FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 4/2007
kwartał / rok
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 4 kwartał roku obrotowego2007 obejmujący okresod 2007-10-01 do 2007-12-31
data przekazania: 2008-02-11
WILBO SA
(pełna nazwa emitenta)
WILBOSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
84-120Władysławowo
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Skandynawska7
(ulica)(numer)
(0-58) 674 14 18 663 54 44(0-58) 674 14 66 663 54 43
(telefon)(fax)
[email protected]www.wilbo.pl
(e-mail)(www)
587-000-80-34191312270
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-314 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-314 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-314 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów172 635176 20945 70945 192
Zysk (strata) z działalności operacyjnej11 9832 0663 173530
Zysk (strata) brutto8 1561 5152 159388
Zysk (strata) netto7 2181 5101 911387
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 5411 3521 997346
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej11 716-1753 10245
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-15 261-2 001-4 041513
Przepływy pieniężne netto, razem3 996-8241 058211
Aktywa, razem110 904119 99230 96131 319
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania36 73353 03910 25513 843
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe32 62048 7569 10612 726
Kapitał własny74 17166 95320 7061 745
Kapitał zakładowy16 20016 2004 5234 228
Liczba akcji (w szt.)16 199 96016 199 96016 199 96016 199 960
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,440,090,130,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)4,584,131,281,05
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-02-11Leszek Stypułkowski Lidia MatusikPrezes Zarządu/Dyr. Generalny Członek Zarządu/Dyr. ds finansowych
BILANS
w tys.
stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006
AKTYWA
Aktywa trwałe39 33137 74744 47945 632
Wartości niematerialne i prawne, w tym:383458703781
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe38 82337 21741 20142 228
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe2 4952 495
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe2 4952 495
w jednostkach powiązanych, w tym:2 4952 495
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe1257280128
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego10
Inne rozliczenia międzyokresowe1257279128
Aktywa obrotowe71 57372 95075 51366 998
Zapasy28 60425 67536 06330 415
Należności krótkoterminowe37 56844 22438 22834 252
Od jednostek powiązanych8401 476
Od pozostałych jednostek37 56844 22437 38832 776
Inwestycje krótkoterminowe4 8442 3088481 671
Krótkoterminowe aktywa finansowe4 8442 3081 671
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne4 8442 3088481 663
Inne inwestycje krótkoterminowe5577438
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe374660
A k t y w a r a z e m110 904110 697119 992112 630
PASYWA
Kapitał własny74 17175 86666 95366 927
Kapitał zakładowy16 20016 20016 20016 200
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy49 17349 17349 17049 170
Kapitał z aktualizacji wyceny70707373
Pozostałe kapitały rezerwowe1 5101 510
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto7 2188 9131 5101 484
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania36 73334 83153 03945 703
Rezerwy na zobowiązania10413884
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy10413884
długoterminowe
krótkoterminowe10413884
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
Zobowiązania krótkoterminowe32 62030 55848 75641 254
Wobec jednostek powiązanych147405
Wobec pozostałych jednostek32 40030 10548 34640 407
Fundusze specjalne220453263442
Rozliczenia międzyokresowe4 1034 2324 2454 365
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe4 1034 2324 2454 365
długoterminowe3 5893 5683 7633 883
krótkoterminowe514664482482
P a s y w a r a z e m110 904110 697119 992112 630
Wartość księgowa74 17075 86666 95366 927
Liczba akcji (w szt.)16 199 96016 199 96016 199 96016 199 960
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)4,584,684,134,13
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe7 35410 5259 3129 430
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)93958
udzielonych gwarancji i poręczeń93958
- otwarte akredytywy
Inne (z tytułu)7 35410 5258 3739 372
- otwarte akredytywy7 35410 5258 3739 372
Pozycje pozabilansowe, razem7 35410 5259 3129 430
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-314 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-314 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-314 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:46 060172 63547 576176 209
od jednostek powiązanych236219729
Przychody netto ze sprzedaży produktów35 573135 23336 327141 355
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów10 48737 40211 24934 854
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:35 467139 01037 224143 707
jednostkom powiązanym148198566
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów27 340108 15827 778114 057
Wartość sprzedanych towarów i materiałów8 12730 8529 44629 650
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży10 59333 62510 35232 502
Koszty sprzedaży8 17926 2658 15324 686
Koszty ogólnego zarządu1 7627 2302 0087 145
Zysk (strata) ze sprzedaży652130191671
Pozostałe przychody operacyjne63716 4093003 058
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych13 805
Dotacje128516150515
Inne przychody operacyjne5092 0881502 543
Pozostałe koszty operacyjne2 4354 5563811 663
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych1 05016163
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych7621 708234904
Inne koszty operacyjne6232 848131596
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 14611 9831102 066
Przychody finansowe143696354849
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:9561359213
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne4883295636
Koszty finansowe6924 5234391 400
Odsetki w tym:2331 2884281 389
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji2 420
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne4598151111
Zysk (strata) z działalności gospodarczej-1 6958 156251 515
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych0
Zyski nadzwyczajne0
Straty nadzwyczajne0
Zysk (strata) brutto-1 6958 156251 515
Podatek dochodowy938-15
część bieżąca938-15
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto-1 6957 218261 510
Zysk (strata) netto (zanualizowany)7 2181 510
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)16 199 96016 199 960
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,450,09
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-314 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-314 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)75 86666 95366 92765 443
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych75 86666 95366 92765 443
Kapitał zakładowy na początek okresu16 20016 20016 20016 200
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu16 20016 20016 20016 200
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu49 17049 17049 17059 835
Zmiany kapitału zapasowego03-10 665
zwiększenia (z tytułu)03
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- aktualizacje wyceny03
zmniejszenia (z tytułu)10 665
pokrycia straty10 665
Kapitał zapasowy na koniec okresu49 17349 17349 17049 170
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu0737373
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny0-3
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)03
zbycia środków trwałych03
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu70707373
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu1 5100
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych01 510
zwiększenia (z tytułu)01 510
podział zysku za 2006 rok01 510
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu1 5101 510
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu01 510-10 665
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu01 510
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych01 510
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)01 510
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu10 665
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych10 665
zwiększenia (z tytułu)10 665
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)10 665
- pokrycie kapitałem zapasowym10 665
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu0
Wynik netto-1 6957 218261 510
zysk netto-1 6957 218261 510
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )74 17174 17166 95366 953
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)74 17174 17166 95366 953
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-314 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-314 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-314 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto-1 6957 218261 510
Korekty razem13 419323750-158
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja1 0754 8431 4295 475
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)5739743041 176
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej877-11 3851 120163
Zmiana stanu rezerw-33-29-46-1 550
Zmiana stanu zapasów-2 9297 459-5 648-1 652
Zmiana stanu należności6 635635-3 975-2 601
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów6 856-2 1576 929-1 410
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych11-371637241
Inne korekty354354
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia11 7247 5417761 352
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy2 09519 411181 464
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 00018 723181 460
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:9568804
w jednostkach powiązanych075
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach9561304
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki9561304
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki5 6757 6951 0601 639
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych5 6757 6951 0601 639
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-3 58011 716-1 042-175
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy03743221 198
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki2931 169
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe03742929
Wydatki5 60815 6358723 199
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek5 20013 8432361 412
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego162627123398
Odsetki2461 1655131 389
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-5 608-15 261-550-2 001
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)2 5363 996-816-824
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:2 5363 996-816-824
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu2 3088481 6631 671
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:4 8444 844847847
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
KOMENTARZ ZARZĄDU WILBO SAQ4.2007_1.doc