| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-04-07 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 61 903 | 131 453 | 14 261 | 37 217 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 210 | 6 340 | -739 | 1 795 | ||
| Zysk (strata) brutto | -2 682 | 5 189 | -618 | 1 469 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 780 | 4 030 | -640 | 1 141 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 011 | 5 628 | -463 | 1 593 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 097 | -1 386 | -253 | -392 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 815 | -3 497 | -879 | -990 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -6 923 | 745 | -1 595 | 211 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 53 909 | 90 596 | 13 123 | 21 713 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 270 | 43 177 | 2 987 | 10 348 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 759 | 1 006 | 185 | 241 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 985 | 41 779 | 2 674 | 10 013 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 639 | 47 419 | 10 136 | 11 365 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 730 | 719 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,93 | 1,34 | -0,21 | 0,38 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,88 | 15,81 | 3,38 | 3,79 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,00 | 0,24 | ||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z par. 87 ust 7 Rozp. SA-Q 4 2009-sk_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-04-07 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2010-04-07 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2010-04-07 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2010-04-07 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2010-04-07 | Radosław Wesołowwski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 21 645 | 21 252 | 22 910 | 22 092 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 80 | 49 | 411 | 589 | ||
| wartość firmy | 337 | 505 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 21 180 | 20 969 | 22 187 | 21 294 | ||
| Należności długoterminowe | 120 | 158 | 116 | 54 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 120 | 158 | 116 | 54 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 265 | 76 | 196 | 155 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 107 | 67 | 189 | 154 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 158 | 9 | 7 | 1 | ||
| Aktywa obrotowe | 32 264 | 25 093 | 67 686 | 36 550 | ||
| Zapasy | 2 150 | 3 464 | 3 398 | 6 520 | ||
| Należności krótkoterminowe | 8 628 | 6 110 | 36 539 | 21 116 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 8 628 | 6 110 | 36 539 | 21 116 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 21 098 | 15 358 | 27 532 | 8 782 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21 098 | 15 358 | 27 532 | 8 782 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 548 | 2 910 | 3 059 | 3 224 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17 550 | 12 448 | 24 473 | 5 558 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 388 | 161 | 217 | 132 | ||
| A k t y w a r a z e m | 53 909 | 46 345 | 90 596 | 58 642 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 41 639 | 41 225 | 47 419 | 42 891 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 41 419 | 41 419 | 40 389 | 40 389 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 780 | -3 194 | 4 030 | -498 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 270 | 5 120 | 43 177 | 15 751 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 395 | 274 | 291 | 258 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 | 13 | 3 | 1 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 293 | 261 | 271 | 257 | ||
| długoterminowa | 293 | 261 | 271 | 257 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 85 | 17 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 85 | 17 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 759 | 577 | 1 006 | 342 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 759 | 577 | 1 006 | 342 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 985 | 4 151 | 41 779 | 15 125 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 985 | 4 151 | 41 775 | 15 117 | ||
| Fundusze specjalne | 4 | 8 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 131 | 118 | 101 | 26 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 131 | 118 | 101 | 26 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 131 | 118 | 101 | 26 | ||
| P a s y w a r a z e m | 53 909 | 46 345 | 90 596 | 58 642 | ||
| Wartość księgowa | 41 639 | 41 225 | 47 419 | 42 891 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,88 | 13,74 | 15,81 | 14,30 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 3 049 | 2 842 | 2 700 | 1 538 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 049 | 2 842 | 2 700 | 1 538 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 049 | 2 842 | 2 700 | 1 538 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 049 | 2 842 | 2 700 | 1 538 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 776 | 61 903 | 62 476 | 131 453 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 554 | 27 883 | 11 668 | 32 384 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12 222 | 34 020 | 50 808 | 99 069 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 557 | 53 176 | 52 443 | 113 527 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 007 | 21 293 | 7 080 | 23 293 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11 550 | 31 883 | 45 363 | 90 234 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 219 | 8 727 | 10 033 | 17 926 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 105 | 4 622 | 1 475 | 5 151 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 784 | 6 951 | 1 535 | 5 750 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 330 | -2 846 | 7 023 | 7 025 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 100 | 278 | 57 | 121 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | 27 | 50 | 53 | ||
| Dotacje | 33 | 59 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 57 | 192 | 7 | 68 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 150 | 642 | 211 | 806 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 | 100 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 149 | 542 | 211 | 806 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 280 | -3 210 | 6 869 | 6 340 | ||
| Przychody finansowe | 103 | 1 096 | 126 | 722 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 7 | 5 | 13 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 83 | 556 | 121 | 709 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 20 | 533 | ||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 5 | 568 | 1 351 | 1 873 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | |||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | -46 | 67 | 36 | 60 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 149 | 493 | ||||
| Inne | 51 | 500 | 1 166 | 1 320 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 378 | -2 682 | 5 644 | 5 189 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 378 | -2 682 | 5 644 | 5 189 | ||
| Podatek dochodowy | -36 | 98 | 1 116 | 1 159 | ||
| część bieżąca | 1 | 1 148 | 1 259 | |||
| część odroczona | -36 | 97 | -32 | -100 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 414 | -2 780 | 4 528 | 4 030 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 780 | 4 030 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,93 | 1,34 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | rok 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 41 225 | 47 419 | 42 891 | 46 389 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 41 225 | 47 419 | 42 891 | 46 389 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 41 419 | 40 389 | 40 389 | 38 980 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 030 | 1 409 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 030 | 1 409 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 030 | 1 409 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 41 419 | 41 419 | 40 389 | 40 389 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 030 | 4 409 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 030 | 4 409 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 030 | 4 409 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 030 | 4 409 | ||||
| odpis na kapitał zapasowy | 1 030 | 1 409 | ||||
| dywidenda | 3 000 | 3 000 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 414 | -2 780 | 4 528 | 4 030 | ||
| zysk netto | 414 | 4 528 | 4 030 | |||
| strata netto | 2 780 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 41 639 | 41 639 | 47 419 | 47 419 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41 639 | 41 639 | 44 419 | 44 419 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 414 | -2 780 | 4 528 | 4 030 | ||
| Korekty razem | 5 921 | 769 | 14 912 | 1 598 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 638 | 3 000 | 772 | 3 149 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2 | -158 | -5 | -148 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -75 | -447 | 149 | 561 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 121 | 104 | 33 | 61 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 313 | 1 247 | 3 122 | -728 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 480 | 27 914 | -15 485 | -5 182 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 808 | -30 681 | 26 377 | 4 025 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -402 | -210 | -51 | -140 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 335 | -2 011 | 19 440 | 5 628 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 142 | 1 108 | 95 | 557 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 | 27 | 50 | 57 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 90 | 1 039 | 45 | 500 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 90 | 1 039 | 45 | 500 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 88 | 881 | 40 | 352 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 7 | 5 | 13 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 2 | 151 | 135 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 42 | 42 | ||||
| Wydatki | 1 128 | 2 205 | 451 | 1 943 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 459 | 1 241 | 367 | 1 299 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 652 | 902 | 69 | 583 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 652 | 902 | 69 | 583 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 652 | 902 | 69 | 583 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 17 | 62 | 15 | 61 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -986 | -1 097 | -356 | -1 386 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 247 | 3 815 | 169 | 3 497 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3 000 | 3 000 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 247 | 815 | 169 | 497 | ||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -247 | -3 815 | -169 | -3 497 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 5 102 | -6 923 | 18 915 | 745 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5 102 | -6 923 | 18 915 | 745 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 12 448 | 24 473 | 5 558 | 23 728 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 17 550 | 17 550 | 24 473 | 24 473 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 80 | 80 | 10 | 10 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z par. 87 ust 3 i 4 Rozp. SA-Q 4 2009-sk_tlx.pdf | |||
