| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-10-31 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY LNIARSKIE "ORZEŁ" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ORZEŁ | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 58-533 | Mysłakowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Daszyńskiego 16 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 075 75 28 520 | 075 71-31-487 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | orzel.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 611-10-08-048 | 230235794 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 21 326 | 24 248 | 5 566 | 6 190 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 426 | -1 794 | -633 | -458 | ||
| Zysk (strata) brutto | -2 904 | -2 306 | -758 | -589 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 157 | -2 500 | -824 | -638 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -20 587 | 3 141 | -5 373 | 802 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 022 | -17 | -528 | -4 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 24 308 | -3 607 | 6 344 | -921 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 699 | -483 | 443 | -123 | ||
| Aktywa, razem | 38 903 | 31 659 | 10 299 | 7 948 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 963 | 26 287 | 2 108 | 6 599 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 874 | 1 918 | 231 | 481 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 155 | 23 303 | 1 629 | 5 850 | ||
| Kapitał własny | 30 940 | 5 372 | 8 191 | 1 349 | ||
| Kapitał zakładowy | 16 031 | 2 606 | 4 244 | 654 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 160 305 402 | 838 000 | 160 305 402 | 838 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,02 | -2,98 | -0,01 | -0,76 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,02 | -2,98 | -0,01 | -0,76 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,19 | 6,41 | 0,05 | 1,61 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,19 | 6,41 | 0,05 | 1,61 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje_III kwartał 2007 r.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-31 | Marek Błażków | Prezes Zarządu Dyrektor Generalny | |||
| 2007-10-31 | Krzysztof Sierka | Wiceprezes Zarządu Dyrektor d/s Handlowych i Marketingu | |||
| 2007-10-31 | Józef Pradela | Członek Zarządu Dyrektor d/s Produkcji | |||
| 2007-10-31 | Jacek Golonka | Członek Zarządu Dyrektor Ekonomiczno-Finasowy | |||
| 2007-10-31 | Bogusława Zielona | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 15 317 | 12 140 | 12 528 | 12 344 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 122 | 132 | 151 | 160 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 903 | 11 524 | 11 652 | 11 872 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 292 | 484 | 725 | 312 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 292 | 313 | 725 | 312 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 171 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 23 586 | 18 031 | 16 606 | 19 315 | ||
| Zapasy | 14 742 | 11 715 | 11 925 | 12 445 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 633 | 6 124 | 4 203 | 6 657 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 6 633 | 6 124 | 4 203 | 6 657 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 097 | 71 | 398 | 115 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 097 | 71 | 398 | 115 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 097 | 71 | 398 | 95 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 114 | 121 | 80 | 88 | ||
| A k t y w a r a z e m | 38 903 | 30 171 | 29 134 | 31 659 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 30 940 | 8 844 | 5 177 | 5 372 | ||
| Kapitał zakładowy | 16 031 | 5 361 | 2 606 | 2 606 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 18 014 | 5 850 | 5 265 | 5 266 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 52 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 157 | -2 367 | -2 694 | -2 500 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 963 | 21 327 | 23 957 | 26 287 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 138 | 184 | 332 | 215 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 132 | 164 | 312 | 203 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 6 | 20 | 20 | 12 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 6 | 20 | 20 | 12 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 874 | 904 | 923 | 1 918 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 874 | 904 | 923 | 1 918 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 155 | 19 413 | 21 865 | 23 303 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 046 | 19 304 | 21 862 | 23 300 | ||
| Fundusze specjalne | 109 | 109 | 3 | 3 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 796 | 826 | 837 | 851 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 796 | 826 | 837 | 851 | ||
| długoterminowe | 782 | 782 | 782 | 837 | ||
| krótkoterminowe | 14 | 44 | 55 | 14 | ||
| P a s y w a r a z e m | 38 903 | 30 171 | 29 134 | 31 659 | ||
| Wartość księgowa | 30 940 | 8 844 | 51 177 | 5 372 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 160 305 402 | 1 723 714 | 838 000 | 838 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,19 | 5,13 | 6,18 | 6,41 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 160 305 402 | 1 723 714 | 838 000 | 838 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,19 | 5,13 | 6,18 | 6,41 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 15 889 | 18 137 | 17 748 | 18 235 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 15 889 | 18 137 | 17 748 | 18 235 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zabezpieczenie na majątku | 15 889 | 18 137 | 17 748 | 18 235 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 15 889 | 18 137 | 17 748 | 18 235 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 672 | 21 326 | 7 139 | 24 248 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 316 | 20 397 | 6 765 | 23 254 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 356 | 929 | 374 | 994 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 029 | 19 683 | 6 977 | 22 254 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 724 | 18 884 | 6 630 | 21 382 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 305 | 799 | 347 | 872 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 643 | 1 643 | 162 | 1 994 | ||
| Koszty sprzedaży | 287 | 855 | 297 | 1 027 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 154 | 3 378 | 1 041 | 3 399 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -798 | -2 590 | -1 176 | -2 432 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 226 | 609 | 170 | 1 357 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -3 | 78 | 7 | 611 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 229 | 531 | 163 | 746 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 172 | 445 | 181 | 719 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 153 | 389 | 66 | 264 | ||
| Inne koszty operacyjne | 19 | 56 | 115 | 455 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -744 | -2 426 | -1 187 | -1 794 | ||
| Przychody finansowe | 99 | 105 | 119 | 177 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 99 | 105 | 16 | 20 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 103 | 157 | ||
| Koszty finansowe | 156 | 583 | 260 | 696 | ||
| Odsetki w tym: | 120 | 448 | 203 | 509 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 36 | 135 | 57 | 187 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -801 | -2 904 | -1 328 | -2 313 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 5 | 7 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 5 | 7 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | -801 | -2 904 | -1 323 | -2 306 | ||
| Podatek dochodowy | -11 | 253 | -3 | 194 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -11 | 253 | -3 | 194 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -790 | -3 157 | -1 320 | -2 500 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -3 351 | -5 184 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 14 705 498 | 838 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,23 | -6,19 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 14 705 498 | 838 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,23 | -6,19 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 8 844 | 5 177 | 7 871 | 7 871 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 844 | 5 177 | 7 871 | 7 871 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 361 | 2 606 | 2 606 | 2 606 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 10 670 | 13 425 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 10 722 | 13 477 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 10 722 | 13 477 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 52 | 52 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) przeniesienie na kap.rezerwowy | 52 | 52 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 16 031 | 16 031 | 2 606 | 2 606 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 850 | 5 265 | 10 169 | 10 169 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 12 164 | 12 749 | -4 904 | -4 904 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 164 | 15 443 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 12 164 | 15 443 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 694 | 4 904 | 4 904 | ||
| pokrycia straty | 0 | 2 694 | 4 904 | 4 904 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 014 | 18 014 | 5 265 | 5 265 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 52 | 52 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zwiększenie - przeniesienie z kap. akcyjnego | 52 | 52 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 52 | 52 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -2 694 | -4 904 | -4 904 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 2 694 | 4 904 | 4 904 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 4 904 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 4 904 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 694 | 0 | 4 904 | ||
| 0 | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -3 157 | -3 157 | -2 694 | -2 500 | ||
| zysk netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| strata netto | 3 157 | 3 157 | 2 694 | 2 500 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 30 940 | 30 940 | 5 177 | 5 371 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30 940 | 30 940 | 5 177 | 5 371 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -790 | -3 157 | -1 320 | -2 500 | ||
| Korekty razem | -14 366 | -17 430 | 2 617 | 5 641 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 303 | 918 | 292 | 903 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -409 | -429 | -16 | -255 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -18 | 246 | 120 | 386 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 3 | -83 | -669 | -954 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -46 | -193 | -8 | -119 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 027 | -2 817 | -124 | 2 126 | ||
| Zmiana stanu należności | -510 | -2 430 | -1 717 | -483 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10 832 | -13 000 | 3 863 | 3 122 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 170 | 358 | 872 | 915 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -15 156 | -20 587 | 1 297 | 3 141 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 537 | 618 | 7 | 907 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 537 | 618 | 7 | 907 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 2 509 | 2 640 | 543 | 924 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 509 | 2 640 | 543 | 924 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 972 | -2 022 | -536 | -17 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 23 294 | 29 348 | 16 | 255 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 22 885 | 28 919 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 409 | 429 | 16 | 255 | ||
| Wydatki | 4 140 | 5 040 | 968 | 3 862 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 851 | 4 202 | 702 | 3 043 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 177 | 462 | 110 | 315 | ||
| Odsetki | 112 | 376 | 156 | 504 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 19 154 | 24 308 | -952 | -3 607 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 026 | 1 699 | -191 | -483 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 026 | 1 699 | -191 | -483 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | -5 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 71 | 398 | 286 | 578 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 097 | 2 097 | 95 | 95 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 109 | 109 | 3 | 3 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_SA-Q_3_2007.rtf | |||
