| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-10-31 | |||||||||||||||
| ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ARCUS S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-180 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Miła 2 | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 22 5360900 | 22 8317043 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.arcus.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526 03 08 803 | 001345988 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 51 962 | 69 134 | 13 756 | 17 355 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -620 | 7 952 | -164 | 1 996 | ||
| Zysk (strata) brutto | -609 | 7 987 | -161 | 2 005 | ||
| Zysk (strata) netto | -601 | 6 514 | -159 | 1 635 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -605 | 15 276 | -160 | 3 835 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -339 | -3 656 | -90 | -918 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 902 | -10 317 | 239 | -2 590 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -42 | 1 303 | -11 | 327 | ||
| Aktywa, razem | 29 446 | 32 962 | 7 795 | 8 275 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 611 | 17 916 | 4 662 | 4 498 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 179 | 333 | 47 | 84 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 524 | 14 386 | 3 845 | 3 611 | ||
| Kapitał własny | 11 835 | 15 046 | 3 133 | 3 777 | ||
| Kapitał zakładowy | 500 | 500 | 132 | 126 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,12 | 1,30 | -0,03 | 0,33 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,08 | 0,89 | -0,02 | 0,22 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,37 | 3,01 | 0,63 | 0,76 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,62 | 2,06 | 0,43 | 0,52 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SCANPozostałe informacje.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-31 | Wiktor Kozłowski | Członek Zarządu | |||
| 2007-10-31 | Mariusz Bednarski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 7 281 | 7 586 | 7 918 | 9 212 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 255 | 301 | 191 | 12 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 887 | 2 141 | 2 604 | 4 136 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 4 571 | 4 571 | 4 571 | 4 572 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 516 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 568 | 573 | 552 | 492 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 568 | 573 | 552 | 492 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 21 161 | 21 860 | 23 177 | 23 750 | ||
| Zapasy | 9 328 | 8 927 | 13 839 | 8 463 | ||
| Należności krótkoterminowe | 9 828 | 11 463 | 8 216 | 9 084 | ||
| Od jednostek powiązanych | 17 | 123 | 346 | 108 | ||
| Od pozostałych jednostek | 9 811 | 11 340 | 7 870 | 8 976 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 542 | 884 | 924 | 6 009 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 542 | 884 | 924 | 6 009 | ||
| w jednostkach powiązanych | 397 | 766 | 737 | 516 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 145 | 118 | 187 | 5 493 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 463 | 586 | 198 | 194 | ||
| A k t y w a r a z e m | 28 442 | 29 446 | 31 095 | 32 962 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 11 689 | 11 835 | 12 289 | 15 046 | ||
| Kapitał zakładowy | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 143 | 143 | 143 | 143 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 11 646 | 11 646 | 4 934 | 8 083 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -195 | |||||
| Zysk (strata) netto | -601 | -455 | 6 711 | 6 514 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 753 | 17 611 | 18 806 | 17 916 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 911 | 2 908 | 2 904 | 3 184 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20 | 17 | 13 | 4 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 296 | 296 | 296 | 170 | ||
| długoterminowa | 139 | 139 | 139 | |||
| krótkoterminowa | 157 | 157 | 157 | 170 | ||
| Pozostałe rezerwy | 2 595 | 2 595 | 2 595 | 3 010 | ||
| długoterminowe | 2 025 | 2 025 | 2 025 | 2 070 | ||
| krótkoterminowe | 570 | 570 | 570 | 940 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 130 | 179 | 280 | 333 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 130 | 179 | 280 | 333 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 712 | 14 524 | 15 622 | 14 386 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 | 5 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 456 | 14 262 | 15 384 | 14 202 | ||
| Fundusze specjalne | 254 | 262 | 233 | 184 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 13 | |||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 13 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 13 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 28 442 | 29 446 | 31 095 | 32 962 | ||
| Wartość księgowa | 11 689 | 11 835 | 12 289 | 15 046 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,34 | 2,37 | 2,46 | 3,01 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 7 296 681 | 7 296 681 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,60 | 1,62 | 2,46 | 3,01 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 34 077 | 33 758 | 33 275 | 32 969 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| zobowiązania wekslowe | 12 415 | 13 616 | 13 133 | 12 827 | ||
| przewłaszczenie | 7 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||
| cesja należności | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| zastaw | 4 662 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 34 077 | 33 758 | 33 275 | 32 969 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 981 | 51 962 | 14 527 | 69 134 | ||
| od jednostek powiązanych | 136 | 574 | 126 | 508 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 630 | 5 131 | 902 | 2 529 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14 351 | 46 831 | 13 625 | 66 605 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 053 | 42 678 | 13 012 | 46 972 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 912 | 3 477 | 1 537 | 1 537 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12 141 | 39 201 | 11 475 | 45 435 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 928 | 9 284 | 1 515 | 22 162 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 488 | 6 905 | 2 325 | 10 587 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 603 | 3 101 | 378 | 4 011 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -163 | -722 | -1 188 | 7 564 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -44 | 102 | 161 | 593 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 83 | 31 | 88 | 122 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | -127 | 71 | 73 | 471 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 85 | 0 | 46 | 205 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 85 | 46 | 205 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -122 | -620 | -1 073 | 7 952 | ||
| Przychody finansowe | 16 | 124 | 325 | 427 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 272 | 272 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 13 | 42 | 53 | 155 | ||
| od jednostek powiązanych | 9 | 42 | 16 | 16 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 3 | 82 | ||||
| Koszty finansowe | 31 | 113 | -117 | 392 | ||
| Odsetki w tym: | 31 | 113 | 24 | 36 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -141 | 356 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -137 | -609 | -631 | 7 987 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -137 | -609 | -631 | 7 987 | ||
| Podatek dochodowy | 9 | -8 | -161 | 1 473 | ||
| część bieżąca | -186 | 1 939 | ||||
| część odroczona | 9 | -8 | 25 | -466 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -146 | -601 | -470 | 6 514 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -146 | -601 | -470 | 6 514 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,03 | -0,12 | -0,09 | 1,30 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 296 681 | 7 296 681 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,02 | -0,08 | -0,09 | 1,30 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 11 835 | 12 289 | 14 878 | 14 878 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 835 | 12 289 | 14 878 | 14 878 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 500 | 100 | 100 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 400 | 400 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 400 | 400 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| podwyższenia kapitału | 400 | 400 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 500 | 500 | 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 143 | 143 | 143 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 143 | 143 | 143 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 | 1 | 1 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 | 1 | 1 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 4 934 | 4 299 | 4 299 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 6 711 | 635 | 3 784 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 711 | 4 330 | 4 330 | |||
| podział zysku roku poprzedniego | 6 711 | 4 330 | 4 330 | |||
| zaokrąglenie | 1 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 695 | 546 | ||||
| przeznaczenie na wyplatę dywidendy | 3 500 | |||||
| pokrycie straty | 195 | |||||
| -inne korekty | 546 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 11 646 | 4 934 | 8 083 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 711 | 10 335 | 10 335 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 711 | 10 530 | 10 530 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 711 | 10 530 | 10 530 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 711 | 10 530 | 10 530 | |||
| przeznaczony na wypłatę dywidendy | 6 200 | 6 200 | ||||
| przeznaczony na kapitał rezerwowy | 6 711 | 4 330 | 4 330 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 195 | 195 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 195 | 195 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 195 | 0 | ||||
| pokrycie straty | 195 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 195 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -195 | |||||
| Wynik netto | -146 | -455 | 6 711 | 6 514 | ||
| zysk netto | 6 711 | 6 514 | ||||
| strata netto | -146 | -455 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -146 | 11 835 | 12 289 | 15 046 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -146 | 11 835 | 12 289 | 15 046 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -146 | -601 | -470 | 6 514 | ||
| Korekty razem | 4 733 | -4 | -690 | 8 762 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 341 | 1 011 | 330 | 946 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 88 | 122 | -235 | -320 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -83 | -31 | -88 | -122 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 4 | 8 | 55 | 2 245 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -402 | 4 511 | -2 396 | 4 238 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 634 | -1 612 | -5 299 | 5 984 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 010 | -2 744 | 6 913 | -3 234 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -871 | -1 281 | 85 | -429 | ||
| Inne korekty | 12 | 12 | -55 | -546 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 587 | -605 | -1 160 | 15 276 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 102 | 124 | 311 | 373 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 102 | 124 | 91 | 153 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 220 | 220 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 220 | 220 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 220 | 220 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -71 | -463 | -715 | -4 029 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -55 | -409 | -715 | -1 505 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -2 524 | |||||
| w jednostkach powiązanych | -1 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -2 523 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -16 | -54 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 31 | -339 | -404 | -3 656 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -4 473 | 1 444 | 400 | 485 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -4 473 | 1 444 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 85 | |||||
| podwyższenie kapitału | 400 | 400 | ||||
| Wydatki | -118 | -542 | -376 | -10 802 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -6 200 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | -260 | -4 026 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -49 | -150 | -76 | -76 | ||
| Odsetki | -69 | -132 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| udzielone pożyczki | -300 | -500 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 591 | 902 | 24 | -10 317 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 27 | -42 | -1 540 | 1 303 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 27 | -42 | -1 540 | 1 303 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 118 | 187 | 7 033 | 4 190 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 145 | 145 | 5 493 | 5 493 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SCANWprowadzenie do sprawozdania i objaśnienia.pdf | Informacja dodatkowa | ||
