CENTROZAP - Zawarcie przedwstępnej Umowy nabycia Elektrociepłowni

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 54 / 2010

Data sporządzenia: 2010-05-19

Skrócona nazwa emitenta

CENTROZAP

Temat

Zawarcie przedwstępnej Umowy nabycia Elektrociepłowni

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 18 maja 2010 roku zawarł z Odlewnią Żeliwa Śrem S.A z siedzibą w Śremie – spółka Grupy Famur SA, przedwstępną warunkową umowę kupna elektrociepłowni w Śremie, stanowiącą zorganizowaną część przedsiębiorstwa, za cenę 21 milionów złotych. ¬ródłem finansowania zakupu elektrociepłowni będzie emisja obligacji o wartości 21 mln zł, które obejmie Odlewnia Żeliwa Śrem S.A. Strony zobowiązują się zawrzeć przyrzeczoną umowę w terminie do dnia 15 września 2010r., pod następującymi warunkami zawieszającymi: 1.uzyskania przez Centrozap S.A. zgody Walnego Zgromadzenia na wydzierżawienie elektrociepłowni, po jej uprzednim nabyciu od Odlewni Żeliwa Śrem S.A. 2.uzyskania przez Centrozap S.A. zgody Rady Nadzorczej na zakup elektrociepłowni, 3.uzyskanie przez Centrozap SA promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej i na wytwarzanie ciepła, względnie o ile będzie to możliwe uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej i na wytwarzanie ciepła oraz zatwierdzenie taryfy na sprzedaż ciepła, z tym, że ten warunek strony uznają za zastrzeżony na korzyść spółki Odlewnia Żeliwa Śrem S.A. to znaczy, że może ona odstąpić od wymogu spełnienia tego warunku, 4.ustanowienia przez Odlewnię Żeliwa Śrem S.A. na jej rzecz odrębnej własności lokalu w budynku wchodzącym w skład elektrociepłowni i uzyskanie wpisu tego lokalu do nowej księgi wieczystej. Zakup elektrociepłowni stanowi dla Centrozap SA istotne uzupełnienie oferty rynkowej w zakresie energetyki. Emitent, którego dominującym obszarem działalności jest handel energią elektryczną, w oparciu o posiadaną koncesję, poprzez zakup ¼ródła energii elektrycznej i cieplnej oraz uzyskanie stosownych koncesji URE, o które wystąpi, uzyska status wytwórcy energii. Centrozap SA traktuje opisywaną inwestycję, jako pierwszy krok na drodze rozwoju szerszego potencjału wytwórczego. Emitent zamierza zmodernizować elektrociepłownię, szczególnie w kierunku powiększenia jej zdolności produkcji energii elektrycznej i obniżenia kosztów jednostkowych. Do inwestycji tej Emitent zamierza pozyskać partnera z międzynarodowym doświadczeniem w realizacji przedsięwzięć z branży energetycznej. Z potencjalnymi partnerami prowadzone są zawansowane negocjacje. Warunki opisanej powyżej Umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta. O powyższej transakcji Centrozap S.A. informował w raportach bieżących nr 19/2010 i 32/2010.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-05-19 Ireneusz Król Prezes Zarządu Ireneusz Król

2010-05-19 Adam Wysocki Wiceprezes Zarządu Adam Wysocki