 035 | 7 035 | 7 035 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 035 | 7 035 | 7 035 | 7 035 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 45 325 | 45 325 | 45 251 | 45 251 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 74 | 74 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 74 | 74 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekta kosztów emisjii akcji serii F | 0 | 0 | 74 | 74 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 45 325 | 45 325 | 45 325 | 45 325 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -33 292 | -38 945 | -41 062 | -41 062 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 5 652 | 2 117 | 2 117 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 5 652 | 2 117 | 2 117 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 118 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zysk za poprzednia kwartały | 5 118 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 5 652 | 2 117 | 2 117 | ||
| przeniesienie zysku z lat ubiegłych na pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 5 652 | 2 117 | 2 117 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 118 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 33 292 | 38 945 | 41 062 | 41 062 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 33 292 | 38 945 | 41 062 | 41 062 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 5 652 | 2 117 | 2 117 | ||
| przeniesienie zysku z lat ubiegłych na pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 5 652 | 2 117 | 2 117 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 33 292 | 33 292 | 38 945 | 38 945 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -28 174 | -33 292 | -38 945 | -38 945 | ||
| Wynik netto | 817 | 5 935 | 5 652 | 4 758 | ||
| zysk netto | 817 | 5 935 | 5 652 | 4 758 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 25 003 | 25 003 | 19 067 | 18 173 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 817 | 5 935 | 1 062 | 4 758 | ||
| Korekty razem | 1 763 | 1 730 | 793 | 1 644 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 1 293 | 3 673 | 1 002 | 2 940 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 | 7 | 9 | 52 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | -7 | -51 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 138 | 403 | 90 | 651 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -11 | -35 | 26 | 54 | ||
| Zmiana stanu należności | -505 | -3 454 | -409 | -2 404 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 849 | 1 245 | 2 | 294 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 0 | -109 | 79 | 107 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 581 | 7 665 | 1 854 | 6 401 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 17 | 0 | 16 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 17 | 0 | 16 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -2 181 | -6 417 | -1 071 | -3 641 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2 181 | -6 417 | -1 071 | -3 641 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 180 | -6 400 | -1 071 | -3 626 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -24 | -179 | -90 | -619 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -25 | -172 | -82 | -567 | ||
| Odsetki | 1 | -7 | -9 | -52 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -24 | -179 | -90 | -619 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 377 | 1 086 | 693 | 2 157 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 377 | 1 086 | 693 | 2 157 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 069 | 8 360 | 6 822 | 5 358 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 446 | 9 446 | 7 515 | 7 515 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA_INT_3_Q_07.pdf | Informacja dodatkowa | ||
