ARMATURA KRAKÓW S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2008

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-07-01 do 2008-09-30

data przekazania: 2008-11-04

KRAKOWSKA FABRYKA ARMATUR SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ARMATURA KRAKÓW S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

30-418 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zakopiańska 72

(ulica) (numer)

012 25 44 206 012 25 44 201

(telefon) (fax)

[email protected] www.kfa.pl

(e-mail) (www)

675-000-13-20 351376420

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 139 124 126 836 40 624 33 104

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 375 6 973 2 445 1 820

Zysk (strata) brutto 6 681 5 524 1 951 1 442

Zysk (strata) netto 5 025 3 891 1 467 1 016

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 231 -16 275 359 -4 248

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 105 -1 389 -2 659 -363

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 554 20 024 1 914 5 226

Przepływy pieniężne netto, razem -1 320 2 360 -385 616

Aktywa, razem 164 139 143 728 48 157 38 167

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 64 614 51 396 18 957 13 648

Zobowiązania długoterminowe 12 647 19 490 3 711 5 176

Zobowiązania krótkoterminowe 45 875 27 804 13 459 7 383

Kapitał własny 99 525 92 332 29 200 24 519

Kapitał zakładowy 78 000 77 000 22 885 20 447

Liczba akcji (w szt.) 78 000 000 77 000 000 78 000 000 77 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,09 0,05 0,03 0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,28 1,20 0,37 0,32

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

2008 Q3_Pozostałe informacje.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-11-04 Konrad Hernik Prezes Zarządu

2008-11-04 Krzysztof Sikora Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007

AKTYWA

Aktywa trwałe 67 778 68 655 66 830 64 073

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 347 412 652 483

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 65 850 66 747 65 491 62 717

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 10 10 10 10

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 10 10 10 10

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 10 10 10 10

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 571 1 486 677 863

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 427 1 350 387 469

Inne rozliczenia międzyokresowe 144 136 290 394

Aktywa obrotowe 96 361 91 043 78 664 79 655

Zapasy 38 704 40 846 42 303 40 529

Należności krótkoterminowe 53 941 45 852 32 273 33 669

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 53 941 45 852 32 273 33 669

Inwestycje krótkoterminowe 555 1 066 1 875 3 361

Krótkoterminowe aktywa finansowe 555 1 066 1 875 3 361

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 94

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 555 1 066 1 875 3 267

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 161 3 279 2 213 2 096

A k t y w a r a z e m 164 139 159 698 145 494 143 728

PASYWA

Kapitał własny 99 525 96 117 94 500 92 332

Kapitał zakładowy 78 000 78 000 77 000 77 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0

Kapitał zapasowy 16 500 16 500 15 663 15 663

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 -4 222 -4 222

Zysk (strata) netto 5 025 1 617 6 059 3 891

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 64 614 63 581 50 994 51 396

Rezerwy na zobowiązania 5 446 4 226 626 3 251

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 401 401 401 103

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 94 125 135 133

długoterminowa 94 119 133 133

krótkoterminowa 0 6 2 0

Pozostałe rezerwy 4 951 3 700 90 3 015

długoterminowe 23 10 34 42

krótkoterminowe 4 928 3 690 56 2 973

Zobowiązania długoterminowe 12 647 14 334 17 796 19 490

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 12 647 14 334 17 796 19 490

Zobowiązania krótkoterminowe 45 875 44 325 31 771 27 804

Wobec jednostek powiązanych 179 21 99 142

Wobec pozostałych jednostek 45 343 43 936 31 576 27 311

Fundusze specjalne 353 368 96 351

Rozliczenia międzyokresowe 646 696 801 851

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 646 696 801 851

długoterminowe 445 498 598 645

krótkoterminowe 201 198 203 206

P a s y w a r a z e m 164 139 159 698 145 494 143 728

Wartość księgowa 99 525 96 117 94 500 92 332

Liczba akcji (w szt.) 78 000 000 78 000 000 77 000 000 77 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,28 1,23 1,23 1,20

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 53 017 139 124 47 428 126 836

od jednostek powiązanych 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 50 171 124 089 37 840 100 936

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 846 15 035 9 588 25 900

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 36 392 100 476 35 381 95 566

jednostkom powiązanym 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 33 774 86 573 26 916 72 857

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 618 13 903 8 465 22 709

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 16 625 38 648 12 047 31 270

Koszty sprzedaży 7 112 18 154 5 129 13 385

Koszty ogólnego zarządu 4 117 12 208 3 724 10 738

Zysk (strata) ze sprzedaży 5 396 8 286 3 194 7 147

Pozostałe przychody operacyjne 290 619 765 992

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 5 139 8 33

Dotacje 30 33 20 40

Inne przychody operacyjne 255 447 737 919

Pozostałe koszty operacyjne 173 530 794 1 166

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 19

Inne koszty operacyjne 173 530 794 1 147

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 513 8 375 3 165 6 973

Przychody finansowe 67 583 359 918

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 1 3

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 42 125 156 215

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 99 99

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 25 458 103 601

Koszty finansowe 1 049 2 277 854 2 367

Odsetki w tym: 757 2 040 631 1 975

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 292 237 223 392

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 4 531 6 681 2 670 5 524

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 4 531 6 681 2 670 5 524

Podatek dochodowy 1 123 1 656 790 1 633

część bieżąca 1 200 2 696 685 1 808

część odroczona -77 -1 040 105 -175

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 3 408 5 025 1 880 3 891

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 7 193 3 105

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 77 333 333 77 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,09 0,05

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 96 117 94 500 54 278 54 278

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 96 117 94 500 54 278 54 278

Kapitał zakładowy na początek okresu 78 000 77 000 57 000 57 000

Zmiany kapitału zakładowego 0 1 000 20 000 20 000

zwiększenia (z tytułu) 0 1 000 20 000 20 000

emisji akcji (wydania udziałów) 1 000 20 000 20 000

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 78 000 78 000 77 000 77 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 16 500 15 663 1 200 1 200

Zmiany kapitału zapasowego 0 837 14 463 14 463

zwiększenia (z tytułu) 0 837 16 300 16 300

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 16 000 16 000

z podziału zysku (ustawowo) 0 485 173 173

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 352 127 127

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 1 837 1 837

pokrycia straty 0 0 0 0

pokrycia kosztów emisji akcji 0 0 1 837 1 837

Kapitał zapasowy na koniec okresu 16 500 16 500 15 663 15 663

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 1 837 -3 922 -3 922

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 6 059 2 157 2 157

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 6 059 2 157 2 157

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 6 059 2 157 2 157

pokrycia straty z lat ubiegłych 0 4 222 1 857 1 857

przelania na kapitał zapasowy 0 837 300 300

przelania na kapitał zakładowy 0 1 000 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 4 222 6 079 6 079

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 4 222 6 079 6 079

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 4 222 1 857 1 857

pokrycia straty z zysku za 2006 r. 0 0 1 857 1 857

pokrycia straty z zysku za 2007 r. 0 4 222 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 4 222 4 222

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 -4 222 -4 222

Wynik netto 3 408 5 025 6 059 3 891

zysk netto 3 408 5 025 6 059 3 891

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 99 525 99 525 94 500 92 332

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 99 525 99 525 94 500 92 332

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 3 408 5 025 1 880 3 891

Korekty razem -2 256 -3 794 -13 868 -20 166

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 1 778 5 196 1 597 4 837

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 17 -35 -153 -438

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 598 1 654 481 1 559

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -5 -143 -102 -128

Zmiana stanu rezerw 1 220 4 820 803 2 884

Zmiana stanu zapasów 2 014 3 449 -626 -4 078

Zmiana stanu należności -8 557 -21 683 -2 415 -10 903

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 725 4 978 -13 600 -12 521

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -16 -1 997 167 -1 420

Inne korekty -30 -33 -20 42

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 152 1 231 -11 988 -16 275

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 463 761 228 793

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 143 20 50

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 186 571

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 186 571

zbycie aktywów finansowych 0 0 102 102

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 2

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 84 467

Inne wpływy inwestycyjne 458 618 22 172

Wydatki 1 365 9 866 857 2 182

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 170 9 022 831 2 092

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 195 844 26 90

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -902 -9 105 -629 -1 389

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 3 844 13 640 34 183 38 072

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 34 163 34 163

Kredyty i pożyczki 3 814 13 607 0 3 869

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 30 33 20 40

Wydatki 4 605 7 086 18 624 18 048

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 3 438 3 132 17 647 15 021

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 562 1 659 475 1 399

Odsetki 600 2 265 492 1 572

Inne wydatki finansowe 5 30 10 56

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -761 6 554 15 559 20 024

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -511 -1 320 2 942 2 360

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -511 -1 320 2 942 2 360

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 1 066 1 875 325 907

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 555 555 3 267 3 267

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

2008 Q3_Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa