| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-11-04 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 68 977 | 75 540 | 20 141 | 19 716 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -529 | 229 | -154 | 60 | ||
| Zysk (strata) brutto | -455 | 610 | -133 | 159 | ||
| Zysk (strata) netto | -498 | 380 | -145 | 99 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -13 812 | -6 521 | -4 033 | -1 702 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 030 | -398 | -301 | -104 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 328 | -212 | -972 | -55 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -18 170 | -7 131 | -5 306 | -1 861 | ||
| Aktywa, razem | 58 642 | 52 805 | 17 206 | 13 979 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 751 | 10 445 | 4 621 | 2 765 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 342 | 748 | 100 | 198 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 125 | 9 484 | 4 438 | 2 511 | ||
| Kapitał własny | 42 891 | 42 360 | 12 584 | 11 214 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 880 | 794 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,17 | 0,13 | -0,05 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 14,30 | 14,12 | 4,20 | 3,74 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,00 | 0,29 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z ust 6 i 8 Rozporządzenia SAQ 3 2008_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-04 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2008-11-04 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-11-04 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-11-04 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 22 092 | 22 668 | 23 457 | 23 780 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 589 | 751 | 1 110 | 1 220 | ||
| wartość firmy | 505 | 673 | 1 010 | 1 179 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 21 294 | 21 717 | 22 182 | 22 421 | ||
| Należności długoterminowe | 54 | 54 | 47 | 34 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 54 | 54 | 47 | 34 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 155 | 146 | 118 | 105 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 154 | 142 | 95 | 79 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | 4 | 23 | 26 | ||
| Aktywa obrotowe | 36 550 | 36 888 | 61 360 | 29 025 | ||
| Zapasy | 6 520 | 5 949 | 2 670 | 7 617 | ||
| Należności krótkoterminowe | 21 116 | 15 229 | 31 426 | 10 701 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 21 116 | 15 229 | 31 426 | 10 701 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 8 782 | 15 541 | 27 123 | 10 539 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 782 | 15 541 | 27 123 | 10 539 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 224 | 3 281 | 3 395 | 3 297 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 558 | 12 260 | 23 728 | 7 242 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 132 | 169 | 141 | 168 | ||
| A k t y w a r a z e m | 58 642 | 59 556 | 84 817 | 52 805 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 42 891 | 43 595 | 46 389 | 42 360 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 40 389 | 40 389 | 38 980 | 38 980 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -498 | 206 | 4 409 | 380 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 751 | 15 961 | 38 428 | 10 445 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 258 | 272 | 230 | 213 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 10 | 10 | 5 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 257 | 262 | 213 | 208 | ||
| długoterminowa | 257 | 262 | 213 | 208 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 7 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 7 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 342 | 438 | 672 | 748 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 342 | 438 | 672 | 748 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 125 | 15 205 | 37 438 | 9 484 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 117 | 15 195 | 37 415 | 9 459 | ||
| Fundusze specjalne | 8 | 10 | 23 | 25 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 26 | 46 | 88 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 26 | 46 | 88 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 26 | 46 | 88 | |||
| P a s y w a r a z e m | 58 642 | 59 556 | 84 817 | 52 805 | ||
| Wartość księgowa | 42 891 | 43 595 | 46 389 | 42 360 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,30 | 14,53 | 15,46 | 14,12 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 538 | 2 062 | 2 346 | 1 794 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 538 | 2 062 | 2 346 | 1 794 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 538 | 2 062 | 2 346 | 1 794 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 538 | 2 062 | 2 346 | 1 794 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 627 | 68 977 | 18 647 | 75 540 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 763 | 20 716 | 5 241 | 13 799 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12 864 | 48 261 | 13 406 | 61 741 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 774 | 61 084 | 16 610 | 67 482 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 621 | 16 213 | 3 681 | 10 044 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12 153 | 44 871 | 12 929 | 57 438 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 853 | 7 893 | 2 037 | 8 058 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 113 | 3 676 | 1 035 | 3 697 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 406 | 4 215 | 1 207 | 3 827 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -666 | 2 | -205 | 534 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 28 | 64 | 4 | 247 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 3 | 200 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 26 | 61 | 4 | 47 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 186 | 595 | 168 | 552 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 186 | 595 | 168 | 538 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -824 | -529 | -369 | 229 | ||
| Przychody finansowe | 222 | 596 | 188 | 522 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 6 | 8 | 8 | 8 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 232 | 588 | 221 | 512 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | -1 | 2 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -18 | |||||
| Inne | -16 | -22 | ||||
| Koszty finansowe | 213 | 522 | 101 | 141 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | 1 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | -2 | 24 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 127 | 344 | 42 | 42 | ||
| Inne | 88 | 154 | 58 | 98 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -815 | -455 | -282 | 610 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -815 | -455 | -282 | 610 | ||
| Podatek dochodowy | -111 | 43 | -17 | 230 | ||
| część bieżąca | -90 | 111 | -13 | 232 | ||
| część odroczona | -21 | -68 | -4 | -2 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -704 | -498 | -265 | 380 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 530 | 2 003 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,18 | 0,67 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 43 595 | 46 389 | 42 625 | 41 980 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 43 595 | 46 389 | 42 625 | 41 980 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 40 389 | 38 980 | 38 980 | 38 698 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 409 | 282 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 409 | 282 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 409 | 282 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 40 389 | 40 389 | 38 980 | 38 980 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 409 | 282 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 409 | 282 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 409 | 282 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 409 | 282 | ||||
| odpis na kapitał zapasowy | 1 409 | 282 | ||||
| dywidenda | 3 000 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -704 | -498 | -265 | 380 | ||
| zysk netto | 380 | |||||
| strata netto | 704 | 498 | 265 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 42 891 | 42 891 | 42 360 | 42 360 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42 891 | 42 891 | 42 360 | 42 360 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -704 | -498 | -265 | 380 | ||
| Korekty razem | -5 555 | -13 314 | -1 813 | -6 901 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 986 | 2 377 | 643 | 1 842 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -108 | -143 | -97 | -163 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 138 | 412 | 77 | -125 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -14 | 28 | -9 | -25 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -571 | -3 850 | -1 960 | -6 339 | ||
| Zmiana stanu należności | -5 887 | 10 303 | 40 990 | 1 739 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -108 | -22 352 | -41 459 | -3 799 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9 | -89 | 2 | -31 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -6 259 | -13 812 | -2 078 | -6 521 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 157 | 462 | 122 | 1 084 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 7 | 333 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 156 | 455 | 122 | 751 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 156 | 455 | 122 | 751 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 48 | 312 | 25 | 588 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 6 | 8 | 8 | 8 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 102 | 135 | 89 | 155 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 487 | 1 492 | 745 | 1 482 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 361 | 932 | 467 | 698 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 111 | 514 | 261 | 750 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 111 | 514 | 261 | 750 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 111 | 514 | 261 | 750 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 15 | 46 | 17 | 34 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -330 | -1 030 | -623 | -398 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 113 | 3 328 | 103 | 212 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3 000 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 113 | 328 | 103 | 212 | ||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -113 | -3 328 | -103 | -212 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -6 702 | -18 170 | -2 804 | -7 131 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6 702 | -18 170 | -2 804 | -7 131 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 12 260 | 23 728 | 10 046 | 14 373 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 558 | 5 558 | 7 242 | 7 242 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 56 | 56 | 266 | 266 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa zgodnie z ust 3 i 4 Rozp SA-Q 3 2008_tlx.pdf | |||
