| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-10-31 | |||||||||||||||
| B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| B3SYSTEM | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-829 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Taneczna | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 3314131 | 022 3314130 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.b3system.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5213060709 | 016226542 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 24 431 | 11 619 | 6 468 | 2 917 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 492 | -15 | 130 | -4 | ||
| Zysk (strata) brutto | 536 | -66 | 142 | -17 | ||
| Zysk (strata) netto | 427 | -57 | 113 | -14 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -135 | -1 389 | -36 | -349 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 776 | 205 | -1 000 | 51 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 923 | 893 | 1 039 | 224 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 12 | -291 | 3 | -73 | ||
| Aktywa, razem | 13 032 | 4 183 | 3 450 | 1 050 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 773 | 1 991 | 1 528 | 500 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 81 | 184 | 21 | 46 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 635 | 1 731 | 1 492 | 435 | ||
| Kapitał własny | 7 260 | 2 193 | 1 922 | 551 | ||
| Kapitał zakładowy | 810 | 585 | 214 | 147 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 100 000 | 5 850 000 | 8 100 000 | 5 850 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,90 | 0,37 | 0,23 | 0,09 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa III kw.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-31 | Władysław Sędzielski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 453 | 868 | 807 | 732 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 | 9 | 3 | 3 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 828 | 860 | 804 | 727 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 3 617 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 617 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 617 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 3 617 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 | |||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 8 579 | 13 079 | 12 090 | 3 451 | ||
| Zapasy | 377 | 24 | 419 | 344 | ||
| Należności krótkoterminowe | 4 989 | 5 682 | 8 594 | 1 463 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 4 989 | 5 682 | 8 594 | 1 463 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 613 | 7 210 | 2 601 | 1 332 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 613 | 7 195 | 2 601 | 1 332 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 613 | 7 195 | 2 601 | 1 332 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 15 | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 600 | 163 | 476 | 312 | ||
| A k t y w a r a z e m | 13 032 | 13 948 | 12 897 | 4 183 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 7 260 | 7 247 | 2 860 | 2 193 | ||
| Kapitał zakładowy | 810 | 810 | 693 | 585 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 5 772 | 5 772 | 1 229 | 1 425 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 250 | 250 | 316 | 380 | ||
| Zysk (strata) netto | 427 | 414 | 762 | -57 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -140 | -140 | ||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 773 | 6 700 | 10 037 | 1 991 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 56 | 58 | 66 | 69 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 56 | 58 | 66 | 69 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 81 | 81 | 114 | 184 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 81 | 81 | 114 | 184 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 635 | 6 561 | 9 831 | 1 731 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 607 | 6 533 | 9 831 | 1 731 | ||
| Fundusze specjalne | 28 | 28 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 26 | 6 | ||||
| Ujemna wartość firmy | 26 | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 6 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 13 032 | 13 947 | 12 897 | 4 183 | ||
| Wartość księgowa | 7 259 527 | 7 247 110 | 2 859 941 | 2 192 595 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 100 000 | 8 100 000 | 6 930 000 | 5 850 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,90 | 0,89 | 0,41 | 0,37 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 8 305 600 | 8 100 000 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,87 | 0,35 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 236 | 24 431 | 2 598 | 11 619 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 284 | 1 947 | 66 | 333 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 952 | 22 484 | 2 532 | 11 286 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 296 | 20 896 | 2 274 | 9 972 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 235 | 1 580 | 186 | 541 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 061 | 19 316 | 2 088 | 9 431 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 940 | 3 535 | 324 | 1 647 | ||
| Koszty sprzedaży | 539 | 1 771 | 279 | 1 104 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 408 | 1 292 | 242 | 623 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -7 | 472 | -197 | -80 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 | 80 | 87 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 4 | 80 | |||
| Dotacje | 10 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 66 | 7 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 | 60 | 21 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 2 | 53 | 21 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 | 492 | -197 | -15 | ||
| Przychody finansowe | 43 | 129 | 4 | 28 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 43 | 129 | 4 | 9 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 19 | |||||
| Koszty finansowe | 23 | 85 | 15 | 79 | ||
| Odsetki w tym: | 20 | 41 | 5 | 6 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 3 | 44 | 10 | 73 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 14 | 536 | -208 | -66 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 14 | 536 | -208 | -66 | ||
| Podatek dochodowy | 2 | 109 | -11 | 9 | ||
| część bieżąca | 3 | 118 | 14 | |||
| część odroczona | -1 | -9 | -11 | -23 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 12 | 427 | -197 | -57 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 12 | 427 | -197 | -57 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 100 000 | 8 100 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,05 | -0,04 | -0,01 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 305 600 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 7 247 | 2 860 | 1 067 | 1 067 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -64 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 247 | 2 860 | 1 067 | 1 067 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 810 | 693 | 100 | 100 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 117 | 593 | 485 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 117 | 593 | 485 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 117 | 193 | 85 | |||
| przekształcenie | 400 | 400 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 810 | 810 | 693 | 585 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 772 | 1 229 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 543 | 1 533 | 1 425 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 922 | 1 533 | 1 729 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 621 | 1 229 | 1 425 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 304 | 304 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 304 | 304 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| - przekształcenie | 304 | 304 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 772 | 5 772 | 1 229 | 1 425 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 250 | 938 | 967 | 967 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 938 | 967 | 967 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -64 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 316 | 903 | 967 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 687 | 587 | 587 | |||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 521 | 304 | 304 | |||
| korekta leasingu odniesiona na WF lat ubiegłych | 66 | |||||
| wypłata udziałowcom | 283 | 283 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 250 | 250 | 316 | 380 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 250 | 250 | 316 | 380 | ||
| Wynik netto | 12 | 427 | 621 | -57 | ||
| zysk netto | 12 | 427 | 762 | |||
| strata netto | -57 | |||||
| odpisy z zysku | 141 | 141 | ||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 6 845 | 7 260 | 2 860 | 2 193 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6 845 | 7 260 | 2 860 | 2 193 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 12 | 427 | -197 | -57 | ||
| Korekty razem | -894 | -562 | -135 | -1 332 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 63 | 174 | 85 | 273 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -24 | -89 | 7 | 18 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -4 | 3 | -28 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -1 | -10 | -6 | -15 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -353 | 42 | -52 | -232 | ||
| Zmiana stanu należności | 693 | 3 604 | 1 144 | 1 107 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -834 | -4 162 | -1 232 | -2 164 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -437 | -124 | -81 | -291 | ||
| Inne korekty | 3 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -882 | -135 | -332 | -1 389 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 4 | 29 | 52 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | 29 | 52 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 3 648 | 3 805 | 48 | 138 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30 | 173 | 48 | 138 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3 617 | 3 617 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 3 617 | 3 617 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 3 617 | 3 617 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 15 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 644 | -3 776 | 205 | 205 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 43 | 4 843 | 1 514 | 1 519 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4 680 | 1 510 | 1 510 | |||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 43 | 163 | 4 | 9 | ||
| Wydatki | 99 | 920 | 408 | 626 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 81 | 201 | 55 | 179 | ||
| Odsetki | 18 | 78 | 11 | 26 | ||
| Inne wydatki finansowe | 641 | 138 | 138 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -56 | 3 923 | 1 106 | 893 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 582 | 12 | 979 | -291 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 582 | 12 | 979 | -291 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 195 | 2 601 | 353 | 1 623 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 613 | 2 613 | 1 332 | 1 332 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
