FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 1 kwartał roku obrotowego2010 obejmujący okresod 2010-01-01 do 2010-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2010-05-17
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SA
(pełna nazwa emitenta)
NFI KREZUSFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
87-100Toruń
(kod pocztowy)(miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie73
(ulica)(numer)
056 656 26 62056 656 26 28
(telefon)(fax)
krezusnfi.pl
(e-mail)(www)
5261032881011154542
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
Przychody ze sprzedaży59502 989650
Zyski/ (Straty) z działalności inwestycyjnej2581-633-138
Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem2459-1 485-323
Zysk / (Strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Emitenta2459-1 508-328
Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach)5093879250 938 79250 938 792
Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (nie w tysiącach)5093879250 938 79250 938 792
Podstawowy zysk / (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach)0,05-0,03-0,01
Rozwodniony zysk /(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach)0,05-0,03-0,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-38916-43 261-9 406
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej---
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3483938 2868 324
Aktywa razem8916052 34511 134
Zobowiązania razem204884 9001 042
Zobowiązania długoterminowe100007917
Zobowiązania krótkoterminowe78614 8211 026
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta4744547 44510 091
Kapitał zakładowy54705 4701 164
Liczba akcji na dzień bilansowy, pomniejszona o akcje własne (nie w tysiącach)5470299254 702 99254 702 992
XIV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (nie w tysiącach)1,620,870,19
Wybrane dane finansowe do skróconego sprawozdania Funduszu
Przychody ze sprzedaży59502 9891540650
Zyski/ (Straty) z działalności inwestycyjnej2581-633668-138
Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem.2581-1 485668-323
Zysk / (Strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Emitenta2581-1 508668-328
Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach)5093879250 938 7925093879250 938 792
Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (nie w tysiącach)5093879250 938 7925093879250 938 792
Podstawowy zysk / (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach)0,05-0,030,01-0,01
Rozwodniony zysk /(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach)0,05-0,030,01-0,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-38916-43 26110076-9 406
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej----
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3683938 28695388 324
Aktywa razem7081552 3451833511 134
Zobowiązania razem41194 90010661 042
Zobowiązania długoterminowe079017
Zobowiązania krótkoterminowe18294 8214731 026
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta4744547 4451228410 091
Kapitał zakładowy54705 47014161 164
Liczba akcji na dzień bilansowy, pomniejszona o akcje własne (nie w tysiącach)5470299254 702 9925470299254 702 992
Wartość aktywów netto na jedną akcję (nie w tysiącach)1,620,870,420.19
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
QSr12010.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe QSr 1 2010
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-05-17Małgorzata KrauzePrezes Zarządu