ZNTKLAPY - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2008

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-07-01 do 2008-09-30

data przekazania: 2008-11-04

ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO W ŁAPACH SA

(pełna nazwa emitenta)

ZNTKLAPY Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

18-100 Łapy

(kod pocztowy) (miejscowość)

ppłk. Nilskiego-Łapińskiego 29

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] zntklapy.com.pl

(e-mail) (www)

542 020 08 72 050302386

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 44 992 55 502 13 138 14 486

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 578 3 986 -1 337 1 040

Zysk (strata) brutto -5 407 3 273 -1 579 854

Zysk (strata) netto -5 490 3 456 -1 603 902

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 241 101 654 26

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 167 -148 -341 -39

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 353 246 -395 64

Przepływy pieniężne netto, razem -279 199 -81 52

Aktywa, razem 43 653 47 020 12 808 12 447

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 814 30 400 8 747 8 048

Zobowiązania długoterminowe 532 1 447 156 383

Zobowiązania krótkoterminowe 25 882 25 785 7 594 6 826

Kapitał własny 13 839 16 620 4 060 4 400

Kapitał zakładowy 2 491 2 491 731 659

Liczba akcji (w szt.) 1 227 137 1 227 137 1 227 137 1 227 137

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -4,47 2,82 -1,31 0,74

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 11,28 13,54 3,31 3,58

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

pozost. inf. SA-Q 32008.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-11-04 Ryszard Ekiert Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007

AKTYWA

Aktywa trwałe 28 751 28 705 28 659 29 343

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 242 266 237 81

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 20 635 20 471 20 469 20 531

Należności długoterminowe 8 6 1

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 8 6 1

Inwestycje długoterminowe 6 367 6 367 6 367 6 349

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 6 367 6 367 6 367 6 349

w jednostkach powiązanych, w tym: 6 367 6 367 6 367 6 349

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 499 1 595 1 585 2 382

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 499 1 595 1 585 2 382

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 14 902 16 797 19 410 17 677

Zapasy 8 999 7 950 8 757 8 487

Należności krótkoterminowe 4 536 7 451 9 860 8 158

Od jednostek powiązanych 46 59

Od pozostałych jednostek 4 490 7 451 9 801 8 158

Inwestycje krótkoterminowe 387 470 666 419

Krótkoterminowe aktywa finansowe 387 470 666 419

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 387 470 666 419

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 980 926 127 613

A k t y w a r a z e m 43 653 45 502 48 069 47 020

PASYWA

Kapitał własny 13 839 17 238 19 329 16 620

Kapitał zakładowy 2 491 2 491 2 491 2 491

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 27 27 14

Kapitał z aktualizacji wyceny 19 043 19 043 19 057 19 052

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 232 -2 232 -8 379 -8 379

Zysk (strata) netto -5 490 -2 091 6 146 3 456

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 814 28 264 28 740 30 400

Rezerwy na zobowiązania 1 108 1 109 809 816

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 2 4

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 1 107 1 107 805 816

długoterminowe

krótkoterminowe 1 107 1 107 805 816

Zobowiązania długoterminowe 532 532 418 1 447

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 532 532 418 1 447

Zobowiązania krótkoterminowe 25 882 24 317 25 209 25 785

Wobec jednostek powiązanych 536 347 325 338

Wobec pozostałych jednostek 22 628 21 244 23 086 23 250

Fundusze specjalne 2 718 2 726 1 798 2 197

Rozliczenia międzyokresowe 2 292 2 306 2 304 2 352

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 292 2 306 2 304 2 352

długoterminowe 2 283 2 283 2 284 2 284

krótkoterminowe 9 23 20 68

P a s y w a r a z e m 43 653 45 502 48 069 47 020

Wartość księgowa 13 839 17 238 19 329 16 620

Liczba akcji (w szt.) 1 227 137 1 227 137 1 227 137 1 227 137

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,28 14,05 15,75 13,54

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 19 405 19 405 21 726 32 428

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 19 405 19 405 21 726 32 428

udzielonych gwarancji i poręczeń 400

zabezpieczenia kredytów 9 380 9 380 17 730 19 230

zabezpieczenia pożyczek 6 250 6 250 6 250

zabezpieczenia dostaw 3 775 3 775 3 996 6 548

Inne (z tytułu) 2 418 2 415 3 119

materiały obce 309 243 1 119

materiały niskocenne w użytkowaniu 2 109 2 172 2 000

Pozycje pozabilansowe, razem 21 823 21 820 24 845 32 428

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 288 42 346 21 011 55 502

od jednostek powiązanych 83 408 105 384

Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 154 40 675 20 290 52 568

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 134 1 671 721 2 934

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 544 37 453 15 740 41 826

jednostkom powiązanym 83 351 82 301

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 11 472 36 819 15 476 40 908

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 72 634 264 918

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -256 4 893 5 271 13 676

Koszty sprzedaży 9 14 9 25

Koszty ogólnego zarządu 2 797 9 295 3 708 9 709

Zysk (strata) ze sprzedaży -3 062 -4 416 1 554 3 942

Pozostałe przychody operacyjne 21 35 112 205

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -2 5 3 92

Dotacje

Inne przychody operacyjne 23 30 109 113

Pozostałe koszty operacyjne -67 197 161

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne -67 197 161

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 974 -4 578 1 666 3 986

Przychody finansowe 8 46 5 17

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 4 20

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 4 26 5 17

Koszty finansowe 338 875 341 730

Odsetki w tym: 259 746 239 547

dla jednostek powiązanych 13 13 8 8

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 79 129 102 183

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -3 304 -5 407 1 330 3 273

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto -3 304 -5 407 1 330 3 273

Podatek dochodowy 95 83 -183 -183

część bieżąca

część odroczona 95 83 -183 -183

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto -3 399 -5 490 1 513 3 456

Zysk (strata) netto (zanualizowany)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 227 137 1 227 137 1 227 137 1 227 137

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -2,77 -4,47 1,23 2,82

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 17 238 19 329 14 427 14 427

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 17 238 19 329 14 427 14 427

Kapitał zakładowy na początek okresu 2 491 2 491 2 491 2 491

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 491 2 491 2 491 2 491

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 27 14 194 194

Zmiany kapitału zapasowego 13 -180 -194

zwiększenia (z tytułu) 13 14

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych 13 14

zmniejszenia (z tytułu) 194 194

pokrycia straty 194 194

Kapitał zapasowy na koniec okresu 27 27 14

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 19 043 19 056 19 052 19 052

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -13 5

zwiększenia (z tytułu) 19

aktualizacji wyceny inwestycji długoterminowych 19

zmniejszenia (z tytułu) 13 14

zbycia środków trwałych 13 14

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 19 043 19 043 19 057 19 052

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 656 656

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -656 -656

zwiększenia (z tytułu)

pokrycia straty

zmniejszenia (z tytułu) 656 656

pokrycia straty 656 656

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 232 -8 378 -7 966

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2 232 8 378 7 966

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 232 8 378 7 966

zwiększenia (z tytułu) 8 379

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 7 116

błąd podstawowy 1 263 1 263

zmniejszenia (z tytułu) 6 146 850

pokrycia kapitałem zapasowym 194

pokrycia kapitałem rezerwowym 656

pokrycia straty zyskiem z roku ubiegłego 6 146

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2 232 8 379 8 379

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 232 -2 232 -8 379 -8 379

Wynik netto -3 399 -5 490 6 146 3 456

zysk netto 6 146 3 456

strata netto 3 399 5 490

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 13 839 13 839 19 329 16 620

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 13 839 13 839 19 329 16 620

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -3 399 -5 490 1 513 3 456

Korekty razem 3 409 7 731 -686 -3 355

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 456 1 413 430 1 308

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 87 289 100 280

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 2 -5 2 -88

Zmiana stanu rezerw -1 299 747 639

Zmiana stanu zapasów -1 049 -250 -2 163 -2 999

Zmiana stanu należności 2 916 5 326 2 154 -189

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 849 1 266 -2 194 -1 773

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 29 -772 44 -775

Inne korekty 120 165 194 242

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 10 2 241 827 101

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 12 1 3

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 12 1 3

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 64 1 179 133 151

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 64 1 179 133 151

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 64 -1 167 -132 -148

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 1 071 3 071 2 100

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 150 2 150 2 100

Emisja dłużnych papierów wartościowych 921 921

Inne wpływy finansowe

Wydatki 1 100 4 424 496 1 854

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 272 2 342 262 1 426

Wykup dłużnych papierów wartościowych 623 1 613

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6 28

Odsetki 87 289 101 280

Inne wydatki finansowe 112 152 133 148

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -29 -1 353 -496 246

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -83 -279 199 199

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -83 -279 199 199

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 470 666 220 220

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 387 387 419 419

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

inf. dod. SA-Q 32008.pdf