| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-11-04 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO W ŁAPACH SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZNTKLAPY | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 18-100 | Łapy | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ppłk. Nilskiego-Łapińskiego | 29 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (085) 715-27-70 | (085) 715-23-68 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | zntklapy.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 542 020 08 72 | 050302386 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 44 992 | 55 502 | 13 138 | 14 486 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 578 | 3 986 | -1 337 | 1 040 | ||
| Zysk (strata) brutto | -5 407 | 3 273 | -1 579 | 854 | ||
| Zysk (strata) netto | -5 490 | 3 456 | -1 603 | 902 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 241 | 101 | 654 | 26 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 167 | -148 | -341 | -39 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 353 | 246 | -395 | 64 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -279 | 199 | -81 | 52 | ||
| Aktywa, razem | 43 653 | 47 020 | 12 808 | 12 447 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 814 | 30 400 | 8 747 | 8 048 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 532 | 1 447 | 156 | 383 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 882 | 25 785 | 7 594 | 6 826 | ||
| Kapitał własny | 13 839 | 16 620 | 4 060 | 4 400 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 491 | 2 491 | 731 | 659 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 227 137 | 1 227 137 | 1 227 137 | 1 227 137 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -4,47 | 2,82 | -1,31 | 0,74 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,28 | 13,54 | 3,31 | 3,58 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozost. inf. SA-Q 32008.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-04 | Ryszard Ekiert | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 28 751 | 28 705 | 28 659 | 29 343 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 242 | 266 | 237 | 81 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 20 635 | 20 471 | 20 469 | 20 531 | ||
| Należności długoterminowe | 8 | 6 | 1 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 8 | 6 | 1 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 6 367 | 6 367 | 6 367 | 6 349 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 6 367 | 6 367 | 6 367 | 6 349 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 6 367 | 6 367 | 6 367 | 6 349 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 499 | 1 595 | 1 585 | 2 382 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 499 | 1 595 | 1 585 | 2 382 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 14 902 | 16 797 | 19 410 | 17 677 | ||
| Zapasy | 8 999 | 7 950 | 8 757 | 8 487 | ||
| Należności krótkoterminowe | 4 536 | 7 451 | 9 860 | 8 158 | ||
| Od jednostek powiązanych | 46 | 59 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 4 490 | 7 451 | 9 801 | 8 158 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 387 | 470 | 666 | 419 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 387 | 470 | 666 | 419 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 387 | 470 | 666 | 419 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 980 | 926 | 127 | 613 | ||
| A k t y w a r a z e m | 43 653 | 45 502 | 48 069 | 47 020 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 13 839 | 17 238 | 19 329 | 16 620 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 491 | 2 491 | 2 491 | 2 491 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 27 | 27 | 14 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 19 043 | 19 043 | 19 057 | 19 052 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 232 | -2 232 | -8 379 | -8 379 | ||
| Zysk (strata) netto | -5 490 | -2 091 | 6 146 | 3 456 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 814 | 28 264 | 28 740 | 30 400 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 108 | 1 109 | 809 | 816 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 2 | 4 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 1 107 | 1 107 | 805 | 816 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 107 | 1 107 | 805 | 816 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 532 | 532 | 418 | 1 447 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 532 | 532 | 418 | 1 447 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 882 | 24 317 | 25 209 | 25 785 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 536 | 347 | 325 | 338 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 22 628 | 21 244 | 23 086 | 23 250 | ||
| Fundusze specjalne | 2 718 | 2 726 | 1 798 | 2 197 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 292 | 2 306 | 2 304 | 2 352 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 292 | 2 306 | 2 304 | 2 352 | ||
| długoterminowe | 2 283 | 2 283 | 2 284 | 2 284 | ||
| krótkoterminowe | 9 | 23 | 20 | 68 | ||
| P a s y w a r a z e m | 43 653 | 45 502 | 48 069 | 47 020 | ||
| Wartość księgowa | 13 839 | 17 238 | 19 329 | 16 620 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 227 137 | 1 227 137 | 1 227 137 | 1 227 137 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,28 | 14,05 | 15,75 | 13,54 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 19 405 | 19 405 | 21 726 | 32 428 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 19 405 | 19 405 | 21 726 | 32 428 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 400 | |||||
| zabezpieczenia kredytów | 9 380 | 9 380 | 17 730 | 19 230 | ||
| zabezpieczenia pożyczek | 6 250 | 6 250 | 6 250 | |||
| zabezpieczenia dostaw | 3 775 | 3 775 | 3 996 | 6 548 | ||
| Inne (z tytułu) | 2 418 | 2 415 | 3 119 | |||
| materiały obce | 309 | 243 | 1 119 | |||
| materiały niskocenne w użytkowaniu | 2 109 | 2 172 | 2 000 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 21 823 | 21 820 | 24 845 | 32 428 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 288 | 42 346 | 21 011 | 55 502 | ||
| od jednostek powiązanych | 83 | 408 | 105 | 384 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 154 | 40 675 | 20 290 | 52 568 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 134 | 1 671 | 721 | 2 934 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 544 | 37 453 | 15 740 | 41 826 | ||
| jednostkom powiązanym | 83 | 351 | 82 | 301 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 472 | 36 819 | 15 476 | 40 908 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 72 | 634 | 264 | 918 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -256 | 4 893 | 5 271 | 13 676 | ||
| Koszty sprzedaży | 9 | 14 | 9 | 25 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 797 | 9 295 | 3 708 | 9 709 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 062 | -4 416 | 1 554 | 3 942 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 21 | 35 | 112 | 205 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -2 | 5 | 3 | 92 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 23 | 30 | 109 | 113 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -67 | 197 | 161 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | -67 | 197 | 161 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 974 | -4 578 | 1 666 | 3 986 | ||
| Przychody finansowe | 8 | 46 | 5 | 17 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 4 | 20 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 4 | 26 | 5 | 17 | ||
| Koszty finansowe | 338 | 875 | 341 | 730 | ||
| Odsetki w tym: | 259 | 746 | 239 | 547 | ||
| dla jednostek powiązanych | 13 | 13 | 8 | 8 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 79 | 129 | 102 | 183 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -3 304 | -5 407 | 1 330 | 3 273 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -3 304 | -5 407 | 1 330 | 3 273 | ||
| Podatek dochodowy | 95 | 83 | -183 | -183 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 95 | 83 | -183 | -183 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 399 | -5 490 | 1 513 | 3 456 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 227 137 | 1 227 137 | 1 227 137 | 1 227 137 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,77 | -4,47 | 1,23 | 2,82 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 238 | 19 329 | 14 427 | 14 427 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 238 | 19 329 | 14 427 | 14 427 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 491 | 2 491 | 2 491 | 2 491 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 491 | 2 491 | 2 491 | 2 491 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 27 | 14 | 194 | 194 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 13 | -180 | -194 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 13 | 14 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych | 13 | 14 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 194 | 194 | ||||
| pokrycia straty | 194 | 194 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 27 | 27 | 14 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 19 043 | 19 056 | 19 052 | 19 052 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -13 | 5 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 19 | |||||
| aktualizacji wyceny inwestycji długoterminowych | 19 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 13 | 14 | ||||
| zbycia środków trwałych | 13 | 14 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 19 043 | 19 043 | 19 057 | 19 052 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 656 | 656 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -656 | -656 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 656 | 656 | ||||
| pokrycia straty | 656 | 656 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 232 | -8 378 | -7 966 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 232 | 8 378 | 7 966 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 232 | 8 378 | 7 966 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 379 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 7 116 | |||||
| błąd podstawowy | 1 263 | 1 263 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 146 | 850 | ||||
| pokrycia kapitałem zapasowym | 194 | |||||
| pokrycia kapitałem rezerwowym | 656 | |||||
| pokrycia straty zyskiem z roku ubiegłego | 6 146 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 232 | 8 379 | 8 379 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 232 | -2 232 | -8 379 | -8 379 | ||
| Wynik netto | -3 399 | -5 490 | 6 146 | 3 456 | ||
| zysk netto | 6 146 | 3 456 | ||||
| strata netto | 3 399 | 5 490 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 13 839 | 13 839 | 19 329 | 16 620 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13 839 | 13 839 | 19 329 | 16 620 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 399 | -5 490 | 1 513 | 3 456 | ||
| Korekty razem | 3 409 | 7 731 | -686 | -3 355 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 456 | 1 413 | 430 | 1 308 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 87 | 289 | 100 | 280 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 | -5 | 2 | -88 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 | 299 | 747 | 639 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 049 | -250 | -2 163 | -2 999 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 916 | 5 326 | 2 154 | -189 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 849 | 1 266 | -2 194 | -1 773 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 29 | -772 | 44 | -775 | ||
| Inne korekty | 120 | 165 | 194 | 242 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 10 | 2 241 | 827 | 101 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 12 | 1 | 3 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 12 | 1 | 3 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 64 | 1 179 | 133 | 151 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 64 | 1 179 | 133 | 151 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 64 | -1 167 | -132 | -148 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 071 | 3 071 | 2 100 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 150 | 2 150 | 2 100 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 921 | 921 | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 100 | 4 424 | 496 | 1 854 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 272 | 2 342 | 262 | 1 426 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 623 | 1 613 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6 | 28 | ||||
| Odsetki | 87 | 289 | 101 | 280 | ||
| Inne wydatki finansowe | 112 | 152 | 133 | 148 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -29 | -1 353 | -496 | 246 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -83 | -279 | 199 | 199 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -83 | -279 | 199 | 199 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 470 | 666 | 220 | 220 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 387 | 387 | 419 | 419 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| inf. dod. SA-Q 32008.pdf | |||
