FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2008 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | |||||||||||
data przekazania: | 2008-08-04 | |||||||||||||||
FIRMA HANDLOWA JAGO S.A. | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
JAGO | Handel (han) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
32-065 | Krzeszowice | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Daszyńskiego 10A | 10A | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
012 2588600 | 012 2588620 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.jago.com.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
6770011787 | 350026280 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 46 203 | 61 209 | 13 286 | 15 904 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 194 | 2 983 | 1 206 | 775 | ||
Zysk (strata) brutto | 4 903 | 2 725 | 1 410 | 708 | ||
Zysk (strata) netto | 3 919 | 2 211 | 1 127 | 574 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -863 | 5 983 | -248 | 1 555 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -36 252 | -2 916 | -10 424 | -758 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 068 | -1 082 | -307 | -281 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -38 183 | 1 985 | -10 980 | 516 | ||
Aktywa, razem | 111 214 | 56 752 | 33 157 | 15 070 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 824 | 27 609 | 9 786 | 7 332 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 8 942 | 8 959 | 2 666 | 2 379 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 23 052 | 17 222 | 6 873 | 4 573 | ||
Kapitał własny | 78 390 | 29 143 | 23 371 | 7 739 | ||
Kapitał zakładowy | 30 280 | 15 140 | 9 027 | 4 020 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 30 280 200 | 15 140 100 | 30 280 200 | 15 140 100 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,14 | -0,05 | 0,04 | -0,01 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,14 | -0,05 | 0,04 | -0,01 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,59 | 1,92 | 0,77 | 0,51 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,59 | 1,92 | 0,77 | 0,51 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2008-08-04 | Sylwester Wojtaczka | Członek Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 65 726 | 45 203 | 29 775 | 26 480 | ||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 105 | 580 | 472 | 37 | ||
wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
Rzeczowe aktywa trwałe | 64 082 | 44 079 | 28 617 | 24 852 | ||
Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 873 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 873 | ||
w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 873 | ||
Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 539 | 544 | 686 | 718 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 539 | 544 | 686 | 718 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
Aktywa obrotowe | 45 488 | 63 282 | 67 963 | 30 272 | ||
Zapasy | 6 259 | 7 132 | 5 276 | 6 910 | ||
Należności krótkoterminowe | 25 187 | 18 044 | 13 463 | 19 820 | ||
Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
Od pozostałych jednostek | 25 187 | 18 044 | 13 463 | 19 820 | ||
Inwestycje krótkoterminowe | 12 996 | 37 155 | 48 679 | 3 081 | ||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 996 | 37 155 | 48 679 | 3 081 | ||
w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
w pozostałych jednostkach | 2 500 | 0 | 0 | |||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 496 | 37 155 | 48 679 | 3 081 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 046 | 951 | 545 | 461 | ||
A k t y w a r a z e m | 111 214 | 108 485 | 97 738 | 56 752 | ||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 78 390 | 75 362 | 29 050 | 29 143 | ||
Kapitał zakładowy | 30 280 | 30 280 | 15 140 | 15 140 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitał zapasowy | 44 201 | 44 201 | 13 920 | 13 920 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10 | -10 | -2 128 | -2 128 | ||
Zysk (strata) netto | 3 919 | 891 | 2 118 | 2 211 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 824 | 33 123 | 68 688 | 27 609 | ||
Rezerwy na zobowiązania | 603 | 593 | 476 | 306 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 508 | 491 | 374 | 246 | ||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
Pozostałe rezerwy | 95 | 102 | 102 | |||
długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
krótkoterminowe | 95 | 102 | 102 | |||
Zobowiązania długoterminowe | 8 942 | 9 165 | 9 270 | 8 959 | ||
Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
Wobec pozostałych jednostek | 8 942 | 9 165 | 9 270 | 8 959 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 23 052 | 23 106 | 56 104 | 17 222 | ||
Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
Wobec pozostałych jednostek | 22 847 | 22 895 | 56 070 | 17 041 | ||
Fundusze specjalne | 205 | 211 | 34 | 181 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 227 | 259 | 2 838 | 1 122 | ||
Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 227 | 259 | 2 838 | 1 122 | ||
długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
krótkoterminowe | 227 | 259 | 2 838 | 1 122 | ||
P a s y w a r a z e m | 111 214 | 108 485 | 97 738 | 56 752 | ||
Wartość księgowa | 78 390 | 75 362 | 29 050 | 29 143 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 30 280 200 | 30 280 200 | 15 140 100 | 15 140 100 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,59 | 2,49 | 1,92 | 1,92 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 30 280 200 | 30 280 200 | 15 140 100 | 15 140 100 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,59 | 2,49 | 1,92 | 1,92 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 900 | 46 203 | 32 626 | 61 209 | ||
od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 031 | 13 427 | 5 973 | 11 510 | ||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18 869 | 32 775 | 26 653 | 49 699 | ||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 308 | 26 843 | 21 931 | 40 711 | ||
jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15 308 | 26 843 | 21 931 | 40 711 | ||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 592 | 19 360 | 10 696 | 20 498 | ||
Koszty sprzedaży | 8 503 | 16 103 | 7 793 | 15 200 | ||
Koszty ogólnego zarządu | 1 328 | 2 494 | 1 202 | 2 146 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży | 761 | 763 | 1 700 | 3 152 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 2 797 | 3 628 | 108 | 431 | ||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 697 | 2 727 | 55 | 73 | ||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne przychody operacyjne | 100 | 901 | 53 | 358 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 93 | 198 | 408 | 600 | ||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne koszty operacyjne | 93 | 198 | 404 | 596 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 466 | 4 149 | 1 400 | 2 983 | ||
Przychody finansowe | 502 | 1 133 | 90 | 123 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki, w tym: | 433 | 1 023 | 64 | 88 | ||
od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne | 69 | 110 | 26 | 35 | ||
Koszty finansowe | 219 | 424 | 188 | 381 | ||
Odsetki w tym: | 214 | 415 | 162 | 338 | ||
dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne | 5 | 9 | 27 | 43 | ||
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 749 | 4 903 | 1 301 | 2 725 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) brutto | 3 749 | 4 903 | 1 301 | 2 725 | ||
Podatek dochodowy | 720 | 983 | 258 | 514 | ||
część bieżąca | 699 | 703 | 184 | 554 | ||
część odroczona | 21 | 281 | 73 | -40 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto | 3 029 | 3 919 | 1 043 | 2 211 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 094 | -555 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 765 930 | 15 140 100 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,19 | -0,04 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 765 930 | 15 140 100 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,19 | -0,04 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 75 362 | 29 050 | 26 932 | 26 932 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 75 362 | 29 050 | 26 932 | 26 932 | ||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 30 280 | 15 140 | 15 140 | 15 140 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 15 140 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 15 140 | 0 | 0 | ||
emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 15 140 | 0 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 30 280 | 30 280 | 15 140 | 15 140 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 44 201 | 13 920 | 13 920 | 13 920 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 30 281 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 30 281 | 0 | 0 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 30 281 | 0 | 0 | ||
z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 44 201 | 44 201 | 13 920 | 13 920 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10 | -10 | -2 128 | -2 128 | ||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 118 | 2 118 | 0 | 0 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 118 | 2 118 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 2 118 | 2 118 | 0 | 0 | ||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 128 | 2 128 | 2 128 | 2 128 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 128 | 2 128 | 2 128 | 2 128 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 2 118 | 2 118 | 0 | 0 | ||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 | 10 | 2 128 | 2 128 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10 | -10 | -2 128 | -2 128 | ||
Wynik netto | 3 028 | 3 919 | 2 118 | 2 211 | ||
zysk netto | 3 028 | 3 919 | 2 118 | 2 211 | ||
strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 78 390 | 78 390 | 29 050 | 29 143 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 78 390 | 78 390 | 29 050 | 29 143 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
Zysk (strata) netto | 3 028 | 3 919 | 1 043 | 2 211 | ||
Korekty razem | -8 386 | -4 782 | 2 147 | 3 772 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amortyzacja | 795 | 1 586 | 987 | 1 949 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -144 | -528 | 160 | 324 | ||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 696 | -2 727 | -51 | -69 | ||
Zmiana stanu rezerw | 10 | 127 | 73 | -55 | ||
Zmiana stanu zapasów | 873 | -984 | 179 | 126 | ||
Zmiana stanu należności | -7 144 | -11 724 | -1 345 | -80 | ||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 41 | 12 432 | 2 257 | 1 541 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -121 | -2 964 | -110 | 39 | ||
Inne korekty | 0 | 0 | -3 | -3 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -5 358 | -863 | 3 190 | 5 983 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | 3 290 | 3 920 | 64 | 99 | ||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 937 | 2 983 | 64 | 99 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z aktywów finansowych, w tym: | 353 | 937 | 0 | 0 | ||
w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
w pozostałych jednostkach | 353 | 937 | 0 | 0 | ||
zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
odsetki | 353 | 937 | 0 | 0 | ||
inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 23 994 | 40 172 | 917 | 3 015 | ||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21 494 | 37 672 | 917 | 3 015 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne wydatki inwestycyjne | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -20 704 | -36 252 | -853 | -2 916 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | 0 | 0 | 12 | 3 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 12 | 3 | ||
Wydatki | 597 | 1 068 | 436 | 1 085 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 389 | 659 | 276 | 761 | ||
Odsetki | 208 | 409 | 160 | 324 | ||
Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -597 | -1 068 | -424 | -1 082 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -26 659 | -38 183 | 1 913 | 1 985 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -26 659 | -38 183 | 1 913 | 1 985 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 37 155 | 48 679 | 1 168 | 1 096 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 496 | 10 496 | 3 081 | 3 081 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | 77 | 77 | 0 | 0 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa -II kwartał 2008.pdf | Informacja dodatkowa |