| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-11-04 | |||||||||||||||
| CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CAM MEDIA S.A. | Media (med) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-349 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Tamka | 16 lok. U4 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (022) 828 08 85 | (022) 828 08 86 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.cammedia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 525-22-87-848 | 015664139 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 26 056 | 15 535 | 7 645 | 4 558 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 645 | 595 | 483 | 175 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 846 | 546 | 542 | 160 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 566 | 229 | 459 | 67 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 877 | -838 | -551 | -246 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 774 | -1 187 | -814 | -348 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 18 705 | 1 132 | 5 488 | 332 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 14 053 | -893 | 4 123 | -262 | ||
| Aktywa, razem | 35 475 | 11 049 | 10 408 | 3 242 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 754 | 7 744 | 2 568 | 2 272 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 752 | 957 | 221 | 281 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 793 | 5 065 | 1 406 | 1 486 | ||
| Kapitał własny | 26 721 | 3 305 | 7 840 | 970 | ||
| Kapitał zakładowy | 728 | 62 | 214 | 18 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 284 500 | 0 | 7 284 500 | 0 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,21 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,21 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,67 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,67 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| 3_2008_POZOSTAŁE INFORMACJE.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-04 | Krzysztof Przybyłowski | Prezes Zarządu | Krzysztof Przybyłowski | ||
| 2008-11-04 | Paweł Orłowski | Wiceprezes Zarządu | Paweł Orłowski | ||
| 2008-11-04 | Adam Michalewicz | Wiceprezes Zarządu | Adam Michalewicz | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 6 708 | 6 656 | 2 871 | 2 950 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 130 | 140 | 159 | 168 | ||
| wartość firmy | 130 | 140 | 159 | 168 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 562 | 5 422 | 2 467 | 2 519 | ||
| Należności długoterminowe | 12 | 12 | 12 | 28 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 12 | 12 | 12 | 28 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 303 | 405 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 303 | 405 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 303 | 405 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 700 | 677 | 234 | 234 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 700 | 677 | 234 | 234 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 28 767 | 26 597 | 9 202 | 8 099 | ||
| Zapasy | 258 | 171 | 179 | 48 | ||
| Należności krótkoterminowe | 9 250 | 5 165 | 5 632 | 4 925 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 9 250 | 5 165 | 5 632 | 4 925 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 14 474 | 16 258 | 104 | 9 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 16 258 | 104 | 9 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 418 | 659 | 101 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14 056 | 15 598 | 3 | 9 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 785 | 5 004 | 3 287 | 3 118 | ||
| A k t y w a r a z e m | 35 475 | 33 253 | 12 073 | 11 049 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 26 721 | 25 736 | 6 358 | 3 305 | ||
| Kapitał zakładowy | 728 | 728 | 528 | 98 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 23 893 | 21 042 | 2 978 | 2 978 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 534 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 2 851 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 566 | 1 115 | 2 851 | 229 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 754 | 7 517 | 5 715 | 7 744 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 566 | 678 | 338 | 195 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 513 | 625 | 237 | 195 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 53 | 53 | 101 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 53 | 53 | 101 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 752 | 778 | 829 | 957 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 752 | 778 | 829 | 957 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 793 | 4 047 | 3 588 | 5 065 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 765 | 4 019 | 3 588 | 5 065 | ||
| Fundusze specjalne | 28 | 28 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 643 | 2 014 | 960 | 1 527 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 643 | 2 014 | 960 | 1 527 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 2 643 | 2 014 | 960 | 1 527 | ||
| P a s y w a r a z e m | 35 475 | 33 253 | 12 073 | 11 049 | ||
| Wartość księgowa | 26 721 | 33 253 | 6 358 | 3 305 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 284 500 | 7 284 500 | 5 284 500 | 0 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,67 | 3,53 | 1,20 | 0,00 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 7 284 500 | 7 284 500 | 5 284 500 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,67 | 3,53 | 1,20 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 472 | 26 056 | 7 188 | 15 535 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 472 | 26 056 | 7 188 | 15 535 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 037 | 18 761 | 4 937 | 10 328 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 037 | 18 761 | 4 937 | 10 328 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 434 | 7 295 | 2 251 | 5 207 | ||
| Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 483 | 5 265 | 1 499 | 4 478 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 951 | 2 030 | 752 | 728 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 10 | 10 | 19 | 25 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 8 | 8 | 19 | 25 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 377 | 396 | 42 | 158 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 377 | 396 | 42 | 158 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 585 | 1 645 | 728 | 595 | ||
| Przychody finansowe | 46 | 314 | 4 | 13 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 46 | 65 | 4 | 13 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 249 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 1 046 | 112 | 24 | 62 | ||
| Odsetki w tym: | 45 | 112 | 24 | 62 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 1 002 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 584 | 1 846 | 708 | 546 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 584 | 1 846 | 708 | 546 | ||
| Podatek dochodowy | 134 | 280 | 308 | 316 | ||
| część bieżąca | 0 | 596 | 382 | 390 | ||
| część odroczona | -260 | -316 | -74 | -74 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 451 | 1 566 | 400 | 229 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 451 | 1 566 | 400 | 229 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 396 | 5 951 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 396 | 5 951 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 25 736 | 6 358 | 3 759 | 3 759 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 736 | 6 358 | 3 759 | 3 759 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 728 | 528 | 60 | 60 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 200 | 468 | 38 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 200 | 468 | 38 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| obniżenie wartości akcji celem pokrycia strat z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 728 | 728 | 528 | 98 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 21 042 | 2 978 | 1 711 | 1 711 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 851 | 20 915 | 1 267 | 1 267 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 851 | 22 651 | 1 311 | 1 311 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 19 800 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 207 | 207 | 105 | 105 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 645 | 2 645 | 1 206 | 1 206 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 736 | 43 | 43 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| koszty emisji akcji | 0 | 1 736 | 43 | 43 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 23 893 | 23 893 | 2 978 | 2 978 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 534 | 534 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 534 | 534 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 534 | 534 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 851 | 2 851 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 851 | 2 851 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 851 | 2 851 | 0 | 0 | ||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przekazanie zysku na kapitał zapasowy | 2 851 | 2 851 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 451 | 1 566 | 2 851 | 229 | ||
| zysk netto | 451 | 1 566 | 2 851 | 229 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 26 721 | 26 721 | 6 358 | 3 305 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26 721 | 26 721 | 6 358 | 3 305 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 451 | 1 566 | 400 | 229 | ||
| Korekty razem | -1 949 | -3 443 | -764 | -1 068 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 66 | 214 | 61 | 154 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -19 | 21 | 15 | 44 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 725 | -525 | 0 | 13 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -112 | 228 | 98 | 3 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -62 | -79 | 81 | -30 | ||
| Zmiana stanu należności | -4 111 | -3 618 | -997 | -1 114 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 746 | 1 551 | 1 001 | 735 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 825 | -1 229 | -1 023 | -859 | ||
| Inne korekty | -7 | -7 | 0 | -14 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 498 | -1 877 | -364 | -839 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 398 | 962 | 0 | 522 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 198 | 460 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 198 | 460 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 46 | 60 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 152 | 400 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 40 | 0 | 522 | ||
| Wydatki | 189 | 3 276 | 48 | 1 709 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 57 | 184 | 48 | 1 709 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 132 | 3 092 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 209 | -2 314 | -48 | -1 187 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 19 211 | 945 | 1 973 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 19 211 | 422 | 468 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 523 | 1 346 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 159 | ||
| Wydatki | 56 | 506 | 844 | 841 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 800 | 800 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 26 | 422 | 26 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 30 | 84 | 18 | 41 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -55 | 18 705 | 102 | 1 132 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 542 | 14 053 | -311 | -893 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 15 598 | 3 | 320 | 902 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 14 056 | 14 056 | 9 | 9 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| 3_2008_INFORMACJA DODATKOWA.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
