| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-10-31 | |||||||||||||||
| eCARD Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| eCARD S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-950 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Królewska 16 | 16 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 382 | 3 449 | 1 405 | 880 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 409 | -2 280 | -1 412 | -582 | ||
| Zysk (strata) brutto | -5 221 | -2 272 | -1 363 | -580 | ||
| Zysk (strata) netto | -5 221 | -2 272 | -1 363 | -580 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 553 | -2 999 | -1 710 | -766 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 872 | -1 543 | -1 272 | -394 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 23 453 | 8 037 | 6 121 | 2 052 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 12 028 | 3 495 | 3 139 | 892 | ||
| Aktywa, razem | 27 115 | 7 602 | 7 178 | 1 908 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 422 | 1 540 | 1 171 | 387 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 327 | 184 | 87 | 46 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 413 | 1 062 | 904 | 267 | ||
| Kapitał własny | 22 693 | 6 062 | 6 007 | 1 522 | ||
| Kapitał zakładowy | 48 000 | 24 000 | 12 707 | 6 025 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 48 000 000 | 24 000 000 | 48 000 000 | 24 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,11 | -0,09 | -0,03 | -0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,11 | -0,09 | -0,03 | -0,02 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,47 | 0,25 | 0,13 | 0,06 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| eCard_Pozostałe informacje do raportu.pdf | Pozostałe informacje (pdf) | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-31 | Konrad Korobowicz | Prezes Zarządu | Konrad Korobowicz | ||
| 2007-10-31 | Ireneusz Kucharski | Członek Zarządu | Ireneusz Kucharski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 8 088 | 6 985 | 4 019 | 1 999 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 949 | 909 | 789 | 223 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 080 | 6 017 | 3 169 | 1 482 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 59 | 59 | 61 | 294 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54 | 54 | 54 | 286 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 | 5 | 7 | 8 | ||
| Aktywa obrotowe | 19 027 | 4 297 | 4 985 | 5 603 | ||
| Zapasy | 14 | 14 | 14 | 168 | ||
| Należności krótkoterminowe | 3 704 | 2 760 | 1 302 | 1 568 | ||
| Od jednostek powiązanych | 19 | 19 | 7 | 5 | ||
| Od pozostałych jednostek | 3 685 | 2 741 | 1 295 | 1 563 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 14 847 | 628 | 2 819 | 3 769 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 847 | 628 | 2 819 | 3 769 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14 847 | 628 | 2 819 | 3 769 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 462 | 895 | 850 | 98 | ||
| A k t y w a r a z e m | 27 115 | 11 282 | 9 004 | 7 602 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 22 693 | 1 171 | 4 578 | 6 062 | ||
| Kapitał zakładowy | 48 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 5 532 | 6 196 | 6 196 | 6 254 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -25 618 | -25 618 | -21 920 | -21 920 | ||
| Zysk (strata) netto | -5 221 | -3 407 | -3 698 | -2 272 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 422 | 10 111 | 4 426 | 1 540 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 598 | 637 | 404 | 289 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54 | 54 | 54 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 261 | 261 | 231 | 229 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 261 | 261 | 231 | 229 | ||
| Pozostałe rezerwy | 283 | 322 | 119 | 60 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 283 | 322 | 119 | 60 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 327 | 138 | 195 | 184 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 327 | 138 | 195 | 184 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 413 | 9 318 | 3 824 | 1 062 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 413 | 9 318 | 3 824 | 1 062 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 84 | 18 | 3 | 5 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 84 | 18 | 3 | 5 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 84 | 18 | 3 | 5 | ||
| P a s y w a r a z e m | 27 115 | 11 282 | 9 004 | 7 602 | ||
| Wartość księgowa | 22 693 | 1 171 | 4 578 | 6 062 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 48 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,47 | 0,05 | 0,19 | 0,25 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 2 964 | 3 779 | 0 | 0 | ||
| zastaw na bankomatach um. 02/047/07 | 1 314 | 1 314 | ||||
| zastaw na bankomatach um. 02/064/07 | 1 650 | 1 650 | ||||
| weksel zapezpieczający sprzedaż, dostawę i uruchomienie bankomatów | 0 | 815 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 964 | 3 779 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 349 | 5 382 | 916 | 3 449 | ||
| od jednostek powiązanych | 47 | 122 | 19 | 19 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 349 | 5 382 | 916 | 3 449 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 926 | 6 757 | 598 | 2 670 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 926 | 6 757 | 598 | 2 670 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -577 | -1 375 | 318 | 779 | ||
| Koszty sprzedaży | 736 | 2 063 | 367 | 1 011 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 727 | 1 999 | 715 | 2 101 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 040 | -5 437 | -764 | -2 333 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 15 | 55 | 2 | 71 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 15 | 55 | 2 | 70 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 4 | 27 | 0 | 18 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 4 | 27 | 1 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 029 | -5 409 | -762 | -2 280 | ||
| Przychody finansowe | 238 | 248 | 36 | 37 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 123 | 133 | 31 | 31 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 115 | 115 | 5 | 6 | ||
| Koszty finansowe | 23 | 60 | 11 | 29 | ||
| Odsetki w tym: | 23 | 60 | 11 | 29 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 814 | -5 221 | -737 | -2 272 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 814 | -5 221 | -737 | -2 272 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 814 | -5 221 | -737 | -2 272 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 0 | -6 647 | 0 | -3 587 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 26 630 137 | 0 | 20 184 935 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | -0,25 | 0,00 | -0,18 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 171 | 4 578 | 453 | 453 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 171 | 4 578 | 453 | 453 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 24 000 | 24 000 | 18 696 | 18 696 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 24 000 | 24 000 | 5 304 | 5 304 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 24 000 | 24 000 | 5 304 | 5 304 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 24 000 | 24 000 | 5 304 | 5 304 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 48 000 | 48 000 | 24 000 | 24 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 6 196 | 6 196 | 2 750 | 2 750 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -664 | -664 | 3 446 | 3 504 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 4 112 | 3 504 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 4 000 | 3 392 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 112 | 112 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 664 | 664 | 666 | |||
| kosztów emisji akcji | 664 | 664 | 666 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 532 | 5 532 | 6 196 | 6 254 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 815 | 815 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -815 | -815 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 815 | 815 | ||||
| zarejestrowanie akcji serii J w KRS | 815 | 815 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -25 618 | -25 618 | -23 201 | -23 201 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -25 618 | -25 618 | -23 201 | -23 201 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -25 618 | -25 618 | -23 201 | -23 201 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -3 407 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -3 407 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 281 | 1 281 | |||
| przeniesienia zysku z roku ubiegłego do pokrycia straty | 1 281 | 1 281 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -29 025 | -25 618 | -21 920 | -21 920 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -29 025 | -25 618 | -21 920 | -21 920 | ||
| Wynik netto | -1 814 | -5 221 | -3 698 | -2 272 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -1 814 | -5 221 | -3 698 | -2 272 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 693 | 22 693 | 4 578 | 6 062 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22 693 | 22 693 | 4 578 | 6 062 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 814 | -5 221 | -737 | -2 272 | ||
| Korekty razem | -2 887 | -1 332 | -1 330 | -727 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 360 | 802 | 92 | 160 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 23 | 60 | 11 | 29 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | -38 | 195 | -134 | -49 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -168 | -168 | ||||
| Zmiana stanu należności | -945 | -2 403 | 1 622 | -833 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 786 | -456 | -2 872 | 154 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 499 | 470 | 119 | -19 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 701 | -6 553 | -2 067 | -2 999 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 126 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 126 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 463 | 4 872 | 597 | 1 669 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 463 | 4 872 | 597 | 1 669 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 463 | -4 872 | -597 | -1 543 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 20 438 | 23 609 | 6 273 | 8 125 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 23 337 | 23 337 | 7 392 | 7 881 | ||
| Kredyty i pożyczki | -3 171 | 0 | -1 237 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 272 | 272 | 118 | 244 | ||
| Wydatki | 55 | 156 | 46 | 88 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 32 | 96 | 35 | 59 | ||
| Odsetki | 23 | 60 | 11 | 29 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 20 383 | 23 453 | 6 227 | 8 037 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 14 219 | 12 028 | 3 563 | 3 495 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 14 219 | 12 028 | 3 563 | 3 495 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 628 | 2 819 | 206 | 274 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 14 847 | 14 847 | 3 769 | 3 769 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| eCard_Info dodatkowa_3q.pdf | Informacja dodatkowa (pdf) | ||
