| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-08-04 | |||||||||||||||
| FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLLENAE | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 90-616 | Łód¼ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 6 Sierpnia | 15/17 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 042 633 98 55 | 042 632 43 90 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pollenaewa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 727-012-55-54 | 470035135 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 160 | 14 347 | 3 497 | 3 728 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 409 | 956 | 118 | 248 | ||
| Zysk (strata) brutto | 477 | 967 | 137 | 251 | ||
| Zysk (strata) netto | 475 | 870 | 137 | 226 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 906 | 32 | -548 | 8 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -191 | -365 | -55 | -95 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -14 | -13 | -4 | -3 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 111 | -346 | -607 | -90 | ||
| Aktywa, razem | 19 169 | 18 448 | 5 715 | 4 899 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 723 | 3 931 | 1 110 | 1 044 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 32 | 8 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 658 | 3 379 | 1 091 | 897 | ||
| Kapitał własny | 15 446 | 14 517 | 4 605 | 3 855 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 659 | 5 659 | 1 687 | 1 503 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,33 | 0,56 | 0,09 | 0,14 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,46 | 5,13 | 1,63 | 1,36 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE SAQ 2 2008.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-04 | Witold Bielecki | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 6 398 | 6 434 | 6 527 | 6 496 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 | 9 | 24 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 920 | 5 935 | 6 056 | 6 018 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 478 | 497 | 462 | 454 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 461 | 461 | 462 | 454 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 17 | 36 | ||||
| Aktywa obrotowe | 12 771 | 12 974 | 11 012 | 11 952 | ||
| Zapasy | 6 476 | 6 121 | 5 067 | 6 258 | ||
| Należności krótkoterminowe | 5 280 | 4 105 | 3 110 | 3 555 | ||
| Od jednostek powiązanych | 4 749 | 3 766 | 2 617 | 3 237 | ||
| Od pozostałych jednostek | 531 | 339 | 493 | 318 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 679 | 2 290 | 2 790 | 1 852 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 679 | 2 290 | 2 790 | 1 852 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 679 | 2 290 | 2 790 | 1 852 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 336 | 458 | 45 | 287 | ||
| A k t y w a r a z e m | 19 169 | 19 408 | 17 539 | 18 448 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 15 446 | 15 386 | 14 971 | 14 517 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 8 249 | 6 921 | 6 921 | 6 916 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 831 | 835 | 835 | 840 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 324 | |||||
| Zysk (strata) netto | 475 | 415 | 1 324 | 870 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 723 | 4 022 | 2 568 | 3 931 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 37 | 402 | 13 | 492 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 | 5 | 5 | 5 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9 | 8 | 8 | 7 | ||
| długoterminowa | 9 | 8 | 8 | 7 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 22 | 389 | 480 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 22 | 389 | 480 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 | 20 | 32 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 | 20 | 32 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 658 | 3 579 | 2 508 | 3 379 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 354 | 60 | 722 | 70 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 139 | 3 326 | 1 694 | 3 142 | ||
| Fundusze specjalne | 165 | 193 | 92 | 167 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 28 | 28 | 27 | 28 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 28 | 28 | 27 | 28 | ||
| długoterminowe | 5 | 4 | 6 | 7 | ||
| krótkoterminowe | 23 | 24 | 21 | 21 | ||
| P a s y w a r a z e m | 19 169 | 19 408 | 17 539 | 18 448 | ||
| Wartość księgowa | 15 446 | 15 386 | 14 971 | 14 517 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,46 | 5,44 | 5,29 | 5,13 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 623 | 12 160 | 8 693 | 14 347 | ||
| od jednostek powiązanych | 5 234 | 11 443 | 8 190 | 13 395 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 578 | 12 070 | 8 654 | 14 273 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 45 | 90 | 39 | 74 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 035 | 8 603 | 6 207 | 10 148 | ||
| jednostkom powiązanym | 3 752 | 8 098 | 5 803 | 9 338 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 003 | 8 535 | 6 176 | 10 088 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32 | 68 | 31 | 60 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 588 | 3 557 | 2 486 | 4 199 | ||
| Koszty sprzedaży | 632 | 1 371 | 754 | 1 397 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 932 | 1 770 | 879 | 1 775 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 24 | 416 | 853 | 1 027 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 44 | 52 | 95 | 153 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | 28 | 29 | 1 | |||
| Inne przychody operacyjne | 16 | 23 | 95 | 152 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 41 | 59 | 183 | 224 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 41 | 30 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 111 | 111 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 41 | 59 | 31 | 83 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 27 | 409 | 765 | 956 | ||
| Przychody finansowe | 34 | 70 | 17 | 19 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 28 | 63 | 6 | 16 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 6 | 7 | 11 | 3 | ||
| Koszty finansowe | 1 | 2 | 1 | 8 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | 2 | 1 | 8 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 60 | 477 | 781 | 967 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 60 | 477 | 781 | 967 | ||
| Podatek dochodowy | 2 | 87 | 97 | |||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 2 | 87 | 97 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 60 | 475 | 694 | 870 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 929 | 1 597 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,33 | 0,56 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 386 | 14 971 | 13 647 | 13 647 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 386 | 14 971 | 13 647 | 13 647 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 6 921 | 6 921 | 4 112 | 4 112 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 328 | 1 328 | 2 809 | 2 804 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 328 | 1 328 | 2 809 | 2 804 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 2 792 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 324 | 1 324 | 2 792 | |||
| zbycia środków trwałych | 4 | 4 | 17 | 12 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 8 249 | 8 249 | 6 921 | 6 916 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 835 | 835 | 852 | 852 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -4 | -4 | -17 | -12 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 4 | 17 | 12 | ||
| zbycia środków trwałych | 4 | 4 | 17 | 12 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 831 | 831 | 835 | 840 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 739 | 1 324 | 2 792 | 2 792 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 739 | 1 324 | 2 792 | 2 792 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 739 | 1 324 | 2 792 | 2 792 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 324 | 1 324 | 2 792 | 2 792 | ||
| podziału zysku | 1 324 | 1 324 | 2 792 | 2 792 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 415 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 415 | |||||
| Wynik netto | 60 | 475 | 1 324 | 870 | ||
| zysk netto | 60 | 475 | 1 324 | 870 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 15 446 | 15 446 | 14 971 | 14 517 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15 446 | 15 446 | 14 971 | 14 517 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 60 | 475 | 694 | 870 | ||
| Korekty razem | -1 509 | -2 381 | 1 141 | -838 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 173 | 337 | 203 | 407 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 41 | 30 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -365 | 24 | 218 | 441 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -355 | -1 409 | 1 474 | 406 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 175 | -2 170 | -897 | -1 513 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 71 | 1 141 | -98 | -499 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 141 | -306 | 199 | -113 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 449 | -1 906 | 1 835 | 32 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 7 | 24 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | 24 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 155 | 191 | 246 | 389 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 155 | 191 | 201 | 344 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 45 | 45 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -155 | -191 | -239 | -365 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 7 | 14 | 6 | 13 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6 | 12 | 5 | 10 | ||
| Odsetki | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -7 | -14 | -6 | -13 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 611 | -2 111 | 1 590 | -346 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 611 | -2 111 | 1 590 | -346 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 290 | 2 790 | 262 | 2 198 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 679 | 679 | 1 852 | 1 852 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 42 | 42 | 54 | 54 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA SAQ 2 2008.pdf | |||
