| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-11-04 | |||||||||||||||
| KRAKOWSKA FABRYKA ARMATUR SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ARMATURA KRAKÓW S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 30-418 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zakopiańska | 72 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 25 44 206 | 012 25 44 201 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kfa.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 675-000-13-20 | 351376420 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 139 124 | 126 836 | 40 624 | 33 104 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 375 | 6 973 | 2 445 | 1 820 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 681 | 5 524 | 1 951 | 1 442 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 025 | 3 891 | 1 467 | 1 016 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 231 | -16 275 | 359 | -4 248 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 105 | -1 389 | -2 659 | -363 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 554 | 20 024 | 1 914 | 5 226 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 320 | 2 360 | -385 | 616 | ||
| Aktywa, razem | 164 139 | 143 728 | 48 157 | 38 167 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64 614 | 51 396 | 18 957 | 13 648 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 647 | 19 490 | 3 711 | 5 176 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 45 875 | 27 804 | 13 459 | 7 383 | ||
| Kapitał własny | 99 525 | 92 332 | 29 200 | 24 519 | ||
| Kapitał zakładowy | 78 000 | 77 000 | 22 885 | 20 447 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 78 000 000 | 77 000 000 | 78 000 000 | 77 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,28 | 1,20 | 0,37 | 0,32 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| 2008 Q3_Pozostałe informacje.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-04 | Konrad Hernik | Prezes Zarządu | |||
| 2008-11-04 | Krzysztof Sikora | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 67 778 | 68 655 | 66 830 | 64 073 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 347 | 412 | 652 | 483 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 65 850 | 66 747 | 65 491 | 62 717 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 571 | 1 486 | 677 | 863 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 427 | 1 350 | 387 | 469 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 144 | 136 | 290 | 394 | ||
| Aktywa obrotowe | 96 361 | 91 043 | 78 664 | 79 655 | ||
| Zapasy | 38 704 | 40 846 | 42 303 | 40 529 | ||
| Należności krótkoterminowe | 53 941 | 45 852 | 32 273 | 33 669 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 53 941 | 45 852 | 32 273 | 33 669 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 555 | 1 066 | 1 875 | 3 361 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 555 | 1 066 | 1 875 | 3 361 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 94 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 555 | 1 066 | 1 875 | 3 267 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 161 | 3 279 | 2 213 | 2 096 | ||
| A k t y w a r a z e m | 164 139 | 159 698 | 145 494 | 143 728 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 99 525 | 96 117 | 94 500 | 92 332 | ||
| Kapitał zakładowy | 78 000 | 78 000 | 77 000 | 77 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 16 500 | 16 500 | 15 663 | 15 663 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | -4 222 | -4 222 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 025 | 1 617 | 6 059 | 3 891 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64 614 | 63 581 | 50 994 | 51 396 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 446 | 4 226 | 626 | 3 251 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 401 | 401 | 401 | 103 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 94 | 125 | 135 | 133 | ||
| długoterminowa | 94 | 119 | 133 | 133 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 6 | 2 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 4 951 | 3 700 | 90 | 3 015 | ||
| długoterminowe | 23 | 10 | 34 | 42 | ||
| krótkoterminowe | 4 928 | 3 690 | 56 | 2 973 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 647 | 14 334 | 17 796 | 19 490 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 647 | 14 334 | 17 796 | 19 490 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 45 875 | 44 325 | 31 771 | 27 804 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 179 | 21 | 99 | 142 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 45 343 | 43 936 | 31 576 | 27 311 | ||
| Fundusze specjalne | 353 | 368 | 96 | 351 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 646 | 696 | 801 | 851 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 646 | 696 | 801 | 851 | ||
| długoterminowe | 445 | 498 | 598 | 645 | ||
| krótkoterminowe | 201 | 198 | 203 | 206 | ||
| P a s y w a r a z e m | 164 139 | 159 698 | 145 494 | 143 728 | ||
| Wartość księgowa | 99 525 | 96 117 | 94 500 | 92 332 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 78 000 000 | 78 000 000 | 77 000 000 | 77 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,28 | 1,23 | 1,23 | 1,20 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 53 017 | 139 124 | 47 428 | 126 836 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50 171 | 124 089 | 37 840 | 100 936 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 846 | 15 035 | 9 588 | 25 900 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 392 | 100 476 | 35 381 | 95 566 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 33 774 | 86 573 | 26 916 | 72 857 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 618 | 13 903 | 8 465 | 22 709 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 16 625 | 38 648 | 12 047 | 31 270 | ||
| Koszty sprzedaży | 7 112 | 18 154 | 5 129 | 13 385 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 117 | 12 208 | 3 724 | 10 738 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 396 | 8 286 | 3 194 | 7 147 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 290 | 619 | 765 | 992 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 139 | 8 | 33 | ||
| Dotacje | 30 | 33 | 20 | 40 | ||
| Inne przychody operacyjne | 255 | 447 | 737 | 919 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 173 | 530 | 794 | 1 166 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| Inne koszty operacyjne | 173 | 530 | 794 | 1 147 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 513 | 8 375 | 3 165 | 6 973 | ||
| Przychody finansowe | 67 | 583 | 359 | 918 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 42 | 125 | 156 | 215 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 99 | 99 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 25 | 458 | 103 | 601 | ||
| Koszty finansowe | 1 049 | 2 277 | 854 | 2 367 | ||
| Odsetki w tym: | 757 | 2 040 | 631 | 1 975 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 292 | 237 | 223 | 392 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 531 | 6 681 | 2 670 | 5 524 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 531 | 6 681 | 2 670 | 5 524 | ||
| Podatek dochodowy | 1 123 | 1 656 | 790 | 1 633 | ||
| część bieżąca | 1 200 | 2 696 | 685 | 1 808 | ||
| część odroczona | -77 | -1 040 | 105 | -175 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 408 | 5 025 | 1 880 | 3 891 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 193 | 3 105 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 77 333 333 | 77 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,09 | 0,05 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 96 117 | 94 500 | 54 278 | 54 278 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 96 117 | 94 500 | 54 278 | 54 278 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 78 000 | 77 000 | 57 000 | 57 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 1 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 78 000 | 78 000 | 77 000 | 77 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 16 500 | 15 663 | 1 200 | 1 200 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 837 | 14 463 | 14 463 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 837 | 16 300 | 16 300 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 16 000 | 16 000 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 485 | 173 | 173 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 352 | 127 | 127 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 837 | 1 837 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia kosztów emisji akcji | 0 | 0 | 1 837 | 1 837 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 16 500 | 16 500 | 15 663 | 15 663 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 1 837 | -3 922 | -3 922 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 6 059 | 2 157 | 2 157 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 6 059 | 2 157 | 2 157 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 6 059 | 2 157 | 2 157 | ||
| pokrycia straty z lat ubiegłych | 0 | 4 222 | 1 857 | 1 857 | ||
| przelania na kapitał zapasowy | 0 | 837 | 300 | 300 | ||
| przelania na kapitał zakładowy | 0 | 1 000 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 4 222 | 6 079 | 6 079 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 4 222 | 6 079 | 6 079 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 222 | 1 857 | 1 857 | ||
| pokrycia straty z zysku za 2006 r. | 0 | 0 | 1 857 | 1 857 | ||
| pokrycia straty z zysku za 2007 r. | 0 | 4 222 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 4 222 | 4 222 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -4 222 | -4 222 | ||
| Wynik netto | 3 408 | 5 025 | 6 059 | 3 891 | ||
| zysk netto | 3 408 | 5 025 | 6 059 | 3 891 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 99 525 | 99 525 | 94 500 | 92 332 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 99 525 | 99 525 | 94 500 | 92 332 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 408 | 5 025 | 1 880 | 3 891 | ||
| Korekty razem | -2 256 | -3 794 | -13 868 | -20 166 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 1 778 | 5 196 | 1 597 | 4 837 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 17 | -35 | -153 | -438 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 598 | 1 654 | 481 | 1 559 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 | -143 | -102 | -128 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 220 | 4 820 | 803 | 2 884 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 014 | 3 449 | -626 | -4 078 | ||
| Zmiana stanu należności | -8 557 | -21 683 | -2 415 | -10 903 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 725 | 4 978 | -13 600 | -12 521 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -16 | -1 997 | 167 | -1 420 | ||
| Inne korekty | -30 | -33 | -20 | 42 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 152 | 1 231 | -11 988 | -16 275 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 463 | 761 | 228 | 793 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 | 143 | 20 | 50 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 186 | 571 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 186 | 571 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 102 | 102 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 84 | 467 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 458 | 618 | 22 | 172 | ||
| Wydatki | 1 365 | 9 866 | 857 | 2 182 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 170 | 9 022 | 831 | 2 092 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 195 | 844 | 26 | 90 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -902 | -9 105 | -629 | -1 389 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 844 | 13 640 | 34 183 | 38 072 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 34 163 | 34 163 | ||
| Kredyty i pożyczki | 3 814 | 13 607 | 0 | 3 869 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 30 | 33 | 20 | 40 | ||
| Wydatki | 4 605 | 7 086 | 18 624 | 18 048 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 438 | 3 132 | 17 647 | 15 021 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 562 | 1 659 | 475 | 1 399 | ||
| Odsetki | 600 | 2 265 | 492 | 1 572 | ||
| Inne wydatki finansowe | 5 | 30 | 10 | 56 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -761 | 6 554 | 15 559 | 20 024 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -511 | -1 320 | 2 942 | 2 360 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -511 | -1 320 | 2 942 | 2 360 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 066 | 1 875 | 325 | 907 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 555 | 555 | 3 267 | 3 267 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| 2008 Q3_Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
